中欧双利债券C

债券型 净值日期:2026-10-16
1.0948

最新净值

+0.19%

日涨跌幅

最近一月:-4.81%最近一年:-5.31%

基金规模:29841.28万元2026-06-30

最低申购费率: 0.00%

立即购买
基金名称 中欧双利债券C 基金代码 002962
基金类型债券型基金管理人中欧基金管理有限公司
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司基金合同生效日2016-11-23
基金经理杜厚良,黄华,许文星基金托管费0.10%
风险评级R2-中低风险基金管理费0.60%
业绩评价标准中债-1-5年债券综合全价(总值)指数收益率*82%+沪深300指数收益率*18%
投资目标

在有效控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险/收益的产品。

查看中欧基金公募基金风险评级结果

投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、债券、质押及买断式债券回购、协议存款、通知存款、定期存款、现金、权证、国债期货以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。其中,债券资产包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、次级债、中央银行票据、企业债、公司债、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、同业存单、可转换债券(含分离型可转换债券)、可交换债券、资产支持证券等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资组合(截止日期:2026-06-30)

资产分布
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资94556.6314.37
其中:股票94556.6314.37
固定收益投资559463.3085.02
其中:债券559463.3085.02
银行存款和结算备付金合计2832.300.43
其他资产1176.470.18
合计658028.70100.00
行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例

行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
农、林、牧、渔业1290.530.25
采矿业4590.110.88
制造业64789.5612.45
电力、热力、燃气及水生产和供应业1932.290.37
建筑业251.900.05
批发和零售业1906.700.37
交通运输、仓储和邮政业3110.280.60
信息传输、软件和信息技术服务业4664.850.90
金融业8458.131.62
房地产业159.810.03
租赁和商务服务业1210.480.23
科学研究和技术服务业355.040.07
水利、环境和公共设施管理业1402.950.27
文化、体育和娱乐业434.010.08
合计94556.6318.17
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1300308中际旭创0.51
2603986兆易创新0.35
3300750宁德时代0.24
4002493荣盛石化0.23
5300502新易盛0.23
6000703恒逸石化0.19
7600000浦发银行0.18
8600320振华重工0.17
9688002睿创微纳0.17
10600623华谊集团0.17
前五大重仓债券
序号 债券代码 债券名称 净值占比(%)
126020526国开053.91
223248009824浦发银行二级资本债02A1.97
310258339225湖交投MTN0011.96
426020326国开031.94
524021524国开151.63

中欧财富一中欧基金旗下独立APP
下载APP