中欧电子信息产业沪港深股票A

股票型 净值日期:2026-09-18
4.2993

最新净值

+3.51%

日涨跌幅

最近一月:-5.63%最近一年:+30.31%

基金规模:181204.52万元2026-06-30

最低申购费率: 1.50%0折起

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推荐理由: 港股A股一手把握,关注TMT新兴行业
基金名称 中欧电子信息产业沪港深股票A 基金代码 004616
基金类型股票型基金管理人中欧基金管理有限公司
基金托管人中国建设银行股份有限公司基金合同生效日2017-07-07
基金经理刘金辉基金托管费0.20%
风险评级R4-中高风险基金管理费1.20%
业绩评价标准中证TMT产业主题指数收益率×65%+恒生指数收益率×20%+中证综合债券指数收益率×15%
投资目标

本基金主要投资于电子信息产业相关行业股票,在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。

风险收益特征

本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金、货币市场基金和混合型基金,属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

查看中欧基金公募基金风险评级结果

投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称港股通标的股票)、国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款及现金、衍生工具(权证、股指期货、股票期权等)以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。港股通标的股票包括沪港股票市场交易互联互通机制(以下简称沪港通)和深港股票市场交易互联互通机制(以下简称深港通)下,按照上海证券交易所和深圳证券交易所的相关要求买卖沪港通和深港通规定范围内的香港联合交易所上市的股票。在符合相关法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后,可通过深港通投资香港联合交易所上市的股票,无需召开基金份额持有人大会。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资组合(截止日期:2026-06-30)

资产分布
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资356654.3291.99
其中:股票356654.3291.99
固定收益投资729.090.19
其中:债券729.090.19
银行存款和结算备付金合计29625.167.64
其他资产715.970.18
合计387724.54100.00
行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例

行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
采矿业3.610.00
制造业245457.8664.95
电力、热力、燃气及水生产和供应业85.030.02
交通运输、仓储和邮政业0.160.00
信息传输、软件和信息技术服务业9479.612.51
金融业200.030.05
合计255226.3067.54
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
10981中芯国际8.20
21347华虹宏力5.46
3300604长川科技4.55
4688072拓荆科技4.27
5688249晶合集成4.03
6002222福晶科技3.76
7688498源杰科技3.48
8688012中微公司3.47
99988阿里巴巴-W3.45
10300666江丰电子3.44
前五大重仓债券
序号 债券代码 债券名称 净值占比(%)
101978525国债130.19

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