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基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
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基金名称 | 基金类别 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一年 | 下次开放日 | 开放周期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
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基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 净值日期 | 申购最低费率 | 关注 | 操作 |
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基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
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004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 股票型 | 1.8658 | 1.9348 | 2024-04-26 | 4.57% | -1.33% | -31.48% | -13.64% | |
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005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 股票型 | 1.8957 | 1.9657 | 2024-04-26 | 4.57% | -1.40% | -32.02% | -13.87% | |
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006228 | 中欧医疗创新股票A | 股票型 | 1.0154 | 1.0154 | 2024-04-26 | 2.66% | -1.89% | -33.18% | -18.71% | |
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006229 | 中欧医疗创新股票C | 股票型 | 0.9751 | 0.9751 | 2024-04-26 | 2.66% | -1.96% | -33.71% | -18.91% | |
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001938 | 中欧时代先锋股票A | 股票型 | 1.2861 | 2.6109 | 2024-04-26 | 2.20% | 4.73% | -4.53% | 7.00% | |
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004241 | 中欧时代先锋股票C | 股票型 | 1.2270 | 2.3172 | 2024-04-26 | 2.19% | 4.66% | -5.29% | 6.72% | |
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002621 | 中欧消费主题股票A | 股票型 | 1.6534 | 1.6534 | 2024-04-26 | 1.55% | 1.00% | -11.67% | 0.92% | |
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002697 | 中欧消费主题股票C | 股票型 | 1.6028 | 1.6028 | 2024-04-26 | 1.55% | 0.93% | -12.38% | 0.66% | |
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004812 | 中欧先进制造股票A | 股票型 | 2.0410 | 2.0410 | 2024-04-26 | 1.43% | 1.29% | -17.48% | 7.50% | |
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004813 | 中欧先进制造股票C | 股票型 | 1.9822 | 1.9822 | 2024-04-26 | 1.43% | 1.23% | -18.13% | 7.23% | |
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005620 | 中欧品质消费股票A | 股票型 | 1.0967 | 1.3517 | 2024-04-26 | 1.41% | 2.38% | -12.70% | 1.51% | |
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005621 | 中欧品质消费股票C | 股票型 | 1.0509 | 1.2899 | 2024-04-26 | 1.41% | 2.31% | -13.40% | 1.24% | |
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019759 | 中欧半导体产业股票发起A | 股票型 | 0.8356 | 0.8356 | 2024-04-26 | 2.54% | -3.75% | -- | -14.07% | |
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019764 | 中欧半导体产业股票发起C | 股票型 | 0.8338 | 0.8338 | 2024-04-26 | 2.53% | -3.80% | -- | -14.21% | |
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015085 | 中欧核心消费股票发起A | 股票型 | 0.8557 | 0.8557 | 2024-04-26 | 1.80% | 0.15% | -16.35% | 0.74% | |
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015086 | 中欧核心消费股票发起C | 股票型 | 0.8470 | 0.8470 | 2024-04-26 | 1.79% | 0.11% | -16.76% | 0.59% | |
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016848 | 中欧高端装备股票发起C | 股票型 | 0.8069 | 0.8069 | 2024-04-26 | 1.17% | 2.06% | -10.61% | -1.61% | |
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016847 | 中欧高端装备股票发起A | 股票型 | 0.8127 | 0.8127 | 2024-04-26 | 1.16% | 2.10% | -10.17% | -1.46% | |
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基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
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015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 混合型 | 1.0600 | 1.0600 | 2024-04-26 | 4.79% | 6.82% | 1.74% | 5.01% | |
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015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 混合型 | 1.0739 | 1.0739 | 2024-04-26 | 4.79% | 6.89% | 2.68% | 5.28% | |
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018910 | 中欧科技成长混合A | 混合型 | 0.9808 | 0.9808 | 2024-04-26 | 4.35% | 1.61% | -- | -- | |
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018911 | 中欧科技成长混合C | 混合型 | 0.9793 | 0.9793 | 2024-04-26 | 4.35% | 1.55% | -- | -- | |
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012647 | 中欧洞见一年持有混合 | 混合型 | 0.7198 | 0.7198 | 2024-04-26 | 3.78% | 0.47% | -17.45% | -8.43% | |
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009777 | 中欧阿尔法混合C | 混合型 | 0.6174 | 0.6174 | 2024-04-26 | 3.42% | 0.64% | -16.22% | -2.23% | |
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009776 | 中欧阿尔法混合A | 混合型 | 0.6288 | 0.6288 | 2024-04-26 | 3.40% | 0.66% | -15.81% | -2.09% | |
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005765 | 中欧明睿新常态混合C | 混合型 | 1.9131 | 2.0801 | 2024-04-26 | 3.38% | 1.70% | -17.96% | 5.84% | |
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001811 | 中欧明睿新常态混合A | 混合型 | 1.9902 | 2.2412 | 2024-04-26 | 3.38% | 1.77% | -17.30% | 6.11% | |
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001000 | 中欧明睿新起点混合 | 混合型 | 1.1057 | 1.1057 | 2024-04-26 | 3.17% | 2.03% | -30.59% | -3.27% | |
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166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 混合型 | 1.6533 | 2.8823 | 2024-04-26 | 3.12% | 0.13% | -10.15% | -5.46% | |
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001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 混合型 | 1.6604 | 2.8894 | 2024-04-26 | 3.12% | 0.13% | -10.14% | -5.46% | |
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004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 混合型 | 1.5747 | 1.5747 | 2024-04-26 | 3.11% | 0.06% | -10.87% | -5.71% | |
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010214 | 中欧互联网先锋混合C | 混合型 | 0.5980 | 0.5980 | 2024-04-26 | 2.89% | 3.37% | -19.63% | -3.28% | |
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010213 | 中欧互联网先锋混合A | 混合型 | 0.6087 | 0.6087 | 2024-04-26 | 2.89% | 3.41% | -19.23% | -3.12% | |
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001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 混合型 | 1.0579 | 1.0579 | 2024-04-26 | 2.85% | -7.08% | -27.47% | -14.30% | |
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001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 混合型 | 1.0008 | 1.0008 | 2024-04-26 | 2.85% | -7.14% | -28.05% | -14.53% | |
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017288 | 中欧瑾和灵活配置混合E | 混合型 | 1.0504 | 1.0504 | 2024-04-26 | 2.84% | -7.13% | -27.84% | -14.45% | |
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014404 | 中欧多元价值三年持有混合A | 混合型 | 0.6880 | 0.6880 | 2024-04-26 | 2.79% | -1.71% | -22.79% | -4.72% | |
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014405 | 中欧多元价值三年持有混合C | 混合型 | 0.6818 | 0.6818 | 2024-04-26 | 2.79% | -1.76% | -23.11% | -4.84% | |
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002685 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 混合型 | 1.0677 | 1.4567 | 2024-04-26 | 2.73% | 7.53% | -11.50% | 4.34% | |
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013220 | 中欧新兴价值一年持有混合A | 混合型 | 0.6791 | 0.6791 | 2024-04-26 | 2.68% | -1.99% | -23.21% | -4.75% | |
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013221 | 中欧新兴价值一年持有混合C | 混合型 | 0.6649 | 0.6649 | 2024-04-26 | 2.67% | -2.05% | -23.83% | -5.00% | |
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501208 | 中欧创新未来混合(LOF) | 混合型 | 0.6898 | 0.6898 | 2024-04-26 | 2.51% | -1.30% | -23.81% | -14.47% | |
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010337 | 中欧悦享生活混合C | 混合型 | 0.4413 | 0.4413 | 2024-04-26 | 2.51% | 3.20% | -20.49% | 3.30% | |
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010336 | 中欧悦享生活混合A | 混合型 | 0.4531 | 0.4531 | 2024-04-26 | 2.51% | 3.28% | -19.85% | 3.54% | |
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501081 | 中欧科创主题混合(LOF)A | 混合型 | 1.2936 | 1.2936 | 2024-04-26 | 2.43% | 0.04% | -13.47% | -16.76% | |
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017290 | 中欧科创主题混合(LOF)C | 混合型 | 1.2844 | 1.2844 | 2024-04-26 | 2.42% | -0.01% | -13.93% | -16.90% | |
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014609 | 中欧周期景气混合发起C | 混合型 | 0.7199 | 0.7199 | 2024-04-26 | 2.35% | 8.29% | -1.34% | 8.17% | |
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003095 | 中欧医疗健康混合A | 混合型 | 1.6143 | 1.8523 | 2024-04-26 | 2.34% | 0.75% | -26.32% | -13.62% | |
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014608 | 中欧周期景气混合发起A | 混合型 | 0.7281 | 0.7281 | 2024-04-26 | 2.33% | 8.32% | -0.84% | 8.35% | |
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003096 | 中欧医疗健康混合C | 混合型 | 1.5608 | 1.7928 | 2024-04-26 | 2.33% | 0.68% | -26.92% | -13.85% | |
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014765 | 中欧碳中和混合发起A | 混合型 | 0.6346 | 0.6346 | 2024-04-26 | 2.31% | -4.25% | -25.60% | -2.67% | |
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014766 | 中欧碳中和混合发起C | 混合型 | 0.6239 | 0.6239 | 2024-04-26 | 2.31% | -4.31% | -26.18% | -2.89% | |
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009872 | 中欧责任投资混合A | 混合型 | 0.6822 | 0.6822 | 2024-04-26 | 2.26% | 5.51% | -7.71% | 8.73% | |
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009873 | 中欧责任投资混合C | 混合型 | 0.6627 | 0.6627 | 2024-04-26 | 2.25% | 5.42% | -8.45% | 8.44% | |
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001887 | 中欧价值智选混合E | 混合型 | 3.6633 | 4.0133 | 2024-04-26 | 2.24% | -0.04% | -23.35% | -1.62% | |
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004235 | 中欧价值智选混合C | 混合型 | 3.1030 | 3.1030 | 2024-04-26 | 2.24% | -0.11% | -23.96% | -1.88% | |
申购
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166019 | 中欧价值智选混合A | 混合型 | 3.3196 | 3.6396 | 2024-04-26 | 2.24% | -0.04% | -23.35% | -1.62% | |
申购
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005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 混合型 | 1.3388 | 1.3388 | 2024-04-26 | 2.18% | 5.42% | -7.68% | 8.71% | |
申购
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005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 混合型 | 1.2762 | 1.2762 | 2024-04-26 | 2.17% | 5.34% | -8.42% | 8.44% | |
申购
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014420 | 中欧成长领航一年持有混合A | 混合型 | 0.7452 | 0.7452 | 2024-04-26 | 2.17% | 5.60% | -9.01% | 7.92% | |
申购
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014421 | 中欧成长领航一年持有混合C | 混合型 | 0.7317 | 0.7317 | 2024-04-26 | 2.16% | 5.52% | -9.73% | 7.65% | |
申购
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166001 | 中欧新趋势混合(LOF)A | 混合型 | 1.1167 | 2.6069 | 2024-04-26 | 2.07% | 3.72% | -5.23% | 6.17% | |
申购
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001881 | 中欧新趋势混合(LOF)E | 混合型 | 1.2119 | 2.6508 | 2024-04-26 | 2.07% | 3.73% | -5.22% | 6.18% | |
申购
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005787 | 中欧新趋势混合(LOF)C | 混合型 | 1.0925 | 1.6967 | 2024-04-26 | 2.06% | 3.66% | -5.99% | 5.89% | |
申购
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011264 | 中欧新趋势混合(LOF)X | 混合型 | 0.7764 | 0.7764 | 2024-04-26 | 2.06% | 3.73% | -5.24% | 6.17% | |
申购
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004237 | 中欧新蓝筹混合C | 混合型 | 1.6631 | 2.1489 | 2024-04-26 | 2.02% | 2.74% | -8.45% | 3.35% | |
申购
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001885 | 中欧新蓝筹混合E | 混合型 | 1.7392 | 3.3307 | 2024-04-26 | 2.02% | 2.80% | -7.72% | 3.61% | |
申购
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166002 | 中欧新蓝筹混合A | 混合型 | 1.7316 | 3.3088 | 2024-04-26 | 2.02% | 2.80% | -7.72% | 3.61% | |
申购
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004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 混合型 | 1.4685 | 1.6665 | 2024-04-26 | 1.97% | 4.91% | -8.87% | 7.76% | |
申购
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006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 混合型 | 1.0707 | 1.3831 | 2024-04-26 | 1.97% | 4.99% | -5.76% | 6.42% | |
申购
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006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 混合型 | 1.0525 | 1.3605 | 2024-04-26 | 1.97% | 4.95% | -6.14% | 6.28% | |
申购
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166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 混合型 | 1.5457 | 1.9120 | 2024-04-26 | 1.97% | 4.98% | -8.14% | 8.03% | |
申购
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001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 混合型 | 1.5525 | 1.9280 | 2024-04-26 | 1.96% | 4.98% | -8.13% | 8.04% | |
申购
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005242 | 中欧时代智慧混合C | 混合型 | 1.5479 | 1.6485 | 2024-04-26 | 1.90% | 2.69% | -11.24% | 2.53% | |
申购
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005241 | 中欧时代智慧混合A | 混合型 | 1.6316 | 1.7322 | 2024-04-26 | 1.89% | 2.75% | -10.53% | 2.78% | |
申购
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001307 | 中欧永裕混合C | 混合型 | 1.0678 | 1.0678 | 2024-04-26 | 1.74% | 1.19% | -13.24% | -5.43% | |
申购
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001306 | 中欧永裕混合A | 混合型 | 1.1458 | 1.1458 | 2024-04-26 | 1.74% | 1.25% | -12.54% | -5.19% | |
申购
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012558 | 中欧景气前瞻一年持有混合C | 混合型 | 0.5837 | 0.5837 | 2024-04-26 | 1.64% | -3.63% | -21.09% | -11.13% | |
申购
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012557 | 中欧景气前瞻一年持有混合A | 混合型 | 0.5964 | 0.5964 | 2024-04-26 | 1.62% | -3.57% | -20.47% | -10.92% | |
申购
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010948 | 中欧嘉选混合C | 混合型 | 0.6019 | 0.6019 | 2024-04-26 | 1.59% | 1.40% | -17.90% | -9.65% | |
申购
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010947 | 中欧嘉选混合A | 混合型 | 0.6172 | 0.6172 | 2024-04-26 | 1.58% | 1.48% | -17.23% | -9.41% | |
申购
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011709 | 中欧嘉益一年持有混合C | 混合型 | 0.8811 | 0.8811 | 2024-04-26 | 1.57% | 5.72% | -7.20% | 2.86% | |
申购
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011708 | 中欧嘉益一年持有混合A | 混合型 | 0.9023 | 0.9023 | 2024-04-26 | 1.56% | 5.79% | -6.46% | 3.12% | |
申购
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||
010679 | 中欧均衡成长混合C | 混合型 | 0.6266 | 0.6266 | 2024-04-26 | 1.44% | 2.50% | -14.90% | -1.59% | |
申购
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010678 | 中欧均衡成长混合A | 混合型 | 0.6437 | 0.6437 | 2024-04-26 | 1.43% | 2.55% | -14.22% | -1.35% | |
申购
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005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 混合型 | 1.5101 | 1.9073 | 2024-04-26 | 1.25% | 1.70% | -14.87% | -4.33% | |
申购
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004814 | 中欧红利优享灵活配置混合A | 混合型 | 1.5181 | 1.7977 | 2024-04-26 | 1.19% | 6.78% | 9.44% | 16.38% | |
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004815 | 中欧红利优享灵活配置混合C | 混合型 | 1.4472 | 1.7197 | 2024-04-26 | 1.19% | 6.71% | 8.56% | 16.09% | |
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166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | 混合型 | 1.1412 | 1.6412 | 2024-04-26 | 1.16% | 7.03% | 11.96% | 21.65% | |
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004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C | 混合型 | 1.0963 | 1.5963 | 2024-04-26 | 1.15% | 6.98% | 11.39% | 21.45% | |
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001980 | 中欧量化驱动混合A | 混合型 | 1.0142 | 1.3142 | 2024-04-26 | 1.12% | 0.16% | -17.00% | -4.68% | |
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014701 | 中欧量化动能混合A | 混合型 | 0.8002 | 0.8002 | 2024-04-26 | 1.12% | 0.39% | -14.89% | -4.31% | |
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020875 | 中欧量化驱动混合C | 混合型 | 1.0140 | 1.0140 | 2024-04-26 | 1.11% | -- | -- | -- | |
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001883 | 中欧新动力混合(LOF)E | 混合型 | 2.5937 | 3.6357 | 2024-04-26 | 1.10% | 1.54% | -15.65% | -2.85% | |
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004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 混合型 | 2.4677 | 3.0087 | 2024-04-26 | 1.09% | 1.47% | -16.33% | -3.10% | |
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166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 混合型 | 2.5699 | 3.6119 | 2024-04-26 | 1.09% | 1.54% | -15.66% | -2.85% | |
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012778 | 中欧养老产业混合C | 混合型 | 2.4319 | 2.4319 | 2024-04-26 | 1.07% | -1.57% | -24.76% | -6.00% | |
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001955 | 中欧养老产业混合A | 混合型 | 2.4861 | 2.4861 | 2024-04-26 | 1.07% | -1.51% | -24.15% | -5.75% | |
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009210 | 中欧嘉和三年混合A | 混合型 | 0.8552 | 0.9102 | 2024-04-26 | 1.02% | 1.41% | -17.66% | -5.16% | |
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009211 | 中欧嘉和三年混合C | 混合型 | 0.8414 | 0.8964 | 2024-04-26 | 1.01% | 1.37% | -17.99% | -5.28% | |
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015881 | 中欧小盘成长混合C | 混合型 | 0.8492 | 0.8492 | 2024-04-26 | 0.81% | -1.16% | -11.67% | -12.53% | |
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010429 | 中欧睿见混合A | 混合型 | 0.8182 | 0.8182 | 2024-04-26 | 0.80% | -1.58% | -26.62% | -7.31% | |
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015880 | 中欧小盘成长混合A | 混合型 | 0.8585 | 0.8585 | 2024-04-26 | 0.80% | -1.13% | -11.14% | -12.36% | |
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015481 | 中欧睿见混合C | 混合型 | 0.8056 | 0.8056 | 2024-04-26 | 0.79% | -1.65% | -27.21% | -7.55% | |
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004234 | 中欧数据挖掘混合C | 混合型 | 1.4034 | 1.7484 | 2024-04-26 | 0.79% | 1.39% | -8.09% | -0.13% | |
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001990 | 中欧数据挖掘混合A | 混合型 | 1.4870 | 1.9340 | 2024-04-26 | 0.79% | 1.45% | -7.35% | 0.12% | |
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001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 混合型 | 1.9171 | 2.0271 | 2024-04-26 | 0.53% | 5.14% | 4.34% | 9.91% | |
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001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 混合型 | 1.5093 | 1.5963 | 2024-04-26 | 0.53% | 5.14% | 4.33% | 9.90% | |
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004232 | 中欧价值发现混合C | 混合型 | 2.0014 | 3.0322 | 2024-04-26 | 0.48% | 2.04% | -7.14% | 0.02% | |
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166005 | 中欧价值发现混合A | 混合型 | 2.1023 | 3.1394 | 2024-04-26 | 0.48% | 2.11% | -6.39% | 0.28% | |
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001882 | 中欧价值发现混合E | 混合型 | 2.3386 | 3.2585 | 2024-04-26 | 0.48% | 2.11% | -6.39% | 0.27% | |
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010188 | 中欧添益一年持有混合A | 混合型 | 1.0613 | 1.0613 | 2024-04-26 | 0.40% | 1.31% | 0.08% | 2.59% | |
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010189 | 中欧添益一年持有混合C | 混合型 | 1.0392 | 1.0392 | 2024-04-26 | 0.40% | 1.26% | -0.51% | 2.40% | |
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009516 | 中欧真益稳健一年混合C | 混合型 | 1.0031 | 1.0031 | 2024-04-26 | 0.36% | 1.24% | -4.55% | 2.71% | |
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009515 | 中欧真益稳健一年混合A | 混合型 | 1.0268 | 1.0268 | 2024-04-26 | 0.36% | 1.29% | -3.98% | 2.90% | |
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010900 | 中欧生益稳健一年持有A | 混合型 | 1.0300 | 1.0300 | 2024-04-26 | 0.36% | 1.58% | 3.09% | 3.97% | |
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010215 | 中欧达益一年持有混合A | 混合型 | 1.0766 | 1.0766 | 2024-04-26 | 0.34% | 1.19% | 2.86% | 2.54% | |
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001891 | 中欧成长优选混合E | 混合型 | 1.5104 | 2.2495 | 2024-04-26 | 0.33% | 3.33% | 0.90% | 4.36% | |
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166020 | 中欧成长优选混合A | 混合型 | 1.4500 | 2.1288 | 2024-04-26 | 0.33% | 3.33% | 0.90% | 4.36% | |
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010216 | 中欧达益一年持有混合C | 混合型 | 1.0541 | 1.0541 | 2024-04-26 | 0.32% | 1.13% | 2.23% | 2.34% | |
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005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 混合型 | 1.7373 | 1.9190 | 2024-04-26 | 0.31% | 2.18% | -5.60% | -0.42% | |
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001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 混合型 | 1.8266 | 2.0083 | 2024-04-26 | 0.31% | 2.25% | -4.84% | -0.16% | |
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012281 | 中欧精益稳健一年混合 | 混合型 | 1.0209 | 1.0209 | 2024-04-26 | 0.17% | 1.33% | 0.32% | 2.10% | |
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002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 混合型 | 1.4144 | 1.4824 | 2024-04-26 | 0.06% | 0.85% | 2.46% | 2.35% | |
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018449 | 中欧瑾通灵活配置混合E | 混合型 | 1.4616 | 1.4616 | 2024-04-26 | 0.05% | 0.87% | -- | 2.45% | |
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002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 混合型 | 1.4619 | 1.5299 | 2024-04-26 | 0.05% | 0.87% | 2.76% | 2.45% | |
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019926 | 中欧琪福混合E | 混合型 | 1.0371 | 1.0371 | 2024-04-26 | 0.03% | 0.97% | -- | 1.73% | |
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014759 | 中欧琪福混合A | 混合型 | 1.0390 | 1.0390 | 2024-04-26 | 0.03% | 1.01% | 1.21% | 1.86% | |
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014760 | 中欧琪福混合C | 混合型 | 1.0304 | 1.0304 | 2024-04-26 | 0.02% | 0.97% | 0.80% | 1.73% | |
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004442 | 中欧康裕混合A | 混合型 | 1.1894 | 1.3714 | 2024-04-26 | 0.01% | 0.60% | -1.35% | 2.31% | |
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004455 | 中欧康裕混合C | 混合型 | 1.1838 | 1.3658 | 2024-04-26 | 0.01% | 0.59% | -1.44% | 2.27% | |
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013998 | 中欧瑾添混合A | 混合型 | 0.8599 | 0.8599 | 2024-04-26 | -0.05% | -0.28% | -12.75% | -7.50% | |
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013999 | 中欧瑾添混合C | 混合型 | 0.8603 | 0.8603 | 2024-04-26 | -0.05% | -0.29% | -12.85% | -7.53% | |
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001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 混合型 | 1.2787 | 1.5072 | 2024-04-26 | -0.06% | 1.00% | 1.52% | 2.53% | |
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001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 混合型 | 1.5133 | 1.5133 | 2024-04-26 | -0.06% | 0.11% | -6.07% | -2.59% | |
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001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 混合型 | 1.4083 | 1.4083 | 2024-04-26 | -0.06% | 0.11% | -6.08% | -2.59% | |
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001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 混合型 | 1.2432 | 1.3771 | 2024-04-26 | -0.06% | 0.96% | 1.02% | 2.36% | |
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018448 | 中欧琪和灵活配置混合E | 混合型 | 1.2783 | 1.2783 | 2024-04-26 | -0.07% | 1.00% | -- | 2.53% | |
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004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 混合型 | 1.2528 | 1.2528 | 2024-04-26 | -0.08% | -0.27% | -8.36% | -0.74% | |
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004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 混合型 | 1.1880 | 1.1880 | 2024-04-26 | -0.08% | -0.34% | -9.10% | -1.00% | |
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001884 | 中欧互通精选混合E | 混合型 | 1.5505 | 1.9757 | 2024-04-26 | -0.79% | 2.42% | -0.42% | 7.96% | |
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166007 | 中欧互通精选混合A | 混合型 | 1.5365 | 1.9583 | 2024-04-26 | -0.79% | 2.41% | -0.43% | 7.96% | |
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018993 | 中欧数字经济混合发起A | 混合型 | 0.9482 | 0.9482 | 2024-04-26 | 4.27% | -2.75% | -- | -3.11% | |
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018994 | 中欧数字经济混合发起C | 混合型 | 0.9447 | 0.9447 | 2024-04-26 | 4.26% | -2.80% | -- | -3.29% | |
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019387 | 中欧时代共赢混合发起A1 | 混合型 | 1.2551 | 1.2551 | 2024-04-26 | 3.85% | 3.93% | -- | 23.57% | |
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019389 | 中欧时代共赢混合发起A3 | 混合型 | 1.2581 | 1.2581 | 2024-04-26 | 3.85% | 3.98% | -- | 23.80% | |
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019388 | 中欧时代共赢混合发起A2 | 混合型 | 1.2570 | 1.2570 | 2024-04-26 | 3.84% | 3.95% | -- | 23.71% | |
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016311 | 中欧优质企业混合A | 混合型 | 0.7459 | 0.7459 | 2024-04-26 | 3.80% | 0.57% | -17.11% | -8.41% | |
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016312 | 中欧优质企业混合C | 混合型 | 0.7359 | 0.7359 | 2024-04-26 | 3.78% | 0.49% | -17.79% | -8.65% | |
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016486 | 中欧成长先锋混合C | 混合型 | 0.8425 | 0.8425 | 2024-04-26 | 3.63% | 2.59% | -16.14% | 6.05% | |
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016485 | 中欧成长先锋混合A | 混合型 | 0.8522 | 0.8522 | 2024-04-26 | 3.62% | 2.66% | -15.47% | 6.33% | |
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010852 | 中欧内需成长混合A | 混合型 | 0.5339 | 0.5339 | 2024-04-26 | 3.31% | 0.60% | -17.25% | 0.75% | |
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010853 | 中欧内需成长混合C | 混合型 | 0.5223 | 0.5223 | 2024-04-26 | 3.30% | 0.52% | -17.92% | 0.48% | |
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002686 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 混合型 | 1.0364 | 1.3854 | 2024-04-26 | 2.74% | 7.47% | -12.20% | 4.09% | 0.00% | |
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018248 | 中欧致和混合A | 混合型 | 0.9092 | 0.9092 | 2024-04-26 | 2.66% | 3.70% | -- | 3.81% | |
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018249 | 中欧致和混合C | 混合型 | 0.9024 | 0.9024 | 2024-04-26 | 2.65% | 3.62% | -- | 3.55% | |
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017743 | 中欧行业鑫选混合C | 混合型 | 0.9325 | 0.9325 | 2024-04-26 | 2.59% | 3.21% | -- | 3.83% | |
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017742 | 中欧行业鑫选混合A | 混合型 | 0.9390 | 0.9390 | 2024-04-26 | 2.58% | 3.28% | -- | 4.09% | |
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016767 | 中欧行业景气一年持有混合C | 混合型 | 0.7947 | 0.7947 | 2024-04-26 | 2.53% | 3.40% | -18.00% | 3.81% | |
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016766 | 中欧行业景气一年持有混合A | 混合型 | 0.8042 | 0.8042 | 2024-04-26 | 2.52% | 3.46% | -17.34% | 4.09% | |
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019154 | 中欧锐意成长混合发起C | 混合型 | 0.9240 | 0.9240 | 2024-04-26 | 2.37% | 1.15% | -- | -4.67% | |
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019153 | 中欧锐意成长混合发起A | 混合型 | 0.9272 | 0.9272 | 2024-04-26 | 2.36% | 1.19% | -- | -4.49% | |
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013991 | 中欧港股通精选一年持有混合A | 混合型 | 0.6710 | 0.6710 | 2024-04-26 | 2.32% | 7.41% | -7.52% | 7.60% | |
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013992 | 中欧港股通精选一年持有混合C | 混合型 | 0.6583 | 0.6583 | 2024-04-26 | 2.32% | 7.34% | -8.26% | 7.34% | |
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020475 | 中欧产业优选混合发起C | 混合型 | 1.1230 | 1.1230 | 2024-04-26 | 2.17% | 5.92% | -- | 12.33% | |
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020474 | 中欧产业优选混合发起A | 混合型 | 1.1235 | 1.1235 | 2024-04-26 | 2.16% | 5.81% | -- | 12.37% | |
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013993 | 中欧光熠一年持有混合A | 混合型 | 0.8206 | 0.8206 | 2024-04-26 | 2.10% | 2.74% | -14.47% | -5.12% | |
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013994 | 中欧光熠一年持有混合C | 混合型 | 0.8065 | 0.8065 | 2024-04-26 | 2.09% | 2.67% | -15.16% | -5.36% | |
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019888 | 中欧周期优选混合发起A | 混合型 | 1.1282 | 1.1282 | 2024-04-26 | 2.09% | 8.52% | -- | 12.65% | |
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019889 | 中欧周期优选混合发起C | 混合型 | 1.1254 | 1.1254 | 2024-04-26 | 2.09% | 8.49% | -- | 12.46% | |
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008375 | 中欧启航三年混合A | 混合型 | 1.0253 | 1.0253 | 2024-04-26 | 2.09% | 5.47% | -8.03% | 8.01% | |
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008376 | 中欧启航三年混合C | 混合型 | 1.0076 | 1.0076 | 2024-04-26 | 2.09% | 5.43% | -8.40% | 7.87% | |
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015143 | 中欧智能制造混合A | 混合型 | 0.8083 | 0.8083 | 2024-04-26 | 2.08% | -0.01% | -13.23% | -16.32% | |
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015144 | 中欧智能制造混合C | 混合型 | 0.7998 | 0.7998 | 2024-04-26 | 2.08% | -0.06% | -13.66% | -16.46% | |
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016298 | 中欧丰泰港股通混合C | 混合型 | 1.0859 | 1.0859 | 2024-04-26 | 1.84% | 4.70% | -0.61% | 7.65% | |
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016297 | 中欧丰泰港股通混合A | 混合型 | 1.1003 | 1.1003 | 2024-04-26 | 1.83% | 4.76% | 0.19% | 7.94% | |
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018105 | 中欧聚优港股通混合发起A | 混合型 | 0.8229 | 0.8229 | 2024-04-26 | 1.66% | 4.24% | -16.97% | -2.53% | |
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018106 | 中欧聚优港股通混合发起C | 混合型 | 0.8177 | 0.8177 | 2024-04-26 | 1.64% | 4.18% | -17.48% | -2.72% | |
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012390 | 中欧产业前瞻混合A | 混合型 | 0.5482 | 0.5482 | 2024-04-26 | 1.61% | -3.52% | -20.71% | -10.82% | |
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012391 | 中欧产业前瞻混合C | 混合型 | 0.5357 | 0.5357 | 2024-04-26 | 1.61% | -3.58% | -21.35% | -11.06% | |
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018410 | 中欧价值回报混合C | 混合型 | 1.1132 | 1.1132 | 2024-04-26 | 1.60% | 7.78% | -- | 17.48% | |
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018409 | 中欧价值回报混合A | 混合型 | 1.1212 | 1.1212 | 2024-04-26 | 1.60% | 7.86% | -- | 17.77% | |
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011436 | 中欧研究精选混合C | 混合型 | 0.6769 | 0.6769 | 2024-04-26 | 1.53% | 4.82% | -4.24% | 13.19% | |
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011435 | 中欧研究精选混合A | 混合型 | 0.6938 | 0.6938 | 2024-04-26 | 1.52% | 4.88% | -3.49% | 13.48% | |
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014995 | 中欧量化先锋混合A | 混合型 | 0.7987 | 0.7987 | 2024-04-26 | 1.17% | 0.40% | -15.05% | -4.26% | |
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014996 | 中欧量化先锋混合C | 混合型 | 0.7883 | 0.7883 | 2024-04-26 | 1.17% | 0.36% | -15.55% | -4.44% | |
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010723 | 中欧价值成长混合A | 混合型 | 0.6172 | 0.6172 | 2024-04-26 | 1.15% | 1.43% | -16.04% | -3.00% | |
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010724 | 中欧价值成长混合C | 混合型 | 0.6008 | 0.6008 | 2024-04-26 | 1.14% | 1.35% | -16.71% | -3.25% | |
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015006 | 中欧量化动力混合A | 混合型 | 0.8398 | 0.8606 | 2024-04-26 | 1.14% | 0.24% | -15.23% | -4.19% | |
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014702 | 中欧量化动能混合C | 混合型 | 0.7910 | 0.7910 | 2024-04-26 | 1.13% | 0.34% | -15.39% | -4.49% | |
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015007 | 中欧量化动力混合C | 混合型 | 0.8289 | 0.8496 | 2024-04-26 | 1.13% | 0.18% | -15.75% | -4.37% | |
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020004 | 中欧臻选成长混合发起A | 混合型 | 1.0208 | 1.0208 | 2024-04-26 | 1.00% | 2.29% | -- | 3.10% | |
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020013 | 中欧臻选成长混合发起C | 混合型 | 1.0181 | 1.0181 | 2024-04-26 | 0.99% | 2.25% | -- | 2.90% | |
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014136 | 中欧金安量化混合C | 混合型 | 0.8329 | 0.8329 | 2024-04-26 | 0.80% | 1.14% | -8.24% | -0.41% | |
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014135 | 中欧金安量化混合A | 混合型 | 0.8481 | 0.8481 | 2024-04-26 | 0.80% | 1.21% | -7.50% | -0.15% | |
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011710 | 中欧睿泽混合A | 混合型 | 0.6653 | 0.6653 | 2024-04-26 | 0.71% | -3.51% | -30.44% | -10.87% | |
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011711 | 中欧睿泽混合C | 混合型 | 0.6516 | 0.6516 | 2024-04-26 | 0.70% | -3.58% | -31.00% | -11.11% | |
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017998 | 中欧融恒平衡混合A | 混合型 | 1.1107 | 1.1107 | 2024-04-26 | 0.42% | 5.18% | 10.47% | 15.94% | |
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017999 | 中欧融恒平衡混合C | 混合型 | 1.1034 | 1.1034 | 2024-04-26 | 0.42% | 5.13% | 9.80% | 15.73% | |
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013913 | 中欧招益稳健一年持有混合C | 混合型 | 1.0143 | 1.0143 | 2024-04-26 | 0.36% | 1.54% | 2.36% | 3.57% | |
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010901 | 中欧生益稳健一年持有C | 混合型 | 1.0098 | 1.0098 | 2024-04-26 | 0.36% | 1.53% | 2.47% | 3.77% | |
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013912 | 中欧招益稳健一年持有混合A | 混合型 | 1.0237 | 1.0237 | 2024-04-26 | 0.35% | 1.58% | 2.77% | 3.71% | |
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014657 | 中欧融享增益一年持有混合A | 混合型 | 1.0184 | 1.0184 | 2024-04-26 | 0.34% | 1.23% | 0.28% | 2.41% | |
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014658 | 中欧融享增益一年持有混合C | 混合型 | 1.0092 | 1.0092 | 2024-04-26 | 0.34% | 1.19% | -0.13% | 2.28% | |
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009621 | 中欧心益稳健6个月混合A | 混合型 | 1.1419 | 1.1419 | 2024-04-26 | 0.22% | 1.58% | 3.79% | 4.12% | |
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009622 | 中欧心益稳健6个月混合C | 混合型 | 1.1246 | 1.1246 | 2024-04-26 | 0.22% | 1.54% | 3.37% | 3.99% | |
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019159 | 中欧产业领航混合A | 混合型 | 1.0053 | 1.0053 | 2024-04-26 | 0.21% | 0.53% | -- | -- | |
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019160 | 中欧产业领航混合C | 混合型 | 1.0045 | 1.0045 | 2024-04-26 | 0.20% | 0.46% | -- | -- | |
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010713 | 中欧瑾利混合C | 混合型 | 1.0353 | 1.0773 | 2024-04-26 | 0.18% | 0.62% | -0.62% | 3.69% | 0.00% | |
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010712 | 中欧瑾利混合A | 混合型 | 1.0390 | 1.0810 | 2024-04-26 | 0.18% | 0.62% | -0.49% | 3.75% | 1.0% | |
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015098 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合A | 混合型 | 1.0322 | 1.0322 | 2024-04-26 | 0.17% | 1.70% | -0.04% | 2.88% | |
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015099 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合C | 混合型 | 1.0234 | 1.0234 | 2024-04-26 | 0.17% | 1.67% | -0.44% | 2.75% | |
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011393 | 中欧融益稳健一年持有A | 混合型 | 1.0947 | 1.0947 | 2024-04-26 | 0.13% | 1.47% | 2.91% | 2.90% | |
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011394 | 中欧融益稳健一年持有C | 混合型 | 1.0809 | 1.0809 | 2024-04-26 | 0.13% | 1.44% | 2.49% | 2.77% | |
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002013 | 中欧琪丰A | 混合型 | 1.0246 | 1.0246 | 2018-10-10 | 0.05% | -3.34% | -6.90% | -7.29% | |
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002014 | 中欧琪丰C | 混合型 | 1.0071 | 1.0071 | 2018-10-10 | 0.05% | -3.39% | -8.37% | -8.65% | |
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013830 | 中欧瑾尚混合A | 混合型 | 0.9043 | 0.9043 | 2024-04-26 | 0.01% | 1.19% | -6.70% | -0.34% | |
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013831 | 中欧瑾尚混合C | 混合型 | 0.8985 | 0.8985 | 2024-04-26 | 0.01% | 1.17% | -7.20% | -0.37% | |
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020876 | 中欧景气精选混合A | 混合型 | 0.9999 | 0.9999 | 2024-04-26 | -0.01% | -- | -- | -- | |
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020877 | 中欧景气精选混合C | 混合型 | 0.9998 | 0.9998 | 2024-04-26 | -0.02% | -- | -- | -- | |
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015827 | 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 1.0388 | 1.0388 | 2024-04-26 | -0.05% | 0.28% | 2.22% | 0.80% | |
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000894 | 中欧睿达6个月持有混合A | 混合型 | 1.6015 | 1.6015 | 2024-04-26 | -0.15% | 0.77% | 1.75% | 2.79% | |
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009648 | 中欧睿达6个月持有混合C | 混合型 | 1.5738 | 1.5738 | 2024-04-26 | -0.15% | 0.75% | 1.47% | 2.70% | |
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019015 | 中欧国企红利混合A | 混合型 | 1.0698 | 1.0698 | 2024-04-26 | -0.78% | 2.53% | -- | 11.07% | |
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019016 | 中欧国企红利混合C | 混合型 | 1.0660 | 1.0660 | 2024-04-26 | -0.78% | 2.48% | -- | 10.85% | |
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009753 | 中欧美益稳健两年持有混合A | 混合型 | 1.0742 | 1.0742 | 2022-12-14 | 0.00% | -0.68% | -5.69% | -5.46% | |
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009754 | 中欧美益稳健两年持有混合C | 混合型 | 1.0668 | 1.0668 | 2022-12-14 | 0.00% | -0.71% | -5.98% | -5.73% | |
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005278 | 中欧优势行业 | 混合型 | 1.0615 | 1.0615 | 2018-11-14 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | |
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019991 | 中欧红利精选混合发起A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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019992 | 中欧红利精选混合发起C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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021181 | 中欧价值精选混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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021182 | 中欧价值精选混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
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015453 | 中欧中证500指数增强A | 指数型 | 0.8877 | 0.8877 | 2024-04-26 | 1.19% | -0.24% | -7.06% | -0.43% | |
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015454 | 中欧中证500指数增强C | 指数型 | 0.8772 | 0.8772 | 2024-04-26 | 1.19% | -0.30% | -7.61% | -0.62% | |
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019694 | 中欧中证500指数增强E | 指数型 | 0.8855 | 0.8855 | 2024-04-26 | 1.19% | -0.28% | -- | -0.58% | |
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018663 | 中欧国证2000指数增强A | 指数型 | 0.8728 | 0.8728 | 2024-04-26 | 1.14% | -1.10% | -- | -10.30% | |
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015387 | 中欧沪深300指数增强A | 指数型 | 0.8564 | 0.8564 | 2024-04-26 | 0.75% | 2.53% | -8.22% | 4.54% | |
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015388 | 中欧沪深300指数增强C | 指数型 | 0.8458 | 0.8458 | 2024-04-26 | 0.75% | 2.48% | -8.77% | 4.36% | |
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019656 | 中欧沪深300指数增强E | 指数型 | 0.8545 | 0.8545 | 2024-04-26 | 0.75% | 2.48% | -- | 4.39% | |
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020485 | 中欧中证全指软件开发指数发起C | 指数型 | 0.9028 | 0.9028 | 2024-04-26 | 3.62% | -6.14% | -- | -- | |
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020484 | 中欧中证全指软件开发指数发起A | 指数型 | 0.9031 | 0.9031 | 2024-04-26 | 3.61% | -6.13% | -- | -- | |
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020478 | 中欧中证芯片产业指数发起A | 指数型 | 1.1528 | 1.1528 | 2024-04-26 | 2.58% | -3.70% | -- | -- | |
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020483 | 中欧中证芯片产业指数发起C | 指数型 | 1.1522 | 1.1522 | 2024-04-26 | 2.58% | -3.72% | -- | -- | |
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020255 | 中欧中证机器人指数发起A | 指数型 | 1.0777 | 1.0777 | 2024-04-26 | 2.25% | -2.28% | -- | -- | |
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020256 | 中欧中证机器人指数发起C | 指数型 | 1.0770 | 1.0770 | 2024-04-26 | 2.25% | -2.30% | -- | -- | |
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017919 | 中欧中证1000指数增强A | 指数型 | 0.8631 | 0.8631 | 2024-04-26 | 1.43% | -0.32% | -11.59% | -7.29% | |
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017920 | 中欧中证1000指数增强C | 指数型 | 0.8571 | 0.8571 | 2024-04-26 | 1.42% | -0.37% | -12.13% | -7.48% | |
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018664 | 中欧国证2000指数增强C | 指数型 | 0.8687 | 0.8687 | 2024-04-26 | 1.13% | -1.16% | -- | -10.48% | |
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021298 | 中欧北证50成份指数发起A | 指数型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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021299 | 中欧北证50成份指数发起C | 指数型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
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004993 | 中欧可转债债券A | 债券型 | 1.1665 | 1.1665 | 2024-04-26 | 1.11% | 2.54% | -10.48% | -4.17% | |
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||
004994 | 中欧可转债债券C | 债券型 | 1.1382 | 1.1382 | 2024-04-26 | 1.10% | 2.50% | -10.84% | -4.30% | |
申购
|
||
166010 | 中欧鼎利债券A | 债券型 | 1.1259 | 1.6561 | 2024-04-26 | 0.47% | 0.50% | -5.43% | 0.87% | |
申购
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002961 | 中欧双利债券A | 债券型 | 1.1362 | 1.3371 | 2024-04-26 | 0.29% | 1.51% | 3.73% | 3.83% | |
申购
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002962 | 中欧双利债券C | 债券型 | 1.1022 | 1.2999 | 2024-04-26 | 0.29% | 1.47% | 3.31% | 3.69% | |
申购
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002920 | 中欧短债债券A | 债券型 | 1.0361 | 1.2539 | 2024-04-26 | -0.02% | 0.39% | 3.03% | 1.18% | |
申购
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020390 | 中欧短债债券E | 债券型 | 1.0362 | 1.0362 | 2024-04-26 | -0.03% | 0.39% | -- | 1.19% | |
申购
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006562 | 中欧短债债券C | 债券型 | 1.0242 | 1.2355 | 2024-04-26 | -0.03% | 0.36% | 2.81% | 1.10% | |
申购
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012915 | 中欧稳利60天滚动持有短债A | 债券型 | 1.0916 | 1.0916 | 2024-04-26 | -0.03% | 0.41% | 3.48% | 1.25% | |
申购
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019451 | 中欧兴悦债券C | 债券型 | 1.0678 | 1.0678 | 2024-04-26 | -0.04% | 0.35% | -- | 1.59% | |
申购
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012240 | 中欧兴悦债券A | 债券型 | 1.0744 | 1.0794 | 2024-04-26 | -0.05% | 0.34% | 3.73% | 1.22% | |
申购
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015502 | 中欧中短债债券发起A | 债券型 | 1.0766 | 1.0766 | 2024-04-26 | -0.06% | 0.50% | 3.74% | 1.47% | |
申购
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015503 | 中欧中短债债券发起C | 债券型 | 1.0709 | 1.0709 | 2024-04-26 | -0.06% | 0.49% | 3.48% | 1.39% | |
申购
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001776 | 中欧兴利债券A | 债券型 | 1.0525 | 1.4209 | 2024-04-26 | -0.12% | 0.64% | 4.88% | 2.02% | |
申购
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001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 债券型 | 1.0270 | 1.5743 | 2024-04-26 | -0.14% | 0.82% | 4.45% | 2.27% | |
申购
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007446 | 中欧增强回报债券(LOF)C | 债券型 | 1.0157 | 1.0866 | 2024-04-26 | -0.15% | 0.79% | 4.04% | 2.13% | |
申购
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166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 债券型 | 1.0320 | 1.5730 | 2024-04-26 | -0.15% | 0.82% | 4.44% | 2.26% | |
申购
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005419 | 中欧聚瑞债券A | 债券型 | 1.0953 | 1.1323 | 2024-04-26 | -0.16% | 0.69% | 4.25% | 1.79% | |
申购
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005420 | 中欧聚瑞债券C | 债券型 | 1.0714 | 1.1084 | 2024-04-26 | -0.16% | 0.65% | 3.72% | 1.63% | |
申购
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019474 | 中欧聚瑞债券D | 债券型 | 1.0946 | 1.0946 | 2024-04-26 | -0.16% | 0.69% | -- | 1.79% | |
申购
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002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 债券型 | 1.0691 | 1.6131 | 2024-04-26 | -0.16% | 0.73% | 5.00% | 2.10% | |
申购
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166016 | 中欧纯债债券(LOF)C | 债券型 | 1.0622 | 1.5792 | 2024-04-26 | -0.17% | 0.70% | 4.60% | 1.96% | |
申购
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004729 | 中欧瑾泰债券C | 债券型 | 1.0385 | 1.2195 | 2024-04-26 | -0.22% | 0.67% | 4.53% | 2.17% | |
申购
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||
004728 | 中欧瑾泰债券A | 债券型 | 1.0543 | 1.2563 | 2024-04-26 | -0.22% | 0.68% | 4.64% | 2.22% | |
申购
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009520 | 中欧鼎利债券C | 债券型 | 1.1958 | 1.2348 | 2024-04-26 | 0.48% | 0.46% | -5.81% | 0.73% | 0.00% | |
申购
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009519 | 中欧鼎利债券E | 债券型 | 1.2171 | 1.2561 | 2024-04-26 | 0.48% | 0.50% | -5.26% | 1.04% | 0.80% | |
申购
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014001 | 中欧丰利债券C | 债券型 | 1.0119 | 1.0119 | 2024-04-26 | 0.41% | 2.18% | 1.79% | 3.49% | |
申购
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014000 | 中欧丰利债券A | 债券型 | 1.0214 | 1.0214 | 2024-04-26 | 0.41% | 2.21% | 2.18% | 3.62% | |
申购
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012145 | 中欧稳宁9个月债券A | 债券型 | 1.0352 | 1.0352 | 2024-04-26 | 0.15% | 0.81% | 2.74% | 1.64% | |
申购
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012146 | 中欧稳宁9个月债券C | 债券型 | 1.0247 | 1.0247 | 2024-04-26 | 0.14% | 0.78% | 2.37% | 1.52% | |
申购
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019417 | 中欧磐固债券A | 债券型 | 1.0379 | 1.0379 | 2024-04-26 | 0.04% | 0.73% | -- | 2.94% | |
申购
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019418 | 中欧磐固债券C | 债券型 | 1.0359 | 1.0359 | 2024-04-26 | 0.04% | 0.69% | -- | 2.81% | |
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016850 | 中欧颐利债券A | 债券型 | 1.0242 | 1.0242 | 2024-04-26 | 0.03% | 1.00% | 1.36% | 2.26% | |
申购
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019513 | 中欧汇利债券E | 债券型 | 1.0341 | 1.0341 | 2024-04-26 | 0.02% | 0.74% | -- | 2.64% | |
申购
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016851 | 中欧颐利债券C | 债券型 | 1.0183 | 1.0183 | 2024-04-26 | 0.02% | 0.96% | 0.94% | 2.13% | |
申购
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018592 | 中欧汇利债券A | 债券型 | 1.0341 | 1.0341 | 2024-04-26 | 0.02% | 0.74% | -- | 2.65% | |
申购
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018593 | 中欧汇利债券C | 债券型 | 1.0313 | 1.0313 | 2024-04-26 | 0.02% | 0.70% | -- | 2.51% | |
申购
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012916 | 中欧稳利60天滚动持有短债C | 债券型 | 1.0855 | 1.0855 | 2024-04-26 | -0.02% | 0.40% | 3.27% | 1.19% | 0.00% | |
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020953 | 中欧稳悦120天滚动持有债券A | 债券型 | 1.0058 | 1.0058 | 2024-04-26 | -0.06% | 0.57% | -- | -- | |
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018530 | 中欧稳鑫180天持有债券A | 债券型 | 1.0407 | 1.0407 | 2024-04-26 | -0.07% | 0.60% | -- | 2.38% | |
申购
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||
018531 | 中欧稳鑫180天持有债券C | 债券型 | 1.0394 | 1.0394 | 2024-04-26 | -0.07% | 0.58% | -- | 2.33% | |
申购
|
||
020954 | 中欧稳悦120天滚动持有债券C | 债券型 | 1.0056 | 1.0056 | 2024-04-26 | -0.07% | 0.55% | -- | -- | |
申购
|
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018880 | 中欧稳丰90天持有债券A | 债券型 | 1.0231 | 1.0231 | 2024-04-26 | -0.07% | 0.63% | -- | 1.65% | |
申购
|
||
018881 | 中欧稳丰90天持有债券C | 债券型 | 1.0221 | 1.0221 | 2024-04-26 | -0.07% | 0.62% | -- | 1.59% | |
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||
012897 | 中欧兴利债券C | 债券型 | 1.0467 | 1.1457 | 2024-04-26 | -0.13% | 0.62% | 4.56% | 1.91% | |
申购
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||
020372 | 中欧中债0-3年政金债指数A | 债券型 | 1.0117 | 1.0117 | 2024-04-26 | -0.16% | 0.41% | -- | -- | |
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||
020373 | 中欧中债0-3年政金债指数C | 债券型 | 1.0115 | 1.0115 | 2024-04-26 | -0.17% | 0.42% | -- | -- | |
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019770 | 中欧瑾泰债券E | 债券型 | 1.0539 | 1.0989 | 2024-04-26 | -0.22% | 0.68% | 3.15% | 2.21% | 0.60% | |
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|
019123 | 中欧诚悦债券 | 债券型 | 1.0293 | 1.0293 | 2024-04-26 | -0.24% | 0.62% | -- | 1.99% | |
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|
基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一年 | 下次开放日 | 开放周期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001890 | 中欧精选定期开放混合E | 混合型 | 1.5425 | 1.5425 | 2024-04-26 | 2.31% | -5.34% | 1个月 | | ||||
001117 | 中欧精选定期开放混合A | 混合型 | 1.5374 | 1.5374 | 2024-04-26 | 2.30% | -5.34% | 1个月 | | ||||
007101 | 中欧远见两年定期开放混合C | 混合型 | 0.8270 | 1.4577 | 2024-04-26 | 1.24% | -9.01% | 2年 | | ||||
166025 | 中欧远见两年定期开放混合A | 混合型 | 0.8558 | 1.4875 | 2024-04-26 | 1.23% | -8.46% | 2年 | | ||||
004848 | 中欧睿泓定期开放混合 | 混合型 | 1.6736 | 1.6736 | 2024-04-26 | 2.89% | -20.09% | 6个月 | | ||||
166027 | 中欧创业板两年混合A | 混合型 | 0.7073 | 0.7073 | 2024-04-26 | 1.30% | -31.30% | 2年 | | ||||
009791 | 中欧创业板两年混合C | 混合型 | 0.6914 | 0.6914 | 2024-04-26 | 1.29% | -31.71% | 2年 | | ||||
166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 混合型 | 0.8981 | 1.2270 | 2024-04-26 | 1.17% | -9.02% | | |||||
010080 | 中欧优势成长三个月定开 | 混合型 | 0.6555 | 0.6555 | 2024-04-26 | 0.99% | -19.50% | 3个月 | 1.50% | |
申购
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007619 | 中欧润逸63个月定开债 | 债券型 | 1.0057 | 1.1392 | 2024-04-26 | 0.01% | 3.82% | 63个月 | 0.60% | |
申购
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007535 | 中欧盈和债券 | 债券型 | 1.0144 | 1.1873 | 2024-04-26 | 0.01% | 3.59% | 2024-07-11 | 0.6% | |
申购
|
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014474 | 中欧安悦一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0252 | 1.0252 | 2024-04-26 | -0.01% | 2.11% | | |||||
005736 | 中欧兴华债券 | 债券型 | 1.0271 | 1.2291 | 2024-04-26 | -0.13% | 5.34% | 6个月 | | ||||
005964 | 中欧安财债券 | 债券型 | 1.0724 | 1.2851 | 2024-04-26 | -0.13% | 4.40% | 3个月 | | ||||
016614 | 中欧尊悦一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0223 | 1.0523 | 2024-04-26 | -0.14% | 3.76% | 0.80% | |
申购
|
|||
008739 | 中欧同益债券 | 债券型 | 1.0812 | 1.1057 | 2024-04-26 | -0.22% | 4.79% | | |||||
013283 | 中欧兴盈一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0265 | 1.0741 | 2024-04-26 | -0.29% | 5.44% | |
基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 净值日期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
166014 | 中欧货币A | 0.4337 | 1.791% | 2024-04-28 | |
申购
|
||
166015 | 中欧货币B | 0.4993 | 2.035% | 2024-04-28 | |
申购
|
||
001211 | 滚钱宝A | 0.4191 | 1.776% | 2024-04-28 | |
申购
|
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002748 | 中欧货币D | 0.4993 | 2.035% | 2024-04-28 | |
申购
|
||
002747 | 中欧货币C | 0.4337 | 1.790% | 2024-04-28 | |
申购
|
||
017539 | 中欧骏泰货币D | 0.5307 | 2.067% | 2024-04-28 | |
申购
|
||
017538 | 中欧骏泰货币C | 0.4651 | 1.823% | 2024-04-28 | |
申购
|
||
004939 | 滚钱宝C | 0.4191 | 1.776% | 2024-04-28 | 0.00% | |
申购
|
|
004938 | 滚钱宝B | 0.4847 | 2.020% | 2024-04-28 | 0.00% | |
申购
|
|
016224 | 中欧骏泰货币A | 0.4651 | 1.823% | 2024-04-28 | 0.00% | |
申购
|
|
016223 | 中欧货币E | 0.4336 | 1.791% | 2024-04-28 | |
申购
|
||
004039 | 中欧骏泰货币B | 0.5307 | 2.067% | 2024-04-28 | 0.00% | |
申购
|
基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
018108 | 中欧盈选进取3个月持有( FOF)C | FOF型 | 0.9759 | 0.9759 | 2024-04-24 | 0.82% | -3.76% | -- | -2.04% | |
申购
|
||
018107 | 中欧盈选进取3个月持有( FOF) A | FOF型 | 0.9806 | 0.9806 | 2024-04-24 | 0.82% | -3.69% | -- | -1.78% | |
申购
|
||
017685 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起A | FOF型 | 0.8957 | 0.8957 | 2024-04-24 | 0.63% | -2.35% | -10.46% | -2.16% | |
申购
|
||
017317 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y | FOF型 | 1.1067 | 1.1067 | 2024-04-24 | 0.54% | -3.18% | -18.58% | -4.89% | |
申购
|
||
016170 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A | FOF型 | 0.8400 | 0.8400 | 2024-04-24 | 0.54% | -2.27% | -14.68% | -4.30% | |
申购
|
||
016171 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C | FOF型 | 0.8353 | 0.8353 | 2024-04-24 | 0.53% | -2.30% | -15.03% | -4.43% | |
申购
|
||
015352 | 中欧诚选一年持有混合(FOF)A | FOF型 | 0.8346 | 0.8346 | 2024-04-24 | 0.40% | -2.32% | -14.52% | -3.31% | |
申购
|
||
015353 | 中欧诚选一年持有混合(FOF)C | FOF型 | 0.8243 | 0.8243 | 2024-04-24 | 0.39% | -2.37% | -15.04% | -3.49% | |
申购
|
||
016846 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合A | FOF型 | 0.9616 | 0.9616 | 2024-04-24 | 0.38% | 0.14% | -4.45% | 0.88% | |
申购
|
||
017160 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起 | FOF型 | 0.9647 | 0.9647 | 2024-04-24 | 0.32% | 0.30% | -- | 1.43% | |
申购
|
||
017277 | 中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y | FOF型 | 1.3604 | 1.3604 | 2024-04-24 | 0.31% | -1.32% | -10.42% | -2.25% | |
申购
|
||
006322 | 中欧预见养老2035三年持有(FOF)C | FOF型 | 1.3256 | 1.3256 | 2024-04-24 | 0.30% | -1.38% | -11.00% | -2.46% | 0.00% | |
申购
|
|
018515 | 中欧预见养老2040三年持有混合发起 | FOF型 | 1.0238 | 1.0238 | 2024-04-24 | 0.28% | 0.16% | -- | 2.31% | |
申购
|
||
017318 | 中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y | FOF型 | 1.1024 | 1.1024 | 2024-04-24 | 0.08% | 0.51% | 0.97% | 2.21% | |
申购
|
||
017243 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合Y | FOF型 | 0.9565 | 0.9565 | 2024-04-24 | 0.05% | -0.76% | -3.51% | -0.61% | |
申购
|
||
013761 | 中欧星选一年持有混合(FOF)A | FOF型 | 0.8977 | 0.8977 | 2024-04-24 | 1.19% | -1.25% | -8.70% | -0.52% | |
申购
|
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013762 | 中欧星选一年持有混合(FOF)C | FOF型 | 0.8826 | 0.8826 | 2024-04-24 | 1.18% | -1.33% | -9.45% | -0.78% | |
申购
|
||
013764 | 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C | FOF型 | 0.6811 | 0.6811 | 2024-04-24 | 1.04% | -2.51% | -18.66% | -6.25% | |
申购
|
||
013763 | 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A | FOF型 | 0.6935 | 0.6935 | 2024-04-24 | 1.03% | -2.42% | -18.01% | -6.00% | |
申购
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019900 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起Y | FOF型 | 0.8979 | 0.8979 | 2024-04-24 | 0.63% | -2.32% | -- | -2.02% | |
申购
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501213 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | FOF型 | 0.6963 | 0.6963 | 2024-04-24 | 0.62% | -2.31% | -18.50% | -3.35% | |
申购
|
||
013832 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | FOF型 | 0.6828 | 0.6828 | 2024-04-24 | 0.62% | -2.39% | -19.16% | -3.57% | |
申购
|
||
013382 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | FOF型 | 0.6693 | 0.6693 | 2024-04-24 | 0.56% | -2.80% | -20.87% | -4.39% | |
申购
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013381 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | FOF型 | 0.6828 | 0.6828 | 2024-04-24 | 0.56% | -2.74% | -20.22% | -4.14% | |
申购
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007241 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A | FOF型 | 1.1015 | 1.1015 | 2024-04-24 | 0.54% | -3.22% | -18.86% | -4.99% | |
申购
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007242 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C | FOF型 | 1.0913 | 1.0913 | 2024-04-24 | 0.53% | -3.25% | -19.12% | -5.09% | |
申购
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012282 | 中欧睿智精选一年混合(FOF) | FOF型 | 0.6565 | 0.6565 | 2024-04-24 | 0.51% | -3.37% | -20.40% | -5.14% | |
申购
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019890 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起Y | FOF型 | 0.9236 | 0.9236 | 2024-04-24 | 0.50% | -0.21% | -- | 0.40% | |
申购
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017686 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起A | FOF型 | 0.9218 | 0.9218 | 2024-04-24 | 0.50% | -0.24% | -7.90% | 0.28% | |
申购
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020734 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合Y | FOF型 | 0.9621 | 0.9621 | 2024-04-24 | 0.39% | 0.16% | -- | -- | |
申购
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014403 | 中欧预见平衡养老三年持有混合A | FOF型 | 0.9608 | 0.9608 | 2024-04-24 | 0.32% | 0.27% | -3.80% | 1.48% | |
申购
|
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020745 | 中欧预见平衡养老三年持有混合Y | FOF型 | 0.9613 | 0.9613 | 2024-04-24 | 0.31% | 0.31% | -- | -- | |
申购
|
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006321 | 中欧预见养老2035三年持有(FOF)A | FOF型 | 1.3553 | 1.3553 | 2024-04-24 | 0.30% | -1.34% | -10.65% | -2.33% | |
申购
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008639 | 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A | FOF型 | 1.0987 | 1.0987 | 2024-04-24 | 0.08% | 0.48% | 0.72% | 2.12% | |
申购
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015999 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合A | FOF型 | 0.9525 | 0.9525 | 2024-04-24 | 0.05% | -0.78% | -3.78% | -0.70% | |
申购
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021121 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起D | FOF型 | 0.9987 | 0.9987 | 2024-04-24 | -0.01% | -- | -- | -- | |
申购
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017587 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起A | FOF型 | 0.9987 | 0.9987 | 2024-04-24 | -0.01% | 0.44% | -0.28% | 1.23% | |
申购
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021122 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起E | FOF型 | 0.9984 | 0.9984 | 2024-04-24 | -0.02% | -- | -- | -- | |
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017588 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起C | FOF型 | 0.9936 | 0.9936 | 2024-04-24 | -0.02% | 0.40% | -0.68% | 1.09% | |
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基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
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968126 | 高腾亚洲收益基金M(人民币对冲)-累积 | 互认基金 | 8.7600 | 8.7600 | 2024-04-25 | -0.23% | -0.79% | 3.79% | -0.79% | 1.50% | |
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968124 | 高腾亚洲收益基金M(人民币)-累积 | 互认基金 | 9.1100 | 9.1100 | 2024-04-25 | -0.33% | -0.98% | 4.59% | 2.82% | 1.50% | |
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968125 | 高腾亚洲收益基金M(人民币)-派息 | 互认基金 | 10.000 | 10.0000 | 2024-04-25 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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968127 | 高腾亚洲收益基金M(人民币对冲)-派息 | 互认基金 | 10.000 | 10.0000 | 2024-04-25 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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968149 | 高腾亚洲收益基金M(美元)-累积 | 互认基金 | 8.0200 | 8.0200 | 2024-04-25 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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968150 | 高腾亚洲收益基金M(美元)-派息 | 互认基金 | 10.000 | 10.0000 | 2024-04-25 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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