| 基金名称 | 中欧双利债券C | 基金代码 | 002962 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 债券型 | 基金管理人 | 中欧基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 基金合同生效日 | 2016-11-23 |
| 基金经理 | 杜厚良,黄华,许文星 | 基金托管费 | 0.10% |
| 风险评级 | R2-中低风险 | 基金管理费 | 0.60% |
| 业绩评价标准 | 中债-1-5年债券综合全价(总值)指数收益率*82%+沪深300指数收益率*18% | ||
在有效控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、债券、质押及买断式债券回购、协议存款、通知存款、定期存款、现金、权证、国债期货以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。其中,债券资产包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、次级债、中央银行票据、企业债、公司债、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、同业存单、可转换债券(含分离型可转换债券)、可交换债券、资产支持证券等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 权益投资 | 94556.63 | 14.37 |
| 其中:股票 | 94556.63 | 14.37 |
| 固定收益投资 | 559463.30 | 85.02 |
| 其中:债券 | 559463.30 | 85.02 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 2832.30 | 0.43 |
| 其他资产 | 1176.47 | 0.18 |
| 合计 | 658028.70 | 100.00 |
行业分布是指基金投资各个行业所占比例
| 行业类别 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 1290.53 | 0.25 |
| 采矿业 | 4590.11 | 0.88 |
| 制造业 | 64789.56 | 12.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1932.29 | 0.37 |
| 建筑业 | 251.90 | 0.05 |
| 批发和零售业 | 1906.70 | 0.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3110.28 | 0.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4664.85 | 0.90 |
| 金融业 | 8458.13 | 1.62 |
| 房地产业 | 159.81 | 0.03 |
| 租赁和商务服务业 | 1210.48 | 0.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 355.04 | 0.07 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1402.95 | 0.27 |
| 文化、体育和娱乐业 | 434.01 | 0.08 |
| 合计 | 94556.63 | 18.17 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 300308 | 中际旭创 | 0.51 |
| 2 | 603986 | 兆易创新 | 0.35 |
| 3 | 300750 | 宁德时代 | 0.24 |
| 4 | 002493 | 荣盛石化 | 0.23 |
| 5 | 300502 | 新易盛 | 0.23 |
| 6 | 000703 | 恒逸石化 | 0.19 |
| 7 | 600000 | 浦发银行 | 0.18 |
| 8 | 600320 | 振华重工 | 0.17 |
| 9 | 688002 | 睿创微纳 | 0.17 |
| 10 | 600623 | 华谊集团 | 0.17 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 260205 | 26国开05 | 3.91 |
| 2 | 232480098 | 24浦发银行二级资本债02A | 1.97 |
| 3 | 102583392 | 25湖交投MTN001 | 1.96 |
| 4 | 260203 | 26国开03 | 1.94 |
| 5 | 240215 | 24国开15 | 1.63 |