中欧量化先锋混合C

混合型 净值日期:2026-09-18
1.1036

最新净值

+0.76%

日涨跌幅

最近一月:+2.69%最近一年:+5.95%

基金规模:45796.84万元2026-06-30

最低申购费率: 0.00%

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基金名称 中欧量化先锋混合C 基金代码 014996
基金类型混合型基金管理人中欧基金管理有限公司
基金托管人华泰证券股份有限公司基金合同生效日2022-02-16
基金经理汤旻玮,曲径基金托管费0.15%
风险评级R3-中风险基金管理费1.20%
业绩评价标准中证全指指数收益率*80%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*15%
投资目标

在严格控制投资组合风险的前提下,通过量化投资精选股票,力争获得超越业绩比较基准的收益。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金还可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

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投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、存托凭证以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、信用衍生品(不含合约类信用衍生品)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可以参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资组合(截止日期:2026-06-30)

资产分布
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资65827.7887.66
其中:股票65827.7887.66
固定收益投资5906.507.87
其中:债券5906.507.87
银行存款和结算备付金合计3338.194.45
其他资产21.590.03
合计75094.07100.00
行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例

行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
农、林、牧、渔业1536.542.19
采矿业5.320.01
制造业43188.2761.61
电力、热力、燃气及水生产和供应业984.091.40
建筑业1390.271.98
批发和零售业3028.894.32
交通运输、仓储和邮政业1809.722.58
住宿和餐饮业325.400.46
信息传输、软件和信息技术服务业3265.744.66
房地产业461.040.66
租赁和商务服务业1550.002.21
科学研究和技术服务业2898.944.14
水利、环境和公共设施管理业3067.864.38
教育526.250.75
卫生和社会工作575.050.82
文化、体育和娱乐业1214.421.73
合计65827.7893.91
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1000790华神科技0.74
2002412汉森制药0.71
3002712思美传媒0.71
4002809红墙股份0.71
5600448华纺股份0.67
6000554泰山石油0.67
7301108洁雅股份0.66
8603289泰瑞机器0.66
9300987川网传媒0.65
10002513蓝丰生化0.65
前五大重仓债券
序号 债券代码 债券名称 净值占比(%)
101979225国债196.60
201978525国债131.83

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