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基金名称
代码
日期
单位净值
累计净值
日涨跌幅
最近一个月
最近一年
今年以来
费率
购买
中欧新动力 166009 2016-09-27 2.4703 2.4703 0.60% -1.06% 24.61% -3.02% 1.50%
1折起
中欧盛世 166011 2016-09-27 1.2180 2.4470 1.25% -1.46% 23.65% -10.57% 1.50%
1折起
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万元
中欧新趋势 166001 2016-09-27 1.2053 1.7053 0.34% -1.66% 22.74% -3.00% 1.50%
1折起
中欧价值 166005 2016-09-27 2.1600 2.1600 0.70% -1.23% 22.59% 1.22% 1.50%
1折起
中欧智选 166019 2016-09-27 1.7970 2.1170 0.11% -2.70% 19.62% -5.98% 1.50%
1折起
中欧新蓝筹 166002 2016-09-27 1.7794 2.4894 0.37% -1.37% 19.05% -3.29% 1.50%
1折起
* 中欧潜力价值 001810 2016-09-27 1.1370 1.1370 0.71% -0.35% 13.70% 3.27% 1.50%
1折起
中欧成长 166006 2016-09-27 1.0973 1.1473 0.48% -2.70% 13.16% -10.13% 1.50%
1折起
中欧永裕A 001306 2016-09-27 0.8840 0.8840 1.14% -1.67% 12.04% -8.96% 1.50%
1折起
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万元
中欧永裕C 001307 2016-09-27 0.8740 0.8740 1.16% -1.69% 11.20% -9.52% 1.50%
1折起
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万元
中欧瑾源A 001146 2016-09-27 1.1280 1.1280 0.00% 0.27% 9.51% 7.94% 1.00%
中欧明睿新起点 001000 2016-09-27 0.9630 0.9630 -0.10% -1.83% 7.48% -26.15% 1.50%
1折起
* 中欧琪和A 001164 2016-09-27 1.1160 1.1160 0.09% 0.45% 6.39% 5.18% 1.00%
中欧瑾泉A 001110 2016-09-27 1.3760 1.3760 0.07% 0.44% 6.25% 4.88% 1.00%
* 中欧瑾和A 001173 2016-09-27 1.0870 1.0870 0.09% 0.56% 6.15% 4.42% 1.50%
* 中欧琪和C 001165 2016-09-27 1.0920 1.0920 0.09% 0.37% 5.61% 4.50% /
中欧琪丰A 002013 2016-09-27 1.0550 1.0550 0.00% -- 5.50% 5.08% 1.00%
1折起
中欧瑾泉C 001111 2016-09-27 1.0910 1.0910 0.09% 0.37% 5.41% 4.40% /
* 中欧瑾和C 001174 2016-09-27 1.0760 1.0760 0.19% 0.56% 5.28% 3.76% /
中欧瑾源C 001147 2016-09-27 1.0560 1.0560 0.09% 0.28% 4.76% 3.53% /
中欧瑾通A 002009 2016-09-27 1.0426 1.0426 0.01% 0.15% 4.26% 3.84% 1.00%
1折起
每日申购、转换累计金额不超过10万元
中欧优选 166020 2016-09-27 1.0090 1.2730 0.20% -0.30% 1.48% -2.33% 1.50%
1折起
中欧养老产业 001955 2016-09-27 1.0530 1.0530 0.57% -1.68% -- 5.30% 1.50%
1折起
中欧数据挖掘 001990 2016-09-27 1.0210 1.0780 0.20% -0.97% -- 7.76% 1.50%
1折起
中欧琪丰C 002014 2016-09-27 1.0580 1.0580 0.00% -- -- 5.38% /
中欧瑾通C 002010 2016-09-27 1.0351 1.0351 0.01% 0.11% -- 3.20% / 每日申购、转换累计金额不超过10万元
中欧明睿新常态 001811 2016-09-27 0.9480 0.9480 -0.11% -1.25% -- -5.20% 1.50%
1折起
* 中欧瑾悠A 003148 2016-09-27 0.9999 0.9999 0.11% -0.01% -0.01% -0.01% 1.00%
* 中欧瑾悠C 003149 2016-09-27 0.9998 0.9998 0.11% -0.02% -0.02% -0.02% 1.00%
注:* 打开申购或赎回前,每周公告一次净值。

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