| 基金名称 | 中欧招益稳健一年持有混合C | 基金代码 | 013913 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 混合型 | 基金管理人 | 中欧基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金合同生效日 | 2022-01-05 |
| 基金经理 | 黄华 | 基金托管费 | 0.13% |
| 风险评级 | R2-中低风险 | 基金管理费 | 0.60% |
| 业绩评价标准 | 中证800指数收益率×10%+中证港股通综合指数收益率*3%+中债综合财富(总值)指数收益率×87% | ||
在力争控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
本基金的投资范围包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金(不包含QDII基金、香港互认基金、基金中基金和其他投资范围包含基金的基金)、股票(包含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、股指期货、股票期权、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可以参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 权益投资 | 1416.45 | 8.43 |
| 其中:股票 | 1416.45 | 8.43 |
| 基金投资 | 540.63 | 3.22 |
| 固定收益投资 | 14470.85 | 86.09 |
| 其中:债券 | 14470.85 | 86.09 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 286.66 | 1.71 |
| 其他资产 | 93.90 | 0.56 |
| 合计 | 16808.50 | 100.00 |
行业分布是指基金投资各个行业所占比例
| 行业类别 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 217.04 | 1.64 |
| 制造业 | 864.89 | 6.52 |
| 合计 | 1081.93 | 8.16 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 5.04 |
| 2 | 0700 | 腾讯控股 | 1.41 |
| 3 | 0939 | 建设银行 | 1.06 |
| 4 | 601088 | 中国神华 | 0.97 |
| 5 | 000333 | 美的集团 | 0.96 |
| 6 | 600547 | 山东黄金 | 0.66 |
| 7 | 601600 | 中国铝业 | 0.52 |
| 8 | 3690 | 美团-W | 0.06 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 260203 | 26国开03 | 15.26 |
| 2 | 240376 | 陕煤KY06 | 8.00 |
| 3 | 242480007 | 24工行永续债01 | 7.86 |
| 4 | 102501583 | 25海南发展MTN002 | 7.72 |
| 5 | 102400967 | 24京建工MTN002(科创票据) | 7.71 |
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 1.99 |
| 2 | 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 1.41 |
| 3 | 004814 | 中欧红利优享灵活配置混合A | 0.67 |