中欧时代智慧混合C

混合型 净值日期:2026-11-03
1.2760

最新净值

+0.57%

日涨跌幅

最近一月:-4.00%最近一年:-20.77%

基金规模:8697.00万元2026-09-30

最低申购费率: 0.00%

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基金名称 中欧时代智慧混合C 基金代码 005242
基金类型混合型基金管理人中欧基金管理有限公司
基金托管人中国工商银行股份有限公司基金合同生效日2018-01-25
基金经理成雨轩基金托管费0.20%
风险评级R4-中高风险基金管理费1.20%
业绩评价标准沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×20%+中债综合指数收益率×20%
投资目标

本基金以对宏观经济、行业发展趋势判断为基础,深入研究经济和行业的发展趋势与未来变化方向,投资于那些可受益于宏观经济和行业发展方向且具有持续增长潜力的优质上市公司,在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争实现基金资产的长期稳健增长。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

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投资组合范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称港股通标的股票)、国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、衍生工具(权证、股指期货、股票期权、国债期货等)、现金以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资组合(截止日期:2026-09-30)

资产分布
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资19180.0478.74
其中:股票19180.0478.74
银行存款和结算备付金合计5080.9720.86
其他资产97.090.40
合计24358.09100.00
行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例

行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
采矿业481.402.00
制造业7695.0631.99
交通运输、仓储和邮政业805.453.35
金融业1508.016.27
科学研究和技术服务业1022.034.25
水利、环境和公共设施管理业20.930.09
合计11532.8847.95
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1600519贵州茅台9.73
20700腾讯控股6.82
32269药明生物5.78
49988阿里巴巴-W5.59
5002493荣盛石化5.44
62331李宁5.43
7603259药明康德4.25
82359药明康德0.99
9603268松发股份5.07
102423贝壳-W4.35
11601665齐鲁银行3.37
前五大重仓债券
序号 债券代码 债券名称 净值占比(%)
101978525国债130.49

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