| 基金名称 | 中欧瑾添混合C | 基金代码 | 013999 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 混合型 | 基金管理人 | 中欧基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | 基金合同生效日 | 2021-11-09 |
| 基金经理 | 赵宇澄,王申 | 基金托管费 | 0.10% |
| 风险评级 | R3-中风险 | 基金管理费 | 0.60% |
| 业绩评价标准 | 中债-综合财富(总值)指数收益率*70%+中证全指指数收益率*27%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*3% | ||
本基金依据科学严谨的大类资产配置框架,通过把握债券、股票市场的投资机会,在控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金还可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、存托凭证以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、信用衍生品(不含合约类信用衍生品)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可以参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 权益投资 | 21240.76 | 38.85 |
| 其中:股票 | 21240.76 | 38.85 |
| 固定收益投资 | 24027.63 | 43.95 |
| 其中:债券 | 24027.63 | 43.95 |
| 买入返售金融资产 | 8500.00 | 15.55 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 848.08 | 1.55 |
| 其他资产 | 50.74 | 0.09 |
| 合计 | 54667.21 | 100.00 |
行业分布是指基金投资各个行业所占比例
| 行业类别 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 69.71 | 0.13 |
| 采矿业 | 778.67 | 1.43 |
| 制造业 | 18301.64 | 33.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 278.27 | 0.51 |
| 建筑业 | 288.34 | 0.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 748.73 | 1.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 192.73 | 0.35 |
| 金融业 | 14.51 | 0.03 |
| 租赁和商务服务业 | 65.78 | 0.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 211.96 | 0.39 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 290.42 | 0.53 |
| 合计 | 21240.76 | 39.02 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 300604 | 长川科技 | 1.02 |
| 2 | 688766 | 普冉股份 | 0.91 |
| 3 | 301377 | 鼎泰高科 | 0.88 |
| 4 | 603256 | 宏和科技 | 0.86 |
| 5 | 688072 | 拓荆科技 | 0.84 |
| 6 | 688630 | 芯碁微装 | 0.82 |
| 7 | 002384 | 东山精密 | 0.77 |
| 8 | 688308 | 欧科亿 | 0.74 |
| 9 | 688627 | 精智达 | 0.73 |
| 10 | 301200 | 大族数控 | 0.72 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 232580056 | 25广发银行二级资本债01BC | 3.77 |
| 2 | 232580050 | 25中行二级资本债02BC | 3.77 |
| 3 | 244546 | 26甬交01 | 3.72 |
| 4 | 242680016 | 26光大银行永续债02 | 3.69 |
| 5 | 232680009 | 26工行二级资本债02BC | 3.69 |