中欧精益稳健一年混合

混合型 净值日期:2026-11-04
1.1021

最新净值

+0.79%

日涨跌幅

最近一月:-2.01%最近一年:-2.03%

基金规模:19445.51万元2026-09-30

最低申购费率: 0.80%0折起

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基金名称 中欧精益稳健一年混合 基金代码 012281
基金类型混合型基金管理人中欧基金管理有限公司
基金托管人中信银行股份有限公司基金合同生效日2021-06-10
基金经理华李成,黄华基金托管费0.15%
风险评级R2-中低风险基金管理费0.80%
业绩评价标准中证800指数收益率×17%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*3%+中债综合财富(总值)指数收益率×80%
投资目标

本基金依据科学严谨的大类资产配置框架,通过把握股票、债券等多类金融资产的投资机会,在控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金还可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

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投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可以参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资组合(截止日期:2026-09-30)

资产分布
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资3382.1017.30
其中:股票3382.1017.30
固定收益投资15930.3681.51
其中:债券15930.3681.51
银行存款和结算备付金合计189.560.97
其他资产42.730.22
合计19544.74100.00
行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例

行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
农、林、牧、渔业8.520.04
采矿业293.611.51
制造业2443.9312.57
电力、热力、燃气及水生产和供应业45.680.23
批发和零售业70.400.36
交通运输、仓储和邮政业88.020.45
信息传输、软件和信息技术服务业180.210.93
房地产业8.100.04
租赁和商务服务业89.390.46
科学研究和技术服务业36.780.19
水利、环境和公共设施管理业53.010.27
卫生和社会工作23.630.12
文化、体育和娱乐业40.820.21
合计3382.1017.39
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1601828美凯龙0.26
2001339智微智能0.25
3600508上海能源0.25
4600971恒源煤电0.25
5002408齐翔腾达0.23
6603288海天味业0.21
7601921浙版传媒0.21
8600409三友化工0.20
9601222林洋能源0.20
10600256广汇能源0.20
前五大重仓债券
序号 债券代码 债券名称 净值占比(%)
101982726国债016.74
219877723四川695.87
3222800522工商银行二级025.75
428238000423农银人寿永续债5.48
5260516426河南债115.38

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