| 基金名称 | 中欧同益债券 | 基金代码 | 008739 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 债券型 | 基金管理人 | 中欧基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 上海银行股份有限公司 | 基金合同生效日 | 2019-12-31 |
| 基金经理 | 苏佳,李泽南,董霖哲 | 基金托管费 | 0.10% |
| 风险评级 | R2-中低风险 | 基金管理费 | 0.30% |
| 业绩评价标准 | 中债综合指数收益率 | ||
在严格控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、公开发行的次级债、可转换债券(含分离型可转换债券)、可交换债券、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货等金融资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不直接投资于股票,不参与新股申购和新股增发。但可持有因可转换债券、可交换债券转股所形成的股票、因持有该股票所派发的权证以及因投资分离交易可转换债券而产生的权证等。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金将在其可交易之日起的10个工作日内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 固定收益投资 | 55384.03 | 96.58 |
| 其中:债券 | 55384.03 | 96.58 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1949.63 | 3.40 |
| 其他资产 | 12.65 | 0.02 |
| 合计 | 57346.31 | 100.00 |
行业分布是指基金投资各个行业所占比例
| 行业类别 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
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| 暂无数据 | ||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
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| 暂无数据 | |||
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 260010 | 26附息国债10 | 7.20 |
| 2 | 019792 | 25国债19 | 5.44 |
| 3 | 092280069 | 22华夏银行二级资本债01 | 3.75 |
| 4 | 092200008 | 22农行二级资本债02A | 3.74 |
| 5 | 2228017 | 22邮储银行二级01 | 3.68 |