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基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
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基金名称 | 基金类别 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一年 | 下次开放日 | 开放周期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
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基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 净值日期 | 申购最低费率 | 关注 | 操作 |
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基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
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005620 | 中欧品质消费股票A | 股票型 | 1.1071 | 1.3621 | 2024-04-30 | 0.30% | 3.90% | -13.46% | 2.47% | |
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005621 | 中欧品质消费股票C | 股票型 | 1.0608 | 1.2998 | 2024-04-30 | 0.29% | 3.84% | -14.15% | 2.20% | |
申购
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002621 | 中欧消费主题股票A | 股票型 | 1.6700 | 1.6700 | 2024-04-30 | 0.14% | 2.50% | -12.65% | 1.93% | |
申购
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002697 | 中欧消费主题股票C | 股票型 | 1.6187 | 1.6187 | 2024-04-30 | 0.14% | 2.42% | -13.35% | 1.66% | |
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001938 | 中欧时代先锋股票A | 股票型 | 1.2961 | 2.6209 | 2024-04-30 | -0.08% | 4.20% | -4.36% | 7.83% | |
申购
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004241 | 中欧时代先锋股票C | 股票型 | 1.2365 | 2.3267 | 2024-04-30 | -0.09% | 4.14% | -5.13% | 7.55% | |
申购
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006228 | 中欧医疗创新股票A | 股票型 | 1.0289 | 1.0289 | 2024-04-30 | -0.64% | 0.32% | -33.03% | -17.63% | |
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006229 | 中欧医疗创新股票C | 股票型 | 0.9879 | 0.9879 | 2024-04-30 | -0.64% | 0.25% | -33.56% | -17.85% | |
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004812 | 中欧先进制造股票A | 股票型 | 2.0446 | 2.0446 | 2024-04-30 | -0.96% | 1.13% | -17.01% | 7.69% | |
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004813 | 中欧先进制造股票C | 股票型 | 1.9855 | 1.9855 | 2024-04-30 | -0.96% | 1.06% | -17.68% | 7.41% | |
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004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 股票型 | 1.8803 | 1.9493 | 2024-04-30 | -1.13% | 1.31% | -32.54% | -12.97% | |
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005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 股票型 | 1.9103 | 1.9803 | 2024-04-30 | -1.13% | 1.24% | -33.08% | -13.20% | |
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015085 | 中欧核心消费股票发起A | 股票型 | 0.8594 | 0.8594 | 2024-04-30 | -0.31% | 0.79% | -16.63% | 1.18% | |
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015086 | 中欧核心消费股票发起C | 股票型 | 0.8507 | 0.8507 | 2024-04-30 | -0.32% | 0.76% | -17.03% | 1.03% | |
申购
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019759 | 中欧半导体产业股票发起A | 股票型 | 0.8531 | 0.8531 | 2024-04-30 | -1.14% | 0.13% | -- | -12.27% | |
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019764 | 中欧半导体产业股票发起C | 股票型 | 0.8513 | 0.8513 | 2024-04-30 | -1.14% | 0.08% | -- | -12.41% | |
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016848 | 中欧高端装备股票发起C | 股票型 | 0.7878 | 0.7878 | 2024-04-30 | -2.11% | -2.69% | -14.75% | -3.94% | |
申购
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016847 | 中欧高端装备股票发起A | 股票型 | 0.7935 | 0.7935 | 2024-04-30 | -2.12% | -2.66% | -14.33% | -3.78% | |
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基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
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019694 | 中欧中证500指数增强E | 指数型 | 0.8976 | 0.8976 | 2024-04-30 | -0.16% | 0.70% | -- | 0.77% | |
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015453 | 中欧中证500指数增强A | 指数型 | 0.8999 | 0.8999 | 2024-04-30 | -0.16% | 0.75% | -6.69% | 0.94% | |
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015454 | 中欧中证500指数增强C | 指数型 | 0.8892 | 0.8892 | 2024-04-30 | -0.16% | 0.69% | -7.26% | 0.74% | |
申购
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018663 | 中欧国证2000指数增强A | 指数型 | 0.8866 | 0.8866 | 2024-04-30 | -0.24% | -0.03% | -- | -8.88% | |
申购
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019656 | 中欧沪深300指数增强E | 指数型 | 0.8608 | 0.8608 | 2024-04-30 | -0.35% | 3.16% | -- | 5.16% | |
申购
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015387 | 中欧沪深300指数增强A | 指数型 | 0.8628 | 0.8628 | 2024-04-30 | -0.35% | 3.21% | -9.13% | 5.32% | |
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015388 | 中欧沪深300指数增强C | 指数型 | 0.8520 | 0.8520 | 2024-04-30 | -0.35% | 3.15% | -9.68% | 5.12% | |
申购
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018664 | 中欧国证2000指数增强C | 指数型 | 0.8825 | 0.8825 | 2024-04-30 | -0.23% | -0.08% | -- | -9.06% | |
申购
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017919 | 中欧中证1000指数增强A | 指数型 | 0.8756 | 0.8756 | 2024-04-30 | -0.32% | 0.92% | -11.24% | -5.95% | |
申购
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017920 | 中欧中证1000指数增强C | 指数型 | 0.8695 | 0.8695 | 2024-04-30 | -0.32% | 0.87% | -11.78% | -6.14% | |
申购
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020255 | 中欧中证机器人指数发起A | 指数型 | 1.0970 | 1.0970 | 2024-04-30 | -1.07% | -0.91% | -- | -- | |
申购
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020256 | 中欧中证机器人指数发起C | 指数型 | 1.0963 | 1.0963 | 2024-04-30 | -1.07% | -0.93% | -- | -- | |
申购
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020478 | 中欧中证芯片产业指数发起A | 指数型 | 1.1786 | 1.1786 | 2024-04-30 | -1.17% | -0.15% | -- | -- | |
申购
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020483 | 中欧中证芯片产业指数发起C | 指数型 | 1.1779 | 1.1779 | 2024-04-30 | -1.18% | -0.18% | -- | -- | |
申购
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020484 | 中欧中证全指软件开发指数发起A | 指数型 | 0.9155 | 0.9155 | 2024-04-30 | -1.34% | -3.29% | -- | -- | |
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020485 | 中欧中证全指软件开发指数发起C | 指数型 | 0.9151 | 0.9151 | 2024-04-30 | -1.35% | -3.31% | -- | -- | |
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021298 | 中欧北证50成份指数发起A | 指数型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
申购
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021299 | 中欧北证50成份指数发起C | 指数型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
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004729 | 中欧瑾泰债券C | 债券型 | 1.0387 | 1.2197 | 2024-04-30 | 0.31% | 0.52% | 4.46% | 2.19% | |
申购
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004728 | 中欧瑾泰债券A | 债券型 | 1.0545 | 1.2565 | 2024-04-30 | 0.30% | 0.53% | 4.57% | 2.24% | |
申购
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004993 | 中欧可转债债券A | 债券型 | 1.1756 | 1.1756 | 2024-04-30 | 0.27% | 2.89% | -10.70% | -3.43% | |
申购
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004994 | 中欧可转债债券C | 债券型 | 1.1470 | 1.1470 | 2024-04-30 | 0.27% | 2.85% | -11.06% | -3.56% | |
申购
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166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 债券型 | 1.0316 | 1.5726 | 2024-04-30 | 0.20% | 0.64% | 4.17% | 2.22% | |
申购
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007446 | 中欧增强回报债券(LOF)C | 债券型 | 1.0152 | 1.0861 | 2024-04-30 | 0.20% | 0.60% | 3.75% | 2.08% | |
申购
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001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 债券型 | 1.0265 | 1.5738 | 2024-04-30 | 0.20% | 0.64% | 4.17% | 2.22% | |
申购
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002961 | 中欧双利债券A | 债券型 | 1.1358 | 1.3367 | 2024-04-30 | 0.18% | 1.01% | 3.19% | 3.79% | |
申购
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166016 | 中欧纯债债券(LOF)C | 债券型 | 1.0613 | 1.5783 | 2024-04-30 | 0.17% | 0.48% | 4.45% | 1.87% | |
申购
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002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 债券型 | 1.0681 | 1.6121 | 2024-04-30 | 0.17% | 0.51% | 4.84% | 2.01% | |
申购
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002962 | 中欧双利债券C | 债券型 | 1.1018 | 1.2995 | 2024-04-30 | 0.17% | 0.97% | 2.78% | 3.65% | |
申购
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005419 | 中欧聚瑞债券A | 债券型 | 1.0942 | 1.1312 | 2024-04-30 | 0.12% | 0.49% | 4.04% | 1.69% | |
申购
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005420 | 中欧聚瑞债券C | 债券型 | 1.0703 | 1.1073 | 2024-04-30 | 0.12% | 0.45% | 3.53% | 1.53% | |
申购
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001776 | 中欧兴利债券A | 债券型 | 1.0517 | 1.4201 | 2024-04-30 | 0.12% | 0.48% | 4.72% | 1.94% | |
申购
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019474 | 中欧聚瑞债券D | 债券型 | 1.0935 | 1.0935 | 2024-04-30 | 0.12% | 0.49% | -- | 1.68% | |
申购
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166010 | 中欧鼎利债券A | 债券型 | 1.1307 | 1.6609 | 2024-04-30 | 0.08% | 0.77% | -6.32% | 1.30% | |
申购
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015502 | 中欧中短债债券发起A | 债券型 | 1.0762 | 1.0762 | 2024-04-30 | 0.06% | 0.42% | 3.64% | 1.43% | |
申购
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015503 | 中欧中短债债券发起C | 债券型 | 1.0705 | 1.0705 | 2024-04-30 | 0.06% | 0.40% | 3.38% | 1.35% | |
申购
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019451 | 中欧兴悦债券C | 债券型 | 1.0675 | 1.0675 | 2024-04-30 | 0.06% | 0.25% | -- | 1.56% | |
申购
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012240 | 中欧兴悦债券A | 债券型 | 1.0742 | 1.0792 | 2024-04-30 | 0.06% | 0.25% | 3.62% | 1.21% | |
申购
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020390 | 中欧短债债券E | 债券型 | 1.0360 | 1.0360 | 2024-04-30 | 0.04% | 0.34% | -- | 1.17% | |
申购
|
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006562 | 中欧短债债券C | 债券型 | 1.0240 | 1.2353 | 2024-04-30 | 0.04% | 0.31% | 2.75% | 1.08% | |
申购
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012915 | 中欧稳利60天滚动持有短债A | 债券型 | 1.0914 | 1.0914 | 2024-04-30 | 0.04% | 0.36% | 3.42% | 1.23% | |
申购
|
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002920 | 中欧短债债券A | 债券型 | 1.0359 | 1.2537 | 2024-04-30 | 0.04% | 0.34% | 2.97% | 1.16% | |
申购
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019123 | 中欧诚悦债券 | 债券型 | 1.0296 | 1.0296 | 2024-04-30 | 0.32% | 0.48% | -- | 2.02% | |
申购
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019770 | 中欧瑾泰债券E | 债券型 | 1.0542 | 1.0992 | 2024-04-30 | 0.31% | 0.53% | 3.18% | 2.24% | 0.60% | |
申购
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020373 | 中欧中债0-3年政金债指数C | 债券型 | 1.0118 | 1.0118 | 2024-04-30 | 0.25% | 0.30% | -- | -- | |
申购
|
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020372 | 中欧中债0-3年政金债指数A | 债券型 | 1.0119 | 1.0119 | 2024-04-30 | 0.24% | 0.28% | -- | -- | |
申购
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012146 | 中欧稳宁9个月债券C | 债券型 | 1.0271 | 1.0271 | 2024-04-30 | 0.19% | 0.89% | 2.22% | 1.75% | |
申购
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018530 | 中欧稳鑫180天持有债券A | 债券型 | 1.0410 | 1.0410 | 2024-04-30 | 0.17% | 0.56% | -- | 2.41% | |
申购
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018531 | 中欧稳鑫180天持有债券C | 债券型 | 1.0397 | 1.0397 | 2024-04-30 | 0.17% | 0.54% | -- | 2.36% | |
申购
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012145 | 中欧稳宁9个月债券A | 债券型 | 1.0375 | 1.0375 | 2024-04-30 | 0.17% | 0.92% | 2.57% | 1.87% | |
申购
|
||
016850 | 中欧颐利债券A | 债券型 | 1.0248 | 1.0248 | 2024-04-30 | 0.12% | 0.87% | 1.08% | 2.32% | |
申购
|
||
016851 | 中欧颐利债券C | 债券型 | 1.0190 | 1.0190 | 2024-04-30 | 0.12% | 0.84% | 0.67% | 2.20% | |
申购
|
||
012897 | 中欧兴利债券C | 债券型 | 1.0459 | 1.1449 | 2024-04-30 | 0.12% | 0.45% | 4.41% | 1.84% | |
申购
|
||
019513 | 中欧汇利债券E | 债券型 | 1.0349 | 1.0349 | 2024-04-30 | 0.10% | 0.75% | -- | 2.72% | |
申购
|
||
018592 | 中欧汇利债券A | 债券型 | 1.0350 | 1.0350 | 2024-04-30 | 0.10% | 0.76% | -- | 2.74% | |
申购
|
||
018593 | 中欧汇利债券C | 债券型 | 1.0321 | 1.0321 | 2024-04-30 | 0.10% | 0.72% | -- | 2.59% | |
申购
|
||
009519 | 中欧鼎利债券E | 债券型 | 1.2223 | 1.2613 | 2024-04-30 | 0.08% | 0.78% | -6.16% | 1.47% | 0.80% | |
申购
|
|
014000 | 中欧丰利债券A | 债券型 | 1.0223 | 1.0223 | 2024-04-30 | 0.08% | 1.67% | 1.86% | 3.71% | |
申购
|
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014001 | 中欧丰利债券C | 债券型 | 1.0127 | 1.0127 | 2024-04-30 | 0.08% | 1.64% | 1.46% | 3.57% | |
申购
|
||
009520 | 中欧鼎利债券C | 债券型 | 1.2008 | 1.2398 | 2024-04-30 | 0.08% | 0.74% | -6.70% | 1.15% | 0.00% | |
申购
|
|
019417 | 中欧磐固债券A | 债券型 | 1.0387 | 1.0387 | 2024-04-30 | 0.07% | 0.74% | -- | 3.02% | |
申购
|
||
018881 | 中欧稳丰90天持有债券C | 债券型 | 1.0215 | 1.0215 | 2024-04-30 | 0.06% | 0.49% | -- | 1.53% | |
申购
|
||
019418 | 中欧磐固债券C | 债券型 | 1.0366 | 1.0366 | 2024-04-30 | 0.06% | 0.70% | -- | 2.88% | |
申购
|
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018880 | 中欧稳丰90天持有债券A | 债券型 | 1.0226 | 1.0226 | 2024-04-30 | 0.06% | 0.51% | -- | 1.60% | |
申购
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012916 | 中欧稳利60天滚动持有短债C | 债券型 | 1.0852 | 1.0852 | 2024-04-30 | 0.04% | 0.33% | 3.20% | 1.17% | 0.00% | |
申购
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|
020953 | 中欧稳悦120天滚动持有债券A | 债券型 | 1.0054 | 1.0054 | 2024-04-30 | -0.04% | 0.50% | -- | -- | |
申购
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020954 | 中欧稳悦120天滚动持有债券C | 债券型 | 1.0052 | 1.0052 | 2024-04-30 | -0.04% | 0.48% | -- | -- | |
申购
|
基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一年 | 下次开放日 | 开放周期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | ||
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001890 | 中欧精选定期开放混合E | 混合型 | 1.5519 | 1.5519 | 2024-04-30 | 0.03% | -5.58% | 1个月 | | ||||
001117 | 中欧精选定期开放混合A | 混合型 | 1.5468 | 1.5468 | 2024-04-30 | 0.03% | -5.57% | 1个月 | | ||||
007101 | 中欧远见两年定期开放混合C | 混合型 | 0.8318 | 1.4625 | 2024-04-30 | 0.00% | -9.16% | 2年 | | ||||
166025 | 中欧远见两年定期开放混合A | 混合型 | 0.8609 | 1.4926 | 2024-04-30 | 0.00% | -8.61% | 2年 | | ||||
004848 | 中欧睿泓定期开放混合 | 混合型 | 1.7064 | 1.7064 | 2024-04-30 | 1.96% | -17.61% | 6个月 | | ||||
013283 | 中欧兴盈一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0268 | 1.0744 | 2024-04-30 | 0.33% | 5.41% | | |||||
005736 | 中欧兴华债券 | 债券型 | 1.0260 | 1.2280 | 2024-04-30 | 0.18% | 5.11% | 6个月 | | ||||
016614 | 中欧尊悦一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0215 | 1.0515 | 2024-04-30 | 0.15% | 3.60% | 0.80% | |
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014474 | 中欧安悦一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0253 | 1.0253 | 2024-04-30 | 0.03% | 2.05% | | |||||
166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 混合型 | 0.9218 | 1.2507 | 2024-04-30 | 0.03% | -8.08% | | |||||
007619 | 中欧润逸63个月定开债 | 债券型 | 1.0062 | 1.1397 | 2024-04-30 | 0.01% | 3.84% | 63个月 | 0.60% | |
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005964 | 中欧安财债券 | 债券型 | 1.0715 | 1.2842 | 2024-04-30 | -0.08% | 4.00% | 3个月 | | ||||
008739 | 中欧同益债券 | 债券型 | 1.0800 | 1.1045 | 2024-04-30 | -0.11% | 4.54% | | |||||
166027 | 中欧创业板两年混合A | 混合型 | 0.7286 | 0.7286 | 2024-04-30 | -0.45% | -29.47% | 2年 | | ||||
009791 | 中欧创业板两年混合C | 混合型 | 0.7122 | 0.7122 | 2024-04-30 | -0.46% | -29.90% | 2年 | | ||||
010080 | 中欧优势成长三个月定开 | 混合型 | 0.6704 | 0.6704 | 2024-04-30 | -0.76% | -18.45% | 3个月 | 1.50% | |
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007535 | 中欧盈和债券 | 债券型 | 1.0153 | 1.1882 | 2024-04-30 | 0.00% | 3.62% | 2024-07-11 | 0.6% | |
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基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 净值日期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | ||
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017538 | 中欧骏泰货币C | 0.4664 | 1.763% | 2024-05-05 | |
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166014 | 中欧货币A | 0.4326 | 1.593% | 2024-05-05 | |
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166015 | 中欧货币B | 0.4982 | 1.836% | 2024-05-05 | |
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001211 | 滚钱宝A | 0.4105 | 1.510% | 2024-05-05 | |
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002748 | 中欧货币D | 0.4982 | 1.836% | 2024-05-05 | |
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002747 | 中欧货币C | 0.4326 | 1.594% | 2024-05-05 | |
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017539 | 中欧骏泰货币D | 0.5320 | 2.008% | 2024-05-05 | |
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016224 | 中欧骏泰货币A | 0.4664 | 1.764% | 2024-05-04 | 0.00% | |
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016223 | 中欧货币E | 0.4328 | 1.593% | 2024-05-05 | |
申购
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004039 | 中欧骏泰货币B | 0.5320 | 2.007% | 2024-05-04 | 0.00% | |
申购
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004939 | 滚钱宝C | 0.4105 | 1.515% | 2024-05-04 | 0.00% | |
申购
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004938 | 滚钱宝B | 0.4761 | 1.758% | 2024-05-04 | 0.00% | |
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基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
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018107 | 中欧盈选进取3个月持有( FOF) A | FOF型 | 1.0114 | 1.0114 | 2024-04-26 | 3.27% | 0.51% | -- | 1.30% | |
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018108 | 中欧盈选进取3个月持有( FOF)C | FOF型 | 1.0065 | 1.0065 | 2024-04-26 | 3.27% | 0.44% | -- | 1.03% | |
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017317 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y | FOF型 | 1.1357 | 1.1357 | 2024-04-26 | 2.55% | -0.32% | -17.02% | -2.40% | |
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017685 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起A | FOF型 | 0.9155 | 0.9155 | 2024-04-26 | 2.20% | 0.64% | -8.28% | -8.45% | |
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015353 | 中欧诚选一年持有混合(FOF)C | FOF型 | 0.8434 | 0.8434 | 2024-04-26 | 2.11% | 0.14% | -13.54% | -1.25% | |
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015352 | 中欧诚选一年持有混合(FOF)A | FOF型 | 0.8540 | 0.8540 | 2024-04-26 | 2.10% | 0.20% | -13.02% | -1.07% | |
申购
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016170 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A | FOF型 | 0.8568 | 0.8568 | 2024-04-26 | 2.00% | -0.09% | -12.97% | -2.38% | |
申购
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016171 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C | FOF型 | 0.8521 | 0.8521 | 2024-04-26 | 2.00% | -0.13% | -13.32% | -2.51% | |
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017277 | 中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y | FOF型 | 1.3831 | 1.3831 | 2024-04-26 | 1.51% | 0.63% | -9.24% | -0.62% | |
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006322 | 中欧预见养老2035三年持有(FOF)C | FOF型 | 1.3477 | 1.3477 | 2024-04-26 | 1.51% | 0.57% | -9.83% | -0.83% | 0.00% | |
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017243 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合Y | FOF型 | 0.9645 | 0.9645 | 2024-04-26 | 0.80% | 0.09% | -2.92% | 0.22% | |
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016846 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合A | FOF型 | 0.9695 | 0.9695 | 2024-04-26 | 0.71% | 1.41% | -3.76% | 1.71% | |
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017160 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起 | FOF型 | 0.9715 | 0.9715 | 2024-04-26 | 0.59% | 1.44% | -- | 2.14% | |
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018515 | 中欧预见养老2040三年持有混合发起 | FOF型 | 1.0308 | 1.0308 | 2024-04-26 | 0.56% | 1.27% | -- | 3.01% | |
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017318 | 中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y | FOF型 | 1.1050 | 1.1050 | 2024-04-26 | 0.19% | 0.98% | 1.17% | 2.45% | |
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012282 | 中欧睿智精选一年混合(FOF) | FOF型 | 0.6759 | 0.6759 | 2024-04-26 | 2.75% | -0.21% | -18.51% | -2.34% | |
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501213 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | FOF型 | 0.7166 | 0.7166 | 2024-04-26 | 2.71% | 0.72% | -16.47% | -0.53% | |
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013832 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | FOF型 | 0.7026 | 0.7026 | 2024-04-26 | 2.70% | 0.64% | -17.14% | -0.78% | |
申购
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013381 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | FOF型 | 0.7022 | 0.7022 | 2024-04-26 | 2.66% | 0.31% | -18.26% | -1.42% | |
申购
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013382 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | FOF型 | 0.6883 | 0.6883 | 2024-04-26 | 2.65% | 0.25% | -18.92% | -1.67% | |
申购
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007242 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C | FOF型 | 1.1198 | 1.1198 | 2024-04-26 | 2.54% | -0.39% | -17.56% | -2.61% | |
申购
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007241 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A | FOF型 | 1.1302 | 1.1302 | 2024-04-26 | 2.53% | -0.37% | -17.32% | -2.52% | |
申购
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019900 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起Y | FOF型 | 0.9178 | 0.9178 | 2024-04-26 | 2.19% | 0.68% | -- | 0.15% | |
申购
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013764 | 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C | FOF型 | 0.6944 | 0.6944 | 2024-04-26 | 1.91% | 0.70% | -17.01% | -4.42% | |
申购
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013763 | 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A | FOF型 | 0.7070 | 0.7070 | 2024-04-26 | 1.90% | 0.76% | -16.34% | -4.17% | |
申购
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013762 | 中欧星选一年持有混合(FOF)C | FOF型 | 0.8981 | 0.8981 | 2024-04-26 | 1.79% | 1.57% | -8.33% | 0.97% | |
申购
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013761 | 中欧星选一年持有混合(FOF)A | FOF型 | 0.9134 | 0.9134 | 2024-04-26 | 1.78% | 1.64% | -7.60% | 1.22% | |
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006321 | 中欧预见养老2035三年持有(FOF)A | FOF型 | 1.3779 | 1.3779 | 2024-04-26 | 1.51% | 0.61% | -9.47% | -0.71% | |
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017686 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起A | FOF型 | 0.9322 | 0.9322 | 2024-04-26 | 1.00% | 1.56% | -6.65% | 1.41% | |
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019890 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起Y | FOF型 | 0.9340 | 0.9340 | 2024-04-26 | 0.99% | 1.59% | -- | 1.53% | |
申购
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015999 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合A | FOF型 | 0.9604 | 0.9604 | 2024-04-26 | 0.80% | 0.07% | -3.20% | 0.13% | |
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020734 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合Y | FOF型 | 0.9700 | 0.9700 | 2024-04-26 | 0.71% | 1.43% | -- | -- | |
申购
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014403 | 中欧预见平衡养老三年持有混合A | FOF型 | 0.9682 | 0.9682 | 2024-04-26 | 0.66% | 1.47% | -3.02% | 2.26% | |
申购
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020745 | 中欧预见平衡养老三年持有混合Y | FOF型 | 0.9688 | 0.9688 | 2024-04-26 | 0.65% | 1.51% | -- | -- | |
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008639 | 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A | FOF型 | 1.1013 | 1.1013 | 2024-04-26 | 0.19% | 0.95% | 0.93% | 2.36% | |
申购
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017587 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起A | FOF型 | 1.0001 | 1.0001 | 2024-04-26 | 0.12% | 0.63% | -0.14% | 1.37% | |
申购
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017588 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起C | FOF型 | 0.9950 | 0.9950 | 2024-04-26 | 0.12% | 0.60% | -0.54% | 1.23% | |
申购
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021121 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起D | FOF型 | 1.0001 | 1.0001 | 2024-04-26 | 0.12% | -- | -- | -- | |
申购
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||
021122 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起E | FOF型 | 0.9998 | 0.9998 | 2024-04-26 | 0.11% | -- | -- | -- | |
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基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
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968126 | 高腾亚洲收益基金M(人民币对冲)-累积 | 互认基金 | 8.7900 | 8.7900 | 2024-04-29 | 0.11% | -0.45% | 4.15% | -0.45% | 1.50% | |
申购
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968124 | 高腾亚洲收益基金M(人民币)-累积 | 互认基金 | 9.1100 | 9.1100 | 2024-04-29 | -0.11% | -1.09% | 4.83% | 2.82% | 1.50% | |
申购
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968127 | 高腾亚洲收益基金M(人民币对冲)-派息 | 互认基金 | 10.000 | 10.0000 | 2024-04-29 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
申购
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968149 | 高腾亚洲收益基金M(美元)-累积 | 互认基金 | 8.0200 | 8.0200 | 2024-04-29 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
申购
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968150 | 高腾亚洲收益基金M(美元)-派息 | 互认基金 | 10.000 | 10.0000 | 2024-04-29 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
申购
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968125 | 高腾亚洲收益基金M(人民币)-派息 | 互认基金 | 10.000 | 10.0000 | 2024-04-29 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
申购
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