推荐理由: 发起式股票型基金 基金经理跟投 | |||
|---|---|---|---|
| 基金名称 | 中欧时代先锋股票A | 基金代码 | 001938 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金管理人 | 中欧基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金合同生效日 | 2015-11-03 |
| 基金经理 | 周蔚文 | 基金托管费 | 0.20% |
| 风险评级 | R3-中风险 | 基金管理费 | 1.20% |
| 业绩评价标准 | 90%×中证500指数收益率+10%×中证综合债券指数收益率 | ||
本基金主要投资于时代先锋相关股票,在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、固定收益类资产(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式债券回购、银行存款及现金等)、衍生工具(权证、股指期货、国债期货、股票期权等)以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 权益投资 | 938266.62 | 90.35 |
| 其中:股票 | 938266.62 | 90.35 |
| 固定收益投资 | 42940.40 | 4.13 |
| 其中:债券 | 42940.40 | 4.13 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 54128.43 | 5.21 |
| 其他资产 | 3160.53 | 0.30 |
| 合计 | 1038495.98 | 100.00 |
行业分布是指基金投资各个行业所占比例
| 行业类别 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 9407.61 | 0.91 |
| 采矿业 | 40257.12 | 3.90 |
| 制造业 | 755534.10 | 73.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1709.23 | 0.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24444.82 | 2.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 49672.34 | 4.81 |
| 金融业 | 18061.73 | 1.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 39179.67 | 3.80 |
| 合计 | 938266.62 | 90.88 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 300502 | 新易盛 | 8.13 |
| 2 | 300308 | 中际旭创 | 7.51 |
| 3 | 688256 | 寒武纪 | 4.81 |
| 4 | 600309 | 万华化学 | 4.47 |
| 5 | 601138 | 工业富联 | 4.46 |
| 6 | 603259 | 药明康德 | 3.55 |
| 7 | 601899 | 紫金矿业 | 3.05 |
| 8 | 002475 | 立讯精密 | 2.93 |
| 9 | 600389 | 江山股份 | 2.33 |
| 10 | 688347 | 华虹宏力 | 1.95 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 260304 | 26进出04 | 1.84 |
| 2 | 250211 | 25国开11 | 1.18 |
| 3 | 269937 | 26贴现国债37 | 1.06 |
| 4 | 127112 | 尚太转债 | 0.08 |