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基金名称
代码
日期
单位净值
累计净值
日涨跌幅
最近一个月
最近一年
今年以来
费率
购买
中欧明睿新常态 001811 2017-09-19 1.1940 1.2640 0.25% 4.92% 32.92% 37.97% 1.50%
1折起
中欧成长E 001886 2017-09-19 1.1019 1.4189 -0.83% 5.20% 27.02% 26.49% 1.50%
1折起
中欧成长A 166006 2017-09-19 1.1007 1.4087 -0.83% 5.28% 26.14% 26.45% 1.50%
1折起
中欧潜力价值 001810 2017-09-19 1.3870 1.3870 -0.36% 2.36% 21.45% 16.46% 1.50%
1折起
中欧价值E 001882 2017-09-19 2.1272 2.6072 -0.36% 2.37% 20.77% 18.14% 1.50%
1折起
中欧价值A 166005 2017-09-19 1.8772 2.5532 -0.36% 2.36% 20.71% 18.05% 1.50%
1折起
中欧价值C 004232 2017-09-19 1.8706 2.5466 -0.36% 2.30% 20.31% 17.66% /
/
中欧丰泓沪港深C 002686 2017-09-19 1.1010 1.1410 0.09% 2.11% 14.25% 15.05% /
中欧新趋势A 166001 2017-09-19 1.1688 1.8608 -0.28% 1.20% 14.10% 13.57% 1.50%
1折起
中欧新趋势E 001881 2017-09-19 1.2286 1.8756 -0.28% 1.19% 13.95% 13.53% 1.50%
1折起
中欧成长C 004231 2017-09-19 1.1006 1.2406 -0.83% 5.20% 13.02% 26.03% /
/
中欧明睿新起点 001000 2017-09-19 1.0880 1.0880 -0.55% 4.41% 12.28% 18.39% 1.50%
1折起
中欧新蓝筹E 001885 2017-09-19 1.3187 2.6666 -0.18% 1.12% 11.36% 11.19% 1.50%
1折起
中欧新蓝筹A 166002 2017-09-19 1.3571 2.6585 -0.18% 1.10% 11.30% 11.09% 1.50%
1折起
中欧优选A 166020 2017-09-19 1.1214 1.3854 -0.31% 0.72% 10.81% 10.92% 1.50%
1折起
中欧优选E 001891 2017-09-19 1.1201 1.4301 -0.30% 0.73% 10.79% 10.90% 1.50%
1折起
中欧新动力E 001883 2017-09-19 1.7649 2.6809 -0.61% 1.84% 9.16% 8.90% 1.50%
1折起
中欧养老产业 001955 2017-09-19 1.1490 1.1490 -0.61% 2.77% 8.70% 8.60% 1.50%
1折起
中欧新动力A 166009 2017-09-19 1.7486 2.6646 -0.61% 1.96% 8.57% 8.66% 1.50%
1折起
中欧医疗健康C 003096 2017-09-19 1.0450 1.0450 -0.67% 1.46% 4.50% 12.73% /
中欧琪和A 001164 2017-09-19 1.1602 1.1602 0.00% 0.41% 4.33% 5.19% 1.00%
中欧康裕A 004442 2017-09-19 1.0385 1.0385 -0.04% 0.81% 3.85% 3.85% 1.00%
1折起
中欧康裕C 004455 2017-09-19 1.0384 1.0384 -0.04% 0.80% 3.84% 3.84% /
/
中欧琪丰A 002013 2017-09-19 1.0954 1.0954 -0.05% 0.37% 3.83% 3.63% 1.00%
1折起
中欧瑾泉A 001110 2017-09-19 1.4216 1.4216 -0.03% 0.37% 3.62% 3.84% 1.00%
中欧盛世E 001888 2017-09-19 1.2701 2.4991 -0.27% 3.19% 3.51% 4.71% 1.50%
1折起
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万元
中欧永裕A 001306 2017-09-19 0.9190 0.9190 -0.22% 3.14% 3.49% 4.67% 1.50%
1折起
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万元
中欧琪丰C 002014 2017-09-19 1.0943 1.0943 -0.05% 0.33% 3.43% 3.24% /
中欧盛世A 166011 2017-09-19 1.2658 2.4948 -0.27% 3.20% 3.42% 4.61% 1.50%
1折起
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万元
中欧瑾和A 001173 2017-09-19 1.1210 1.1210 -0.27% 0.09% 3.41% 0.45% 1.50%
1折起
中欧瑾泉C 001111 2017-09-19 1.1212 1.1212 -0.03% 0.33% 3.05% 3.43% /
中欧盛世C 004233 2017-09-19 1.2585 1.2585 -0.26% 3.11% 2.82% 4.01% /
/
中欧瑾和C 001174 2017-09-19 1.1020 1.1020 -0.27% -- 2.80% -- /
中欧瑾源A 001146 2017-09-19 1.1559 1.1559 -0.02% 0.67% 2.75% 3.48% 1.00%
中欧琪和C 001165 2017-09-19 1.1177 1.1177 -0.01% 0.36% 2.64% 3.97% /
中欧永裕C 001307 2017-09-19 0.9010 0.9010 -0.33% 3.09% 2.62% 4.04% / 每日申购、定投、转换累计金额不超过100万元
中欧瑾通A 002009 2017-09-19 1.0688 1.0688 -0.03% 0.48% 2.53% 4.00% 1.00%
1折起
中欧瑾源C 001147 2017-09-19 1.0773 1.0773 -0.03% 0.63% 2.31% 3.19% /
中欧瑾通C 002010 2017-09-19 1.0557 1.0557 -0.03% 0.45% 2.01% 3.50% / 每日申购、转换累计金额不超过10万元
* 中欧瑞丰A 166023 2017-09-19 1.0058 1.0058 -0.23% 0.36% 0.58% 0.58% 1.50%
1折起
* 中欧瑞丰C 004740 2017-09-19 1.0051 1.0051 -0.23% 0.31% 0.51% 0.51% /
1折起
中欧瑾泰A 004728 2017-09-19 1.0034 1.0034 0.00% 0.26% 0.34% 0.34% 1.00%
1折起
中欧瑾泰C 004729 2017-09-19 1.0033 1.0033 0.00% 0.25% 0.33% 0.33% /
/
中欧丰泓沪港深A 002685 2017-09-19 1.1060 1.1460 0.09% 2.18% -- 15.54% 1.50%
1折起
中欧医疗健康A 003095 2017-09-19 1.0510 1.0510 -0.66% 1.55% -- 13.38% 1.50%
1折起
中欧数据挖掘A 001990 2017-09-19 0.9933 1.0813 -0.94% 3.02% -0.15% -1.94% 1.50%
1折起
中欧瑾悠A 003148 2017-09-19 0.9832 0.9832 0.00% 0.34% -1.81% -0.35% 1.00%
中欧瑾悠C 003149 2017-09-19 0.9820 0.9820 0.00% 0.33% -1.92% -0.44% /
中欧数据挖掘C 004234 2017-09-19 0.9869 0.9869 -0.94% 2.96% -3.62% -2.58% /
/
中欧智选E 001887 2017-09-19 1.8576 2.2076 -0.05% 0.91% -6.32% -6.28% 1.50%
1折起
中欧智选A 166019 2017-09-19 1.6899 2.0099 -0.05% 0.91% -6.61% -6.27% 1.50%
1折起
中欧新蓝筹C 004237 2017-09-19 1.3523 1.5737 -0.18% 1.05% -11.38% 10.61% /
/
中欧新动力C 004236 2017-09-19 1.7458 2.1608 -0.61% 1.87% -13.04% 8.52% /
/
中欧智选C 004235 2017-09-19 1.6793 1.6793 -0.05% 0.83% -21.23% -6.86% /
/
注:* 打开申购或赎回前,每周公告一次净值。

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