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基金名称
代码
日期
单位净值
累计净值
日涨跌幅
最近一个月
最近一年
今年以来
费率
购买
中欧瑾泉A 001110 2016-07-22 1.3520 1.3520 0.00% 1.27% 28.15% 3.05% 1.00%
中欧瑾源A 001146 2016-07-22 1.1140 1.1140 0.00% 1.00% 8.37% 6.60% 1.00%
中欧琪丰A 002013 2016-07-22 1.0540 1.0540 -0.09% 3.84% 5.40% 4.98% 1.00%
1折起
* 中欧琪和A 001164 2016-07-22 1.0950 1.0950 0.09% 1.67% 4.99% 3.20% 1.00%
* 中欧瑾和A 001173 2016-07-22 1.0660 1.0660 0.00% 1.62% 4.92% 2.40% 1.50%
* 中欧瑾和C 001174 2016-07-22 1.0560 1.0560 -0.09% 1.54% 4.14% 1.83% /
* 中欧琪和C 001165 2016-07-22 1.0730 1.0730 0.09% 1.42% 4.07% 2.68% /
中欧瑾泉C 001111 2016-07-22 1.0740 1.0740 0.00% 1.32% 3.57% 2.78% / 每日申购、转换累计金额不超过10万元
中欧瑾通A 002009 2016-07-22 1.0320 1.0320 0.00% 1.28% 3.20% 2.79% 1.00%
1折起
每日申购、转换累计金额不超过10万元
中欧盛世 166011 2016-07-22 1.2390 2.4680 -1.12% 5.72% 2.23% -9.03% 1.50%
1折起
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万元
中欧瑾源C 001147 2016-07-22 1.0430 1.0430 0.00% 0.97% 1.86% 2.25% /
中欧永裕A 001306 2016-07-22 0.9010 0.9010 -0.99% 5.63% 1.46% -7.21% 1.50%
1折起
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万元
中欧新动力 166009 2016-07-22 2.4548 2.4548 -1.17% 5.44% 1.07% -3.62% 1.50%
1折起
中欧优选 166020 2016-07-22 1.0070 1.2710 -0.10% 0.20% 0.86% -2.52% 1.50%
1折起
中欧永裕C 001307 2016-07-22 0.8920 0.8920 -1.00% 5.44% 0.56% -7.66% 1.50%
1折起
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万元
中欧新蓝筹 166002 2016-07-22 1.7966 2.5066 -0.95% 4.95% 0.08% -2.35% 1.50%
1折起
中欧瑾通C 002010 2016-07-22 1.0250 1.0250 -0.10% 1.18% -- 2.19% / 每日申购、转换累计金额不超过10万元
中欧养老产业 001955 2016-07-22 1.0600 1.0600 -1.12% 3.82% -- 6.00% 1.50%
中欧潜力 001810 2016-07-22 1.0980 1.0980 -1.26% 4.97% -- -0.27% 1.50%
1折起
中欧数据挖掘 001990 2016-07-22 1.0440 1.0770 -0.67% 3.24% -- 7.68% 1.50%
1折起
中欧琪丰C 002014 2016-07-22 1.0550 1.0550 -0.09% 4.15% -- 5.08% / 每日申购、定投、转换累计金额不超过1万元
中欧明睿新常态 001811 2016-07-22 0.9840 0.9840 -0.91% 5.02% -- -1.60% 1.50%
1折起
中欧新趋势 166001 2016-07-22 1.2190 1.7190 -1.00% 5.72% -0.37% -1.90% 1.50%
1折起
中欧智选 166019 2016-07-22 2.1360 2.1360 -1.29% 5.01% -3.17% -5.15% 1.50%
1折起
中欧价值 166005 2016-07-22 2.1270 2.1270 -1.35% 4.99% -3.32% -0.33% 1.50%
1折起
中欧成长 166006 2016-07-22 1.1319 1.1819 -1.51% 2.06% -11.35% -7.30% 1.50%
1折起
中欧明睿新起点 001000 2016-07-22 1.0130 1.0130 -0.78% 4.87% -24.85% -22.32% 1.50%
1折起
注:* 打开申购或赎回前,每周公告一次净值。

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