中欧嘉泽灵活配置混合

混合型 净值日期:2026-11-03
1.5408

最新净值

-0.74%

日涨跌幅

最近一月:-13.86%最近一年:-14.37%

基金规模:16806.80万元2026-09-30

最低申购费率: 1.50%0折起

立即购买
推荐理由: 抓牢消费+产业升级机会,挖掘价值洼地
基金名称 中欧嘉泽灵活配置混合 基金代码 005421
基金类型混合型基金管理人中欧基金管理有限公司
基金托管人招商银行股份有限公司基金合同生效日2018-01-26
基金经理王健基金托管费0.20%
风险评级R3-中风险基金管理费1.20%
业绩评价标准中证800指数收益率*75%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+中债-综合全价(总值)指数收益率*15%
投资目标

在严格控制投资组合风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于较高预期收益风险水平的投资品种。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

查看中欧基金公募基金风险评级结果

投资组合范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称港股通标的股票)、国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、现金、权证、股指期货、股票期权、国债期货、货币市场工具以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资组合(截止日期:2026-09-30)

资产分布
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资15637.6488.31
其中:股票15637.6488.31
固定收益投资882.244.98
其中:债券882.244.98
银行存款和结算备付金合计1161.886.56
其他资产24.990.14
合计17706.75100.00
行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例

行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
农、林、牧、渔业696.344.14
采矿业553.723.29
制造业10406.8161.92
电力、热力、燃气及水生产和供应业7.000.04
交通运输、仓储和邮政业5.560.03
信息传输、软件和信息技术服务业327.011.95
科学研究和技术服务业1805.2310.74
合计13801.6682.12
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1603067振华股份6.48
2603259药明康德5.02
3300347泰格医药4.67
4002714牧原股份4.14
5688176亚虹医药3.99
69858优然牧业3.62
7002371北方华创3.59
8603087甘李药业3.44
9601233桐昆股份3.44
101117现代牧业3.44
前五大重仓债券
序号 债券代码 债券名称 净值占比(%)
101984626国债144.29
201982726国债010.96

中欧财富一中欧基金旗下独立APP
下载APP