中欧鼎利债券E

债券型 净值日期:2026-10-16
1.4161

最新净值

+0.01%

日涨跌幅

最近一月:-3.47%最近一年:+1.06%

基金规模:1007886.44万元2026-06-30

最低申购费率: 0.80%0折起

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基金名称 中欧鼎利债券E 基金代码 009519
基金类型债券型基金管理人中欧基金管理有限公司
基金托管人中信银行股份有限公司基金合同生效日2020-06-04
基金经理赵宇澄,邓欣雨基金托管费0.10%
风险评级R2-中低风险基金管理费0.70%
业绩评价标准中债-1-5年债券综合财富(总值)指数收益率*70%+中证可转换债券指数收益率*15%+中证800指数收益率*15%
投资目标

在控制风险的基础上,力争为持有人创造稳定的长期回报。

风险收益特征

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,预期风险和预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

查看中欧基金公募基金风险评级结果

投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、国债、央行票据、金融债、次级债、企业债、公司债、地方政府债券、中期票据、短期融资券、可转债、可分离交易可转债、可交换债券、同业存单、债券回购、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%;股票、权证的投资比例不超过基金资产的20%,其中,本基金持有的全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%;本基金保留的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资组合(截止日期:2026-06-30)

资产分布
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资397723.1518.44
其中:股票397723.1518.44
固定收益投资1723158.1779.91
其中:债券1723158.1779.91
银行存款和结算备付金合计7547.500.35
其他资产28018.471.30
合计2156447.29100.00
行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例

行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
制造业348400.3116.62
信息传输、软件和信息技术服务业44611.672.13
金融业4711.170.22
合计397723.1518.98
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1688256寒武纪1.75
2300308中际旭创1.37
3688008澜起科技0.80
4300502新易盛0.79
5002384东山精密0.63
6688041海光信息0.62
7688981中芯国际0.62
8002353杰瑞股份0.61
9688019安集科技0.60
10300661圣邦股份0.57
前五大重仓债券
序号 债券代码 债券名称 净值占比(%)
126020526国开054.62
223248003324建行二级资本债02A3.91
301982726国债013.55
425021825国开183.22
523248006124工行二级资本债01A(BC)3.17

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