推荐理由: 港股A股一手把握,关注TMT新兴行业 | |||
|---|---|---|---|
| 基金名称 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 基金代码 | 004616 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金管理人 | 中欧基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金合同生效日 | 2017-07-07 |
| 基金经理 | 刘金辉 | 基金托管费 | 0.20% |
| 风险评级 | R4-中高风险 | 基金管理费 | 1.20% |
| 业绩评价标准 | 中证TMT产业主题指数收益率×65%+恒生指数收益率×20%+中证综合债券指数收益率×15% | ||
本基金主要投资于电子信息产业相关行业股票,在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。
本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金、货币市场基金和混合型基金,属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称港股通标的股票)、国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款及现金、衍生工具(权证、股指期货、股票期权等)以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。港股通标的股票包括沪港股票市场交易互联互通机制(以下简称沪港通)和深港股票市场交易互联互通机制(以下简称深港通)下,按照上海证券交易所和深圳证券交易所的相关要求买卖沪港通和深港通规定范围内的香港联合交易所上市的股票。在符合相关法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后,可通过深港通投资香港联合交易所上市的股票,无需召开基金份额持有人大会。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 权益投资 | 356654.32 | 91.99 |
| 其中:股票 | 356654.32 | 91.99 |
| 固定收益投资 | 729.09 | 0.19 |
| 其中:债券 | 729.09 | 0.19 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 29625.16 | 7.64 |
| 其他资产 | 715.97 | 0.18 |
| 合计 | 387724.54 | 100.00 |
行业分布是指基金投资各个行业所占比例
| 行业类别 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 3.61 | 0.00 |
| 制造业 | 245457.86 | 64.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 85.03 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.16 | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9479.61 | 2.51 |
| 金融业 | 200.03 | 0.05 |
| 合计 | 255226.30 | 67.54 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 0981 | 中芯国际 | 8.20 |
| 2 | 1347 | 华虹宏力 | 5.46 |
| 3 | 300604 | 长川科技 | 4.55 |
| 4 | 688072 | 拓荆科技 | 4.27 |
| 5 | 688249 | 晶合集成 | 4.03 |
| 6 | 002222 | 福晶科技 | 3.76 |
| 7 | 688498 | 源杰科技 | 3.48 |
| 8 | 688012 | 中微公司 | 3.47 |
| 9 | 9988 | 阿里巴巴-W | 3.45 |
| 10 | 300666 | 江丰电子 | 3.44 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 019785 | 25国债13 | 0.19 |