中欧医疗健康混合C

混合型 净值日期:2026-11-03
1.7000

最新净值

-1.44%

日涨跌幅

最近一月:-11.49%最近一年:-9.34%

基金规模:1226684.81万元2026-09-30

最低申购费率: 0.00%

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推荐理由: 投资大健康,社会刚需,朝阳产业
基金名称 中欧医疗健康混合C 基金代码 003096
基金类型混合型基金管理人中欧基金管理有限公司
基金托管人中国工商银行股份有限公司基金合同生效日2016-09-29
基金经理葛兰,赵磊基金托管费0.20%
风险评级R4-中高风险基金管理费1.20%
业绩评价标准中证医药卫生指数收益率*90%+中证综合债指数收益率*10%
投资目标

本基金主要投资于医疗健康相关行业股票,在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。

查看中欧基金公募基金风险评级结果

投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、固定收益类资产(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式债券回购、银行存款及现金等)、衍生工具(权证、股指期货、股票期权等)以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资组合(截止日期:2026-09-30)

资产分布
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资2430738.6894.69
其中:股票2430738.6894.69
固定收益投资47870.931.86
其中:债券47870.931.86
银行存款和结算备付金合计87163.763.40
其他资产1334.470.05
合计2567107.85100.00
行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例

行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
采矿业3.910.00
制造业1574742.9961.65
电力、热力、燃气及水生产和供应业54.990.00
批发和零售业6267.410.25
信息传输、软件和信息技术服务业22.840.00
科学研究和技术服务业849389.8733.25
卫生和社会工作256.670.01
合计2430738.6895.16
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1603259药明康德10.15
2300759康龙化成10.06
3002821凯莱英9.83
4002422科伦药业9.09
5600276恒瑞医药8.16
6688506百利天恒7.72
7002653海思科7.34
8300347泰格医药6.81
9688578艾力斯3.50
10688690纳微科技2.13
前五大重仓债券
序号 债券代码 债券名称 净值占比(%)
101983526国债091.20
201982726国债010.36
301979225国债190.32

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