中欧心益稳健6个月混合C

混合型 净值日期:2026-09-18
1.1976

最新净值

+0.28%

日涨跌幅

最近一月:-0.77%最近一年:+1.01%

基金规模:27503.20万元2026-06-30

最低申购费率: 0.00%

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基金名称 中欧心益稳健6个月混合C 基金代码 009622
基金类型混合型基金管理人中欧基金管理有限公司
基金托管人平安银行股份有限公司基金合同生效日2020-07-06
基金经理陈蒙,黄华基金托管费0.10%
风险评级R2-中低风险基金管理费0.60%
业绩评价标准中债综合财富(总值)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*12%+中证港股通综合指数收益率*3%
投资目标

本基金依据科学严谨的大类资产配置框架,通过把握股票、债券等多类金融资产的投资机会,在控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

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投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资组合(截止日期:2026-06-30)

资产分布
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资13514.1315.56
其中:股票13514.1315.56
固定收益投资72407.1783.37
其中:债券72407.1783.37
银行存款和结算备付金合计898.281.03
其他资产33.920.04
合计86853.50100.00
行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例

行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
采矿业1489.792.02
制造业3033.084.11
电力、热力、燃气及水生产和供应业264.700.36
金融业2218.153.01
合计7005.729.49
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
11398工商银行2.82
2300750宁德时代2.66
30700腾讯控股1.52
40939建设银行0.58
5601939建设银行0.65
6601088中国神华0.95
7601169北京银行0.93
89988阿里巴巴-W0.80
90388香港交易所0.74
102601中国太保0.63
11600938中国海油0.56
前五大重仓债券
序号 债券代码 债券名称 净值占比(%)
110248166524北控水集MTN0024.18
223258000625民生银行二级资本债014.16
301979225国债193.01
422022022国开202.95
524021024国开102.85

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