中欧琪和灵活配置混合C

混合型 净值日期:2026-09-18
1.3342

最新净值

+0.10%

日涨跌幅

最近一月:-0.28%最近一年:+2.47%

基金规模:193303.52万元2026-06-30

最低申购费率: 0.00%

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基金名称 中欧琪和灵活配置混合C 基金代码 001165
基金类型混合型基金管理人中欧基金管理有限公司
基金托管人中国工商银行股份有限公司基金合同生效日2015-04-07
基金经理刘勇,黄华基金托管费0.10%
风险评级R2-中低风险基金管理费0.60%
业绩评价标准中债-综合全价(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%
投资目标

在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。

查看中欧基金公募基金风险评级结果

投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、固定收益类资产(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式债券回购、银行存款及现金等)、衍生工具(权证、股指期货等)以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资组合(截止日期:2026-06-30)

资产分布
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资16078.733.52
其中:股票16078.733.52
固定收益投资438988.8696.03
其中:债券438988.8696.03
银行存款和结算备付金合计1201.640.26
其他资产868.590.19
合计457137.82100.00
行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例

行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
农、林、牧、渔业66.830.02
采矿业1490.790.37
制造业6700.401.65
电力、热力、燃气及水生产和供应业468.600.12
建筑业43.660.01
批发和零售业4.000.00
交通运输、仓储和邮政业1787.240.44
信息传输、软件和信息技术服务业100.050.02
金融业3515.720.86
租赁和商务服务业631.330.16
科学研究和技术服务业41.560.01
水利、环境和公共设施管理业1228.540.30
合计16078.733.96
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1601006大秦铁路0.36
2600323瀚蓝环境0.26
3601166兴业银行0.21
4000977浪潮信息0.20
5601211国泰海通0.17
6688795摩尔线程0.14
7601665齐鲁银行0.14
8600256广汇能源0.12
9600674川投能源0.12
10601009南京银行0.12
前五大重仓债券
序号 债券代码 债券名称 净值占比(%)
110258205025福瑞能源MTN0022.49
223238007823交行二级资本债01A2.35
323248003324建行二级资本债02A2.30
424240000424邮储永续债012.04
525022025国开202.01

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