| 基金名称 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 基金代码 | 001111 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 混合型 | 基金管理人 | 中欧基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | 基金合同生效日 | 2015-03-16 |
| 基金经理 | 刘勇 | 基金托管费 | 0.15% |
| 风险评级 | R3-中风险 | 基金管理费 | 0.60% |
| 业绩评价标准 | 金融机构人民币三年期定期存款基准利率(税后) | ||
有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、固定收益类资产(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式债券回购、银行存款及现金等)、衍生工具(权证、股指期货等)以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 权益投资 | 23597.43 | 88.56 |
| 其中:股票 | 23597.43 | 88.56 |
| 固定收益投资 | 1963.06 | 7.37 |
| 其中:债券 | 1963.06 | 7.37 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 533.82 | 2.00 |
| 其他资产 | 551.51 | 2.07 |
| 合计 | 26645.81 | 100.00 |
行业分布是指基金投资各个行业所占比例
| 行业类别 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 46.54 | 0.18 |
| 采矿业 | 5859.31 | 22.54 |
| 制造业 | 3739.53 | 14.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1540.36 | 5.93 |
| 建筑业 | 70.61 | 0.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1768.30 | 6.80 |
| 住宿和餐饮业 | 22.49 | 0.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 66.88 | 0.26 |
| 金融业 | 9094.48 | 34.99 |
| 租赁和商务服务业 | 447.80 | 1.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.26 | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 940.89 | 3.62 |
| 合计 | 23597.43 | 90.79 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 601166 | 兴业银行 | 6.12 |
| 2 | 601318 | 中国平安 | 5.40 |
| 3 | 600674 | 川投能源 | 3.83 |
| 4 | 601006 | 大秦铁路 | 3.70 |
| 5 | 600323 | 瀚蓝环境 | 3.62 |
| 6 | 000776 | 广发证券 | 3.46 |
| 7 | 601009 | 南京银行 | 3.32 |
| 8 | 601628 | 中国人寿 | 3.28 |
| 9 | 600256 | 广汇能源 | 2.90 |
| 10 | 600188 | 兖矿能源 | 2.87 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 019827 | 26国债01 | 7.32 |
| 2 | 019734 | 24国债03 | 0.23 |