| 基金名称 | 中欧价值成长混合A | 基金代码 | 010723 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 混合型 | 基金管理人 | 中欧基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 基金合同生效日 | 2020-12-16 |
| 基金经理 | 王健,金旭炜 | 基金托管费 | 0.20% |
| 风险评级 | R3-中风险 | 基金管理费 | 1.20% |
| 业绩评价标准 | 中证A500指数收益率*90%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*5% | ||
通过精选价值成长主题股票,在力争控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金还可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可以参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 权益投资 | 141008.37 | 89.92 |
| 其中:股票 | 141008.37 | 89.92 |
| 固定收益投资 | 8455.20 | 5.39 |
| 其中:债券 | 8455.20 | 5.39 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 5366.42 | 3.42 |
| 其他资产 | 1985.51 | 1.27 |
| 合计 | 156815.49 | 100.00 |
行业分布是指基金投资各个行业所占比例
| 行业类别 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 666.56 | 0.43 |
| 采矿业 | 3291.64 | 2.13 |
| 制造业 | 104932.33 | 68.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 71.54 | 0.05 |
| 批发和零售业 | 117.92 | 0.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 582.43 | 0.38 |
| 住宿和餐饮业 | 1270.48 | 0.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4217.30 | 2.73 |
| 金融业 | 11043.34 | 7.16 |
| 租赁和商务服务业 | 878.27 | 0.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 9386.01 | 6.08 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 933.08 | 0.60 |
| 综合 | 327.40 | 0.21 |
| 合计 | 137718.31 | 89.27 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 688347 | 华虹宏力 | 4.12 |
| 2 | 002129 | TCL中环 | 3.96 |
| 3 | 300709 | 精研科技 | 3.89 |
| 4 | 603259 | 药明康德 | 3.78 |
| 5 | 300308 | 中际旭创 | 3.21 |
| 6 | 603067 | 振华股份 | 2.97 |
| 7 | 601318 | 中国平安 | 2.93 |
| 8 | 601398 | 工商银行 | 2.55 |
| 9 | 688126 | 沪硅产业 | 2.11 |
| 10 | 600141 | 兴发集团 | 2.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 250431 | 25农发31 | 5.25 |
| 2 | 019792 | 25国债19 | 0.23 |