中欧瑾泉灵活配置混合C

混合型 净值日期:2026-09-18
1.5204

最新净值

+0.70%

日涨跌幅

最近一月:-1.71%最近一年:+5.89%

基金规模:17306.38万元2026-06-30

最低申购费率: 0.00%

立即购买
基金名称 中欧瑾泉灵活配置混合C 基金代码 001111
基金类型混合型基金管理人中欧基金管理有限公司
基金托管人中信银行股份有限公司基金合同生效日2015-03-16
基金经理刘勇基金托管费0.15%
风险评级R3-中风险基金管理费0.60%
业绩评价标准金融机构人民币三年期定期存款基准利率(税后)
投资目标

有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。

查看中欧基金公募基金风险评级结果

投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、固定收益类资产(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式债券回购、银行存款及现金等)、衍生工具(权证、股指期货等)以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资组合(截止日期:2026-06-30)

资产分布
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资23597.4388.56
其中:股票23597.4388.56
固定收益投资1963.067.37
其中:债券1963.067.37
银行存款和结算备付金合计533.822.00
其他资产551.512.07
合计26645.81100.00
行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例

行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
农、林、牧、渔业46.540.18
采矿业5859.3122.54
制造业3739.5314.39
电力、热力、燃气及水生产和供应业1540.365.93
建筑业70.610.27
交通运输、仓储和邮政业1768.306.80
住宿和餐饮业22.490.09
信息传输、软件和信息技术服务业66.880.26
金融业9094.4834.99
租赁和商务服务业447.801.72
科学研究和技术服务业0.260.00
水利、环境和公共设施管理业940.893.62
合计23597.4390.79
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1601166兴业银行6.12
2601318中国平安5.40
3600674川投能源3.83
4601006大秦铁路3.70
5600323瀚蓝环境3.62
6000776广发证券3.46
7601009南京银行3.32
8601628中国人寿3.28
9600256广汇能源2.90
10600188兖矿能源2.87
前五大重仓债券
序号 债券代码 债券名称 净值占比(%)
101982726国债017.32
201973424国债030.23

中欧财富一中欧基金旗下独立APP
下载APP