中欧融享增益一年持有混合A

混合型 净值日期:2026-09-18
1.1237

最新净值

+0.28%

日涨跌幅

最近一月:-0.42%最近一年:+2.97%

基金规模:9882.01万元2026-06-30

最低申购费率: 0.80%0折起

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基金名称 中欧融享增益一年持有混合A 基金代码 014657
基金类型混合型基金管理人中欧基金管理有限公司
基金托管人江苏银行股份有限公司基金合同生效日2022-01-25
基金经理李波基金托管费0.13%
风险评级R2-中低风险基金管理费0.60%
业绩评价标准沪深300指数收益率*17%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*3%+中债综合财富(总值)指数收益率*80%
投资目标

本基金依据科学严谨的大类资产配置框架,通过把握股票、债券等多类金融资产的投资机会,在控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金还可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

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投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、信用衍生品(不含合约类信用衍生品)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可以参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资组合(截止日期:2026-06-30)

资产分布
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资905.788.75
其中:股票905.788.75
固定收益投资8911.3986.08
其中:债券8911.3986.08
银行存款和结算备付金合计521.705.04
其他资产13.830.13
合计10352.70100.00
行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例

行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
采矿业53.990.53
制造业574.245.62
信息传输、软件和信息技术服务业113.621.11
金融业116.871.14
科学研究和技术服务业33.620.33
综合13.430.13
合计905.788.87
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1300308中际旭创0.75
2688777中控技术0.65
3601665齐鲁银行0.41
4688630芯碁微装0.36
5300604长川科技0.33
6603259药明康德0.33
7688256寒武纪0.31
8300750宁德时代0.27
9002371北方华创0.26
10601336新华保险0.25
前五大重仓债券
序号 债券代码 债券名称 净值占比(%)
118544522光证Y210.06
210248120524华电股MTN0019.95
310248146524市北高新MTN0019.92
410248145124萧山机场MTN0019.92
501983926国债109.81

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