推荐理由: 0.1折起,关注创新,布局A+H | |||
|---|---|---|---|
| 基金名称 | 中欧医疗创新股票A | 基金代码 | 006228 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金管理人 | 中欧基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金合同生效日 | 2019-02-28 |
| 基金经理 | 葛兰 | 基金托管费 | 0.20% |
| 风险评级 | R4-中高风险 | 基金管理费 | 1.20% |
| 业绩评价标准 | 中证医药卫生指数收益率×60%+恒生指数收益率×20%+中债综合指数收益率×20% | ||
本基金主要投资于医疗创新相关行业股票,在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。
本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金、货币市场基金和混合型基金,属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称港股通标的股票)、国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、公开发行的次级债、可转换债券、可分离交易可转债的纯债部分、可交换债券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、权证、国债期货、股指期货、股票期权等金融资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可以参与融资。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 权益投资 | 630001.11 | 91.51 |
| 其中:股票 | 630001.11 | 91.51 |
| 固定收益投资 | 11964.46 | 1.74 |
| 其中:债券 | 11964.46 | 1.74 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 39504.13 | 5.74 |
| 其他资产 | 6975.26 | 1.01 |
| 合计 | 688444.96 | 100.00 |
行业分布是指基金投资各个行业所占比例
| 行业类别 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 4.20 | 0.00 |
| 制造业 | 300698.35 | 45.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 85.03 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.16 | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 123371.88 | 18.57 |
| 合计 | 424159.62 | 63.85 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 002821 | 凯莱英 | 9.50 |
| 2 | 6821 | 凯莱英 | 1.39 |
| 3 | 603259 | 药明康德 | 10.39 |
| 4 | 688506 | 百利天恒 | 9.62 |
| 5 | 300759 | 康龙化成 | 6.79 |
| 6 | 3759 | 康龙化成 | 1.53 |
| 7 | 002653 | 海思科 | 6.89 |
| 8 | 2268 | 药明合联 | 6.40 |
| 9 | 6990 | 科伦博泰生物 | 6.38 |
| 10 | 002422 | 科伦药业 | 6.10 |
| 11 | 9926 | 康方生物 | 5.89 |
| 12 | 2269 | 药明生物 | 5.55 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 019827 | 26国债01 | 0.90 |
| 2 | 019792 | 25国债19 | 0.61 |
| 3 | 019785 | 25国债13 | 0.28 |