推荐理由: 抓牢消费+产业升级机会,挖掘价值洼地 | |||
|---|---|---|---|
| 基金名称 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 基金代码 | 005421 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金管理人 | 中欧基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金合同生效日 | 2018-01-26 |
| 基金经理 | 王健 | 基金托管费 | 0.20% |
| 风险评级 | R3-中风险 | 基金管理费 | 1.20% |
| 业绩评价标准 | 中证800指数收益率*75%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+中债-综合全价(总值)指数收益率*15% | ||
在严格控制投资组合风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于较高预期收益风险水平的投资品种。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称港股通标的股票)、国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、现金、权证、股指期货、股票期权、国债期货、货币市场工具以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 权益投资 | 15637.64 | 88.31 |
| 其中:股票 | 15637.64 | 88.31 |
| 固定收益投资 | 882.24 | 4.98 |
| 其中:债券 | 882.24 | 4.98 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1161.88 | 6.56 |
| 其他资产 | 24.99 | 0.14 |
| 合计 | 17706.75 | 100.00 |
行业分布是指基金投资各个行业所占比例
| 行业类别 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 696.34 | 4.14 |
| 采矿业 | 553.72 | 3.29 |
| 制造业 | 10406.81 | 61.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7.00 | 0.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5.56 | 0.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 327.01 | 1.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 1805.23 | 10.74 |
| 合计 | 13801.66 | 82.12 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 603067 | 振华股份 | 6.48 |
| 2 | 603259 | 药明康德 | 5.02 |
| 3 | 300347 | 泰格医药 | 4.67 |
| 4 | 002714 | 牧原股份 | 4.14 |
| 5 | 688176 | 亚虹医药 | 3.99 |
| 6 | 9858 | 优然牧业 | 3.62 |
| 7 | 002371 | 北方华创 | 3.59 |
| 8 | 603087 | 甘李药业 | 3.44 |
| 9 | 601233 | 桐昆股份 | 3.44 |
| 10 | 1117 | 现代牧业 | 3.44 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 019846 | 26国债14 | 4.29 |
| 2 | 019827 | 26国债01 | 0.96 |