中欧兴悦债券A

债券型 净值日期:2026-10-16
1.1120

最新净值

+0.04%

日涨跌幅

最近一月:+0.51%最近一年:+3.46%

基金规模:358560.35万元2026-06-30

最低申购费率: 0.60%0折起

立即购买
基金名称 中欧兴悦债券A 基金代码 012240
基金类型债券型基金管理人中欧基金管理有限公司
基金托管人兴业银行股份有限公司基金合同生效日2021-07-23
基金经理闫沛贤,庞智桐基金托管费0.05%
风险评级R2-中低风险基金管理费0.30%
业绩评价标准中债-优选投资级信用债全价(总值)指数收益率*90%+中债-国债及政策性银行债全价(总值)指数收益率*10%
投资目标

在严格控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

查看中欧基金公募基金风险评级结果

投资组合范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、次级债、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货及现金等金融资产以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资组合(截止日期:2026-06-30)

资产分布
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
固定收益投资437910.7499.69
其中:债券437910.7499.69
银行存款和结算备付金合计427.900.10
其他资产911.940.21
合计439250.58100.00
行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例

行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
暂无数据
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
暂无数据
前五大重仓债券
序号 债券代码 债券名称 净值占比(%)
126020526国开054.87
223268000226民生银行二级资本债013.86
325043025农发303.65
4250000225超长特别国债022.68
525021125国开112.66

中欧财富一中欧基金旗下独立APP
下载APP