| 基金名称 | 中欧丰利债券C | 基金代码 | 014001 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 债券型 | 基金管理人 | 中欧基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金合同生效日 | 2021-12-09 |
| 基金经理 | 华李成,袁田 | 基金托管费 | 0.10% |
| 风险评级 | R2-中低风险 | 基金管理费 | 0.60% |
| 业绩评价标准 | 中债-1-5年债券综合财富(总值)指数收益率*82%+中证800指数收益率*12%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*6% | ||
在严格控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。本基金还可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、国债期货、信用衍生品(不含合约类信用衍生品)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 权益投资 | 349660.07 | 14.80 |
| 其中:股票 | 349660.07 | 14.80 |
| 固定收益投资 | 1917393.13 | 81.14 |
| 其中:债券 | 1917393.13 | 81.14 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 90398.34 | 3.83 |
| 其他资产 | 5692.88 | 0.24 |
| 合计 | 2363144.42 | 100.00 |
行业分布是指基金投资各个行业所占比例
| 行业类别 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 5251.44 | 0.24 |
| 制造业 | 180127.35 | 8.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 71094.88 | 3.30 |
| 金融业 | 19095.67 | 0.89 |
| 合计 | 275569.33 | 12.80 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 688777 | 中控技术 | 2.78 |
| 2 | 002371 | 北方华创 | 1.07 |
| 3 | 300750 | 宁德时代 | 0.93 |
| 4 | 601318 | 中国平安 | 0.89 |
| 5 | 300308 | 中际旭创 | 0.89 |
| 6 | 1138 | 中远海能 | 0.81 |
| 7 | 2628 | 中国人寿 | 0.75 |
| 8 | 600519 | 贵州茅台 | 0.74 |
| 9 | 300274 | 阳光电源 | 0.74 |
| 10 | 688630 | 芯碁微装 | 0.64 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 019785 | 25国债13 | 1.84 |
| 2 | 232580012 | 25中行二级资本债01BC | 1.59 |
| 3 | 250208 | 25国开08 | 1.49 |
| 4 | 232280012 | 22广州银行二级资本债01 | 1.29 |
| 5 | 232380008 | 23广州农商行二级资本债01 | 1.24 |