中欧港股通精选一年持有混合C

混合型 净值日期:2026-09-18
0.8185

最新净值

+1.07%

日涨跌幅

最近一月:-1.03%最近一年:-10.20%

基金规模:15156.04万元2026-06-30

最低申购费率: 0.00%

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基金名称 中欧港股通精选一年持有混合C 基金代码 013992
基金类型混合型基金管理人中欧基金管理有限公司
基金托管人平安银行股份有限公司基金合同生效日2021-12-08
基金经理付倍佳基金托管费0.20%
风险评级R4-中高风险基金管理费1.20%
业绩评价标准中证港股通指数收益率(经汇率调整后)×80%+沪深300指数收益率×10%+中债综合全价指数收益率×10%
投资目标

本基金通过精选个股和风险控制,力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的收益。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金将投资于港股通标的股票。除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

查看中欧基金公募基金风险评级结果

投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、公开发行的次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资组合(截止日期:2026-06-30)

资产分布
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资35001.7091.76
其中:股票35001.7091.76
银行存款和结算备付金合计2786.757.31
其他资产357.710.94
合计38146.17100.00
行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例

行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
暂无数据
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
12628中国人寿9.53
22338潍柴动力8.43
32601中国太保7.82
40700腾讯控股6.80
51888建滔积层板6.67
60966中国太平4.82
79988阿里巴巴-W4.62
81972太古地产3.31
90038第一拖拉机股份3.24
100012恒基地产3.14

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