中欧价值发现混合E
混合型 净值日期：2026-09-18
 推荐理由: 均衡配置 价值投资 大中盘平衡风格 | |||
|---|---|---|---|
| 基金名称 | 中欧价值发现混合E | 基金代码 | 001882 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金管理人 | 中欧基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金合同生效日 | 2015-10-12 |
| 基金经理 | 柳世庆 | 基金托管费 | 0.20% |
| 风险评级 | R3-中风险 | 基金管理费 | 1.20% |
| 业绩评价标准 | 80%×沪深300指数+20%×上证国债指数 | ||
投资目标
本基金通过适当的资产配置策略和积极的股票选择策略，以合理价格买入并持有具备估值优势、较强盈利能力和较好业绩持续成长性的价值型优秀企业，在注重风险控制的原则下，力争实现超越业绩比较基准的长期稳定资本增值。
投资组合范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含存托凭证）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
投资组合（截止日期：2026-06-30）
资产分布
| 资产类型 | 金额（万元） | 占基金总资产比例（%） |
|---|---|---|
| 权益投资 | 227353.01 | 87.67 |
| 其中：股票 | 227353.01 | 87.67 |
| 固定收益投资 | 7089.54 | 2.73 |
| 其中：债券 | 7089.54 | 2.73 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 20236.12 | 7.80 |
| 其他资产 | 4638.48 | 1.79 |
| 合计 | 259317.15 | 100.00 |
行业分布
行业分布是指基金投资各个行业所占比例
| 行业类别 | 金额（万元） | 占基金总资产比例（%） |
|---|---|---|
| 采矿业 | 9934.89 | 3.85 |
| 制造业 | 146607.79 | 56.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 85.03 | 0.03 |
| 批发和零售业 | 10441.29 | 4.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7088.28 | 2.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6310.42 | 2.45 |
| 金融业 | 31798.53 | 12.34 |
| 租赁和商务服务业 | 4571.66 | 1.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 10515.12 | 4.08 |
| 合计 | 227353.01 | 88.22 |
十大股票持仓
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 300308 | 中际旭创 | 6.37 |
| 2 | 603259 | 药明康德 | 4.08 |
| 3 | 300750 | 宁德时代 | 4.05 |
| 4 | 600030 | 中信证券 | 3.39 |
| 5 | 601138 | 工业富联 | 3.22 |
| 6 | 688278 | 特宝生物 | 2.97 |
| 7 | 002142 | 宁波银行 | 2.87 |
| 8 | 002701 | 奥瑞金 | 2.86 |
| 9 | 601899 | 紫金矿业 | 2.85 |
| 10 | 601233 | 桐昆股份 | 2.85 |
前五大重仓债券
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 净值占比（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 250211 | 25国开11 | 1.57 |
| 2 | 250431 | 25农发31 | 1.18 |
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