中欧睿泓定期开放混合

混合型 净值日期:2026-10-16
2.1841

最新净值

-1.05%

日涨跌幅

最近一月:+1.23%最近一年:-13.44%

基金规模:23751.21万元2026-06-30

最低申购费率: 1.50%0折起

暂停购买
推荐理由: 价值黑马袁维德力作,攻守兼备
基金名称 中欧睿泓定期开放混合 基金代码 004848
基金类型混合型基金管理人中欧基金管理有限公司
基金托管人招商银行股份有限公司基金合同生效日2017-11-24
基金经理袁维德基金托管费0.20%
风险评级R3-中风险基金管理费1.20%
业绩评价标准沪深300指数收益率×40%+中债综合指数收益率×60%
投资目标

在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益风险水平的投资品种。

查看中欧基金公募基金风险评级结果

投资组合范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、现金、权证、股指期货、股票期权、国债期货、货币市场工具以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资组合(截止日期:2026-06-30)

资产分布
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资14131.5959.35
其中:股票14131.5959.35
固定收益投资9058.6138.05
其中:债券9058.6138.05
银行存款和结算备付金合计440.221.85
其他资产178.840.75
合计23809.26100.00
行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例

行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
农、林、牧、渔业676.212.85
采矿业3.610.02
制造业10612.2044.68
电力、热力、燃气及水生产和供应业11.680.05
批发和零售业1694.227.13
交通运输、仓储和邮政业0.160.00
金融业11.980.05
房地产业870.323.66
科学研究和技术服务业4.630.02
卫生和社会工作246.581.04
合计14131.5959.50
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1689009九号公司10.92
2002594比亚迪9.17
3300972万辰集团7.13
4600519贵州茅台4.59
5002100天康生物3.66
6002271东方雨虹2.95
7603477XD巨星农2.85
8600346恒力石化2.43
9002244滨江集团2.05
10002603以岭药业1.95
前五大重仓债券
序号 债券代码 债券名称 净值占比(%)
1127045牧原转债9.65
2123107温氏转债7.14
3128134鸿路转债7.03
4128142新乳转债5.42
5127084柳工转24.97

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