中欧价值成长混合A

混合型 净值日期:2026-09-18
0.7856

最新净值

+1.89%

日涨跌幅

最近一月:-4.58%最近一年:-2.41%

基金规模:144814.74万元2026-06-30

最低申购费率: 1.50%0折起

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基金名称 中欧价值成长混合A 基金代码 010723
基金类型混合型基金管理人中欧基金管理有限公司
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司基金合同生效日2020-12-16
基金经理王健,金旭炜基金托管费0.20%
风险评级R3-中风险基金管理费1.20%
业绩评价标准中证A500指数收益率*90%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*5%
投资目标

通过精选价值成长主题股票,在力争控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金还可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

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投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可以参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资组合(截止日期:2026-06-30)

资产分布
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资141008.3789.92
其中:股票141008.3789.92
固定收益投资8455.205.39
其中:债券8455.205.39
银行存款和结算备付金合计5366.423.42
其他资产1985.511.27
合计156815.49100.00
行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例

行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
农、林、牧、渔业666.560.43
采矿业3291.642.13
制造业104932.3368.02
电力、热力、燃气及水生产和供应业71.540.05
批发和零售业117.920.08
交通运输、仓储和邮政业582.430.38
住宿和餐饮业1270.480.82
信息传输、软件和信息技术服务业4217.302.73
金融业11043.347.16
租赁和商务服务业878.270.57
科学研究和技术服务业9386.016.08
水利、环境和公共设施管理业933.080.60
综合327.400.21
合计137718.3189.27
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1688347华虹宏力4.12
2002129TCL中环3.96
3300709精研科技3.89
4603259药明康德3.78
5300308中际旭创3.21
6603067振华股份2.97
7601318中国平安2.93
8601398工商银行2.55
9688126沪硅产业2.11
10600141兴发集团2.00
前五大重仓债券
序号 债券代码 债券名称 净值占比(%)
125043125农发315.25
201979225国债190.23

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