| 基金名称 | 中欧鼎利债券E | 基金代码 | 009519 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 债券型 | 基金管理人 | 中欧基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | 基金合同生效日 | 2020-06-04 |
| 基金经理 | 赵宇澄,邓欣雨 | 基金托管费 | 0.10% |
| 风险评级 | R2-中低风险 | 基金管理费 | 0.70% |
| 业绩评价标准 | 中债-1-5年债券综合财富(总值)指数收益率*70%+中证可转换债券指数收益率*15%+中证800指数收益率*15% | ||
在控制风险的基础上,力争为持有人创造稳定的长期回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、国债、央行票据、金融债、次级债、企业债、公司债、地方政府债券、中期票据、短期融资券、可转债、可分离交易可转债、可交换债券、同业存单、债券回购、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%;股票、权证的投资比例不超过基金资产的20%,其中,本基金持有的全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%;本基金保留的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 权益投资 | 397723.15 | 18.44 |
| 其中:股票 | 397723.15 | 18.44 |
| 固定收益投资 | 1723158.17 | 79.91 |
| 其中:债券 | 1723158.17 | 79.91 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 7547.50 | 0.35 |
| 其他资产 | 28018.47 | 1.30 |
| 合计 | 2156447.29 | 100.00 |
行业分布是指基金投资各个行业所占比例
| 行业类别 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 348400.31 | 16.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 44611.67 | 2.13 |
| 金融业 | 4711.17 | 0.22 |
| 合计 | 397723.15 | 18.98 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 688256 | 寒武纪 | 1.75 |
| 2 | 300308 | 中际旭创 | 1.37 |
| 3 | 688008 | 澜起科技 | 0.80 |
| 4 | 300502 | 新易盛 | 0.79 |
| 5 | 002384 | 东山精密 | 0.63 |
| 6 | 688041 | 海光信息 | 0.62 |
| 7 | 688981 | 中芯国际 | 0.62 |
| 8 | 002353 | 杰瑞股份 | 0.61 |
| 9 | 688019 | 安集科技 | 0.60 |
| 10 | 300661 | 圣邦股份 | 0.57 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 260205 | 26国开05 | 4.62 |
| 2 | 232480033 | 24建行二级资本债02A | 3.91 |
| 3 | 019827 | 26国债01 | 3.55 |
| 4 | 250218 | 25国开18 | 3.22 |
| 5 | 232480061 | 24工行二级资本债01A(BC) | 3.17 |