中欧创新成长灵活配置混合C

混合型 净值日期:2026-11-03
1.5699

最新净值

-0.70%

日涨跌幅

最近一月:-11.56%最近一年:-12.76%

基金规模:141738.98万元2026-09-30

最低申购费率: 0.00%

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推荐理由: 11年绩优老将,布局创新享受成长
基金名称 中欧创新成长灵活配置混合C 基金代码 005276
基金类型混合型基金管理人中欧基金管理有限公司
基金托管人中国工商银行股份有限公司基金合同生效日2018-03-26
基金经理王培,尹为醇基金托管费0.20%
风险评级R3-中风险基金管理费1.20%
业绩评价标准中证800指数收益率*75%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*15%+中债-综合全价(总值)指数收益率*10%
投资目标

在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

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投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联交所上市的股票(以下简称港股通标的股票)、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债等)、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款及现金等货币市场工具、衍生工具(包括权证、股指期货、股票期权、国债期货等)以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资组合(截止日期:2026-09-30)

资产分布
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资237992.1590.34
其中:股票237992.1590.34
固定收益投资15128.565.74
其中:债券15128.565.74
银行存款和结算备付金合计10175.183.86
其他资产131.630.05
合计263427.52100.00
行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例

行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
采矿业37296.7814.44
制造业78553.9530.42
电力、热力、燃气及水生产和供应业54.990.02
信息传输、软件和信息技术服务业152.410.06
金融业36257.1014.04
科学研究和技术服务业41185.0515.95
水利、环境和公共设施管理业20.660.01
合计193520.9374.94
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1603259药明康德9.58
2002142宁波银行6.83
3601899紫金矿业6.09
43696英矽智能5.78
5600519贵州茅台5.76
6600919江苏银行5.67
7000333美的集团4.97
8688046药康生物4.47
9603993洛阳钼业3.79
10002850科达利3.65
前五大重仓债券
序号 债券代码 债券名称 净值占比(%)
126030126进出015.86

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