中欧安悦一年定开债券发起

债券型 净值日期:2026-10-16
1.0470

最新净值

+0.08%

日涨跌幅

最近一月:+0.49%最近一年:+3.50%

基金规模:102569.77万元2026-06-30

最低申购费率: 0.60%0折起

暂停购买
基金名称 中欧安悦一年定开债券发起 基金代码 014474
基金类型债券型基金管理人中欧基金管理有限公司
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司基金合同生效日2022-08-22
基金经理闫沛贤,苏佳,李冠頔基金托管费0.10%
风险评级R2-中低风险基金管理费0.30%
业绩评价标准中债-综合指数(全价)收益率
投资目标

在严格控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

查看中欧基金公募基金风险评级结果

投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、金融债(包括但不限于政策性银行金融债、商业银行债、商业银行次级债、商业银行二级资本债、非银金融机构债)、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券)、资产支持证券、债券回购、协议存款、定期存款及其他银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本基金不投资于股票,不投资于可转换债券、可交换债券,不投资衍生品工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行相应程序后可以将其纳入投资范围。

投资组合(截止日期:2026-06-30)

资产分布
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
固定收益投资135945.8499.80
其中:债券135945.8499.80
银行存款和结算备付金合计273.200.20
其他资产4.100.00
合计136223.13100.00
行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例

行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
暂无数据
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
暂无数据
前五大重仓债券
序号 债券代码 债券名称 净值占比(%)
123020523国开0510.69
225022025国开209.97
326020526国开059.93
426020326国开039.87
526000526附息国债059.83

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