中欧瑾添混合C

混合型 净值日期:2026-09-18
1.0025

最新净值

+0.70%

日涨跌幅

最近一月:-1.85%最近一年:+8.00%

基金规模:22436.11万元2026-06-30

最低申购费率: 0.00%

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基金名称 中欧瑾添混合C 基金代码 013999
基金类型混合型基金管理人中欧基金管理有限公司
基金托管人兴业银行股份有限公司基金合同生效日2021-11-09
基金经理赵宇澄,王申基金托管费0.10%
风险评级R3-中风险基金管理费0.60%
业绩评价标准中债-综合财富(总值)指数收益率*70%+中证全指指数收益率*27%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*3%
投资目标

本基金依据科学严谨的大类资产配置框架,通过把握债券、股票市场的投资机会,在控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金还可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

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投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、存托凭证以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、信用衍生品(不含合约类信用衍生品)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可以参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资组合(截止日期:2026-06-30)

资产分布
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资21240.7638.85
其中:股票21240.7638.85
固定收益投资24027.6343.95
其中:债券24027.6343.95
买入返售金融资产8500.0015.55
银行存款和结算备付金合计848.081.55
其他资产50.740.09
合计54667.21100.00
行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例

行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
农、林、牧、渔业69.710.13
采矿业778.671.43
制造业18301.6433.62
电力、热力、燃气及水生产和供应业278.270.51
建筑业288.340.53
交通运输、仓储和邮政业748.731.38
信息传输、软件和信息技术服务业192.730.35
金融业14.510.03
租赁和商务服务业65.780.12
科学研究和技术服务业211.960.39
水利、环境和公共设施管理业290.420.53
合计21240.7639.02
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1300604长川科技1.02
2688766普冉股份0.91
3301377鼎泰高科0.88
4603256宏和科技0.86
5688072拓荆科技0.84
6688630芯碁微装0.82
7002384东山精密0.77
8688308欧科亿0.74
9688627精智达0.73
10301200大族数控0.72
前五大重仓债券
序号 债券代码 债券名称 净值占比(%)
123258005625广发银行二级资本债01BC3.77
223258005025中行二级资本债02BC3.77
324454626甬交013.72
424268001626光大银行永续债023.69
523268000926工行二级资本债02BC3.69

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