中欧养老混合C

混合型 净值日期:2026-09-18
2.6995

最新净值

+1.55%

日涨跌幅

最近一月:-4.11%最近一年:-6.96%

基金规模:13938.67万元2026-06-30

最低申购费率: 0.00%

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基金名称 中欧养老混合C 基金代码 012778
基金类型混合型基金管理人中欧基金管理有限公司
基金托管人中国建设银行股份有限公司基金合同生效日2021-07-01
基金经理许文星基金托管费0.20%
风险评级R4-中高风险基金管理费1.20%
业绩评价标准中证养老产业指数收益率*85%+中债-综合全价(总值)指数收益率*15%
投资目标

在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。

查看中欧基金公募基金风险评级结果

投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、固定收益类资产(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式债券回购、银行存款及现金等)、衍生工具(权证、股指期货、股票期权等)以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资组合(截止日期:2026-06-30)

资产分布
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资102287.0684.38
其中:股票102287.0684.38
银行存款和结算备付金合计8692.607.17
其他资产10242.468.45
合计121222.12100.00
行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例

行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
农、林、牧、渔业1.280.00
采矿业3.610.00
制造业53919.7148.75
电力、热力、燃气及水生产和供应业60.730.05
建筑业0.950.00
批发和零售业1.370.00
交通运输、仓储和邮政业6864.066.21
住宿和餐饮业10684.309.66
金融业8938.758.08
房地产业10824.299.79
科学研究和技术服务业10984.569.93
水利、环境和公共设施管理业3.430.00
合计102287.0692.49
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1601965中国汽研9.93
2603899晨光股份9.90
3001914招商积余9.78
4603345安井食品9.59
5002415海康威视9.40
6601318中国平安8.08
7600887伊利股份6.37
8002352顺丰控股6.20
9601766中国中车6.14
10600258首旅酒店6.06

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