中欧生益稳健一年混合A

混合型 净值日期:2026-11-03
1.1709

最新净值

+0.01%

日涨跌幅

最近一月:-1.40%最近一年:+1.62%

基金规模:12816.76万元2026-09-30

最低申购费率: 0.60%0折起

立即购买
基金名称 中欧生益稳健一年混合A 基金代码 010900
基金类型混合型基金管理人中欧基金管理有限公司
基金托管人中国建设银行股份有限公司基金合同生效日2021-01-12
基金经理陈蒙,黄华基金托管费0.20%
风险评级R2-中低风险基金管理费0.70%
业绩评价标准中债-综合财富(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*16%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*4%
投资目标

本基金依据科学严谨的大类资产配置框架,通过把握债券、股票市场的投资机会,在控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

查看中欧基金公募基金风险评级结果

投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可以参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资组合(截止日期:2026-09-30)

资产分布
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资1748.3810.53
其中:股票1748.3810.53
固定收益投资14389.2786.69
其中:债券14389.2786.69
银行存款和结算备付金合计376.962.27
其他资产84.720.51
合计16599.33100.00
行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例

行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
采矿业52.930.34
制造业952.076.13
信息传输、软件和信息技术服务业220.951.42
科学研究和技术服务业46.820.30
卫生和社会工作150.820.97
合计1423.599.16
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
11288农业银行1.37
2000100TCL科技1.22
3603882金域医学0.97
4688279峰岹科技0.79
50981中芯国际0.72
6002371北方华创0.71
7688652京仪装备0.64
8688256寒武纪0.63
9300502新易盛0.60
10300308中际旭创0.57
前五大重仓债券
序号 债券代码 债券名称 净值占比(%)
128238000423农银人寿永续债6.86
228238000523太平人寿永续债016.84
324248000324广州农商行永续债016.68
423258000625民生银行二级资本债016.64
5241061赣交YK016.61

中欧财富一中欧基金旗下独立APP
下载APP