中欧瑾灵灵活配置混合C

混合型 净值日期:2026-09-18
1.2373

最新净值

+0.69%

日涨跌幅

最近一月:-1.39%最近一年:-0.43%

基金规模:1946.51万元2026-06-30

最低申购费率: 0.00%

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基金名称 中欧瑾灵灵活配置混合C 基金代码 004735
基金类型混合型基金管理人中欧基金管理有限公司
基金托管人中信银行股份有限公司基金合同生效日2017-12-01
基金经理李泽南,邓欣雨基金托管费0.10%
风险评级R2-中低风险基金管理费0.60%
业绩评价标准沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%
投资目标

在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。

查看中欧基金公募基金风险评级结果

投资组合范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、固定收益类资产(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式债券回购、同业存单、银行存款等)、衍生工具(权证、股指期货、国债期货、股票期权等)、现金以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资组合(截止日期:2026-06-30)

资产分布
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资1339.6522.62
其中:股票1339.6522.62
固定收益投资3277.9655.35
其中:债券3277.9655.35
买入返售金融资产900.0015.20
银行存款和结算备付金合计325.545.50
其他资产78.671.33
合计5921.82100.00
行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例

行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
制造业1202.2220.41
信息传输、软件和信息技术服务业102.841.75
科学研究和技术服务业34.590.59
合计1339.6522.74
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1300308中际旭创1.94
2601138工业富联1.43
3002384东山精密1.16
4688256寒武纪1.08
5002353杰瑞股份0.70
6688981中芯国际0.65
7688498源杰科技0.64
8000811冰轮环境0.62
9688630芯碁微装0.61
10300502新易盛0.58
前五大重仓债券
序号 债券代码 债券名称 净值占比(%)
101972823国债2516.80
201972923国债2614.68
301972523国债228.90
4212804221兴业银行二级028.74
501974224特国012.54

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