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基金名称
代码
日期
单位净值
累计净值
日涨跌幅
最近一个月
最近一年
今年以来
费率
购买
中欧明睿新常态 001811 2017-11-24 1.2070 1.2770 -0.41% 3.16% 33.67% 39.48% 1.50%
1折起
中欧成长E 001886 2017-11-24 1.1890 1.5060 -0.85% 2.34% 31.64% 36.49% 1.50%
1折起
中欧成长A 166006 2017-11-24 1.1870 1.4950 -0.85% 2.29% 30.78% 36.36% 1.50%
1折起
中欧成长C 004231 2017-11-24 1.1854 1.3254 -0.85% 2.23% 30.18% 35.74% /
/
中欧价值E 001882 2017-11-24 2.2485 2.7285 0.16% 0.73% 21.73% 24.88% 1.50%
1折起
中欧价值A 166005 2017-11-24 1.9842 2.6602 0.16% 0.73% 21.71% 24.78% 1.50%
1折起
中欧价值C 004232 2017-11-24 1.9747 2.6507 0.15% 0.66% 21.15% 24.21% /
/
中欧新趋势A 166001 2017-11-24 1.2680 1.9600 -0.35% 1.52% 19.91% 23.21% 1.50%
1折起
中欧新趋势E 001881 2017-11-24 1.3325 1.9795 -0.36% 1.50% 19.71% 23.13% 1.50%
1折起
中欧潜力价值 001810 2017-11-24 1.4420 1.4420 0.21% -0.48% 19.08% 21.07% 1.50%
1折起
中欧丰泓沪港深A 002685 2017-11-24 1.1450 1.1850 0.35% -0.61% 18.78% 19.61% 1.50%
1折起
中欧优选E 001891 2017-11-24 1.2091 1.5191 0.02% 3.15% 18.54% 19.71% 1.50%
1折起
中欧丰泓沪港深C 002686 2017-11-24 1.1370 1.1770 0.35% -0.70% 17.63% 18.82% /
中欧新蓝筹E 001885 2017-11-24 1.4196 2.7675 -0.26% 2.11% 16.88% 19.70% 1.50%
1折起
中欧新蓝筹A 166002 2017-11-24 1.4608 2.7622 -0.26% 2.10% 16.82% 19.58% 1.50%
1折起
中欧医疗健康A 003095 2017-11-24 1.1480 1.1480 0.17% -2.96% 15.96% 23.84% 1.50%
1折起
中欧医疗健康C 003096 2017-11-24 1.1420 1.1420 0.18% -2.89% 15.35% 23.19% /
中欧优选A 166020 2017-11-24 1.1691 1.4331 0.02% -0.38% 14.51% 15.64% 1.50%
1折起
中欧养老产业 001955 2017-11-24 1.2290 1.2290 -0.73% 1.91% 13.69% 16.16% 1.50%
1折起
中欧明睿新起点 001000 2017-11-24 1.0930 1.0930 0.00% -1.18% 12.33% 18.93% 1.50%
1折起
中欧盛世A 166011 2017-11-24 1.4221 2.6511 0.24% 8.47% 12.15% 17.53% 1.50%
1折起
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万元
中欧盛世E 001888 2017-11-24 1.4266 2.6556 0.24% 8.43% 12.15% 17.61% 1.50%
1折起
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万元
中欧永裕A 001306 2017-11-24 1.0300 1.0300 0.19% 8.31% 11.96% 17.31% 1.50%
1折起
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万元
中欧新动力E 001883 2017-11-24 1.8434 2.7594 -0.38% 0.51% 11.50% 13.74% 1.50%
1折起
中欧盛世C 004233 2017-11-24 1.4120 1.4120 0.24% 8.41% 11.36% 16.69% /
/
中欧永裕C 001307 2017-11-24 1.0090 1.0090 0.20% 8.26% 11.12% 16.51% / 每日申购、定投、转换累计金额不超过100万元
中欧新动力A 166009 2017-11-24 1.8252 2.7412 -0.38% 0.50% 10.97% 13.42% 1.50%
1折起
中欧新动力C 004236 2017-11-24 1.8213 2.2363 -0.38% 0.50% 10.76% 13.22% /
/
* 中欧瑞丰A 166023 2017-11-24 1.0661 1.0661 -0.22% 2.16% 6.61% 6.61% 1.50%
1折起
* 中欧瑞丰C 004740 2017-11-24 1.0644 1.0644 -0.22% 2.11% 6.44% 6.44% /
1折起
中欧康裕A 004442 2017-11-24 1.0532 1.0532 0.07% 0.63% 5.32% 5.32% 1.00%
1折起
中欧康裕C 004455 2017-11-24 1.0530 1.0530 0.06% 0.61% 5.30% 5.30% /
/
中欧琪和A 001164 2017-11-24 1.1730 1.1730 -0.02% 0.19% 4.17% 6.35% 1.00%
中欧琪丰A 002013 2017-11-24 1.1039 1.1039 -0.01% -0.07% 4.04% 4.44% 1.00%
1折起
中欧瑾源A 001146 2017-11-24 1.1765 1.1765 -0.02% 0.72% 3.75% 5.33% 1.00%
中欧瑾泉A 001110 2017-11-24 1.4404 1.4404 -0.04% 0.57% 3.63% 5.22% 1.00%
中欧琪丰C 002014 2017-11-24 1.1018 1.1018 0.00% -0.11% 3.55% 3.94% /
中欧瑾通A 002009 2017-11-24 1.0803 1.0803 -0.03% 0.20% 3.37% 5.12% 1.00%
1折起
中欧瑾源C 001147 2017-11-24 1.0959 1.0959 -0.01% 0.72% 3.29% 4.97% /
中欧瑾泉C 001111 2017-11-24 1.1353 1.1353 -0.04% 0.55% 3.12% 4.73% /
中欧瑾通C 002010 2017-11-24 1.0666 1.0666 -0.03% 0.19% 2.80% 4.57% / 每日申购、转换累计金额不超过10万元
中欧琪和C 001165 2017-11-24 1.1291 1.1291 -0.02% 0.15% 2.65% 5.03% /
中欧瑾泰A 004728 2017-11-24 1.0108 1.0108 -0.01% -0.10% 1.08% 1.08% 1.00%
1折起
中欧瑾泰C 004729 2017-11-24 1.0065 1.0065 -0.01% -0.11% 0.65% 0.65% /
/
中欧瑾和A 001173 2017-11-24 1.1030 1.1030 0.18% -2.73% -1.34% -1.16% 1.50%
1折起
中欧瑾和C 001174 2017-11-24 1.0850 1.0850 0.09% -2.60% -1.72% -1.54% /
中欧瑾悠A 003148 2017-11-24 0.9870 0.9870 -0.03% 0.03% -1.78% 0.03% 1.00%
中欧瑾悠C 003149 2017-11-24 0.9856 0.9856 -0.03% 0.02% -1.89% -0.07% /
中欧数据挖掘A 001990 2017-11-24 0.9917 1.0797 -0.33% -2.26% -5.65% -2.10% 1.50%
1折起
中欧新蓝筹C 004237 2017-11-24 1.4536 1.6750 -0.26% 2.02% -7.12% 18.90% /
/
中欧智选A 166019 2017-11-24 1.6905 2.0105 0.11% -0.04% -7.42% -6.24% 1.50%
1折起
中欧智选E 001887 2017-11-24 1.8566 2.2066 0.11% -0.12% -7.45% -6.33% 1.50%
1折起
中欧智选C 004235 2017-11-24 1.6646 1.6646 0.11% -0.87% -8.84% -7.68% /
/
中欧数据挖掘C 004234 2017-11-24 0.9842 0.9842 -0.33% -2.33% -9.04% -2.84% /
/
注:* 打开申购或赎回前,每周公告一次净值。

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