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基金名称
代码
日期
单位净值
累计净值
日涨跌幅
最近一个月
最近一年
今年以来
费率
购买
中欧瑾泉A 001110 2016-07-29 1.3550 1.3550 0.00% 1.12% 28.44% 3.28% 1.00%
中欧瑾源A 001146 2016-07-29 1.1170 1.1170 0.09% 0.99% 8.55% 6.89% 1.00%
中欧新动力 166009 2016-07-29 2.4640 2.4640 -0.02% 4.85% 5.97% -3.26% 1.50%
1折起
* 中欧瑾和A 001173 2016-07-29 1.0700 1.0700 0.00% 1.71% 5.21% 2.79% 1.50%
中欧琪丰A 002013 2016-07-29 1.0520 1.0520 -0.09% 2.43% 5.20% 4.78% 1.00%
1折起
* 中欧琪和A 001164 2016-07-29 1.0980 1.0980 0.09% 1.76% 5.17% 3.49% 1.00%
* 中欧瑾和C 001174 2016-07-29 1.0600 1.0600 0.00% 1.73% 4.43% 2.22% /
* 中欧琪和C 001165 2016-07-29 1.0760 1.0760 0.09% 1.51% 4.26% 2.97% /
中欧瑾泉C 001111 2016-07-29 1.0760 1.0760 0.09% 1.13% 3.76% 2.97% / 每日申购、转换累计金额不超过10万元
中欧盛世 166011 2016-07-29 1.2130 2.4420 -0.66% 2.19% 3.59% -10.94% 1.50%
1折起
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万元
中欧瑾通A 002009 2016-07-29 1.0340 1.0340 0.10% 1.17% 3.40% 2.99% 1.00%
1折起
每日申购、转换累计金额不超过10万元
中欧价值 166005 2016-07-29 2.1620 2.1620 -0.14% 6.55% 3.40% 1.31% 1.50%
1折起
中欧瑾源C 001147 2016-07-29 1.0460 1.0460 0.10% 0.97% 2.05% 2.55% /
中欧智选 166019 2016-07-29 2.1500 2.1500 0.05% 4.22% 1.99% -4.53% 1.50%
1折起
中欧优选 166020 2016-07-29 1.0070 1.2710 0.00% 0.20% 1.11% -2.52% 1.50%
1折起
中欧永裕A 001306 2016-07-29 0.8830 0.8830 -0.56% 2.20% 0.46% -9.06% 1.50%
1折起
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万元
中欧新蓝筹 166002 2016-07-29 1.7713 2.4813 -0.16% 2.57% 0.01% -3.73% 1.50%
1折起
中欧琪丰C 002014 2016-07-29 1.0530 1.0530 0.00% 2.43% -- 4.88% /
中欧养老产业 001955 2016-07-29 1.0590 1.0590 -0.19% 2.42% -- 5.90% 1.50%
中欧明睿新常态 001811 2016-07-29 0.9360 0.9360 -0.95% -5.07% -- -6.40% 1.50%
1折起
中欧瑾通C 002010 2016-07-29 1.0270 1.0270 0.10% 1.18% -- 2.39% / 每日申购、转换累计金额不超过10万元
中欧数据挖掘 001990 2016-07-29 1.0290 1.0620 -0.10% 0.32% -- 6.14% 1.50%
1折起
中欧潜力 001810 2016-07-29 1.1200 1.1200 -0.09% 6.57% -- 1.73% 1.50%
1折起
中欧新趋势 166001 2016-07-29 1.1985 1.6985 -0.27% 2.85% -0.44% -3.55% 1.50%
1折起
中欧永裕C 001307 2016-07-29 0.8740 0.8740 -0.57% 2.10% -0.46% -9.52% 1.50%
1折起
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万元
中欧成长 166006 2016-07-29 1.0994 1.1494 -0.34% -1.50% -7.66% -9.96% 1.50%
1折起
中欧明睿新起点 001000 2016-07-29 0.9560 0.9560 -0.73% -5.72% -21.58% -26.69% 1.50%
1折起
注:* 打开申购或赎回前,每周公告一次净值。

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