中欧丰利债券C

债券型 净值日期:2026-10-16
1.0904

最新净值

-0.03%

日涨跌幅

最近一月:-1.63%最近一年:-2.89%

基金规模:143589.09万元2026-06-30

最低申购费率: 0.00%

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基金名称 中欧丰利债券C 基金代码 014001
基金类型债券型基金管理人中欧基金管理有限公司
基金托管人招商银行股份有限公司基金合同生效日2021-12-09
基金经理华李成,袁田基金托管费0.10%
风险评级R2-中低风险基金管理费0.60%
业绩评价标准中债-1-5年债券综合财富(总值)指数收益率*82%+中证800指数收益率*12%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*6%
投资目标

在严格控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。本基金还可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

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投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、国债期货、信用衍生品(不含合约类信用衍生品)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资组合(截止日期:2026-06-30)

资产分布
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资349660.0714.80
其中:股票349660.0714.80
固定收益投资1917393.1381.14
其中:债券1917393.1381.14
银行存款和结算备付金合计90398.343.83
其他资产5692.880.24
合计2363144.42100.00
行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例

行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
农、林、牧、渔业5251.440.24
制造业180127.358.37
信息传输、软件和信息技术服务业71094.883.30
金融业19095.670.89
合计275569.3312.80
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1688777中控技术2.78
2002371北方华创1.07
3300750宁德时代0.93
4601318中国平安0.89
5300308中际旭创0.89
61138中远海能0.81
72628中国人寿0.75
8600519贵州茅台0.74
9300274阳光电源0.74
10688630芯碁微装0.64
前五大重仓债券
序号 债券代码 债券名称 净值占比(%)
101978525国债131.84
223258001225中行二级资本债01BC1.59
325020825国开081.49
423228001222广州银行二级资本债011.29
523238000823广州农商行二级资本债011.24

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