| 基金名称 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 基金代码 | 004735 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 混合型 | 基金管理人 | 中欧基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | 基金合同生效日 | 2017-12-01 |
| 基金经理 | 李泽南,邓欣雨 | 基金托管费 | 0.10% |
| 风险评级 | R2-中低风险 | 基金管理费 | 0.60% |
| 业绩评价标准 | 沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40% | ||
在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、固定收益类资产(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式债券回购、同业存单、银行存款等)、衍生工具(权证、股指期货、国债期货、股票期权等)、现金以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 权益投资 | 1339.65 | 22.62 |
| 其中:股票 | 1339.65 | 22.62 |
| 固定收益投资 | 3277.96 | 55.35 |
| 其中:债券 | 3277.96 | 55.35 |
| 买入返售金融资产 | 900.00 | 15.20 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 325.54 | 5.50 |
| 其他资产 | 78.67 | 1.33 |
| 合计 | 5921.82 | 100.00 |
行业分布是指基金投资各个行业所占比例
| 行业类别 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1202.22 | 20.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 102.84 | 1.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 34.59 | 0.59 |
| 合计 | 1339.65 | 22.74 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 300308 | 中际旭创 | 1.94 |
| 2 | 601138 | 工业富联 | 1.43 |
| 3 | 002384 | 东山精密 | 1.16 |
| 4 | 688256 | 寒武纪 | 1.08 |
| 5 | 002353 | 杰瑞股份 | 0.70 |
| 6 | 688981 | 中芯国际 | 0.65 |
| 7 | 688498 | 源杰科技 | 0.64 |
| 8 | 000811 | 冰轮环境 | 0.62 |
| 9 | 688630 | 芯碁微装 | 0.61 |
| 10 | 300502 | 新易盛 | 0.58 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 019728 | 23国债25 | 16.80 |
| 2 | 019729 | 23国债26 | 14.68 |
| 3 | 019725 | 23国债22 | 8.90 |
| 4 | 2128042 | 21兴业银行二级02 | 8.74 |
| 5 | 019742 | 24特国01 | 2.54 |