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基金名称
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日期
单位净值
累计净值
日涨跌幅
最近一个月
最近一年
今年以来
费率
购买
中欧潜力价值 001810 2016-12-02 1.2170 1.2170 -1.06% 4.28% 15.03% 10.54% 1.50%
1折起
中欧价值E 001882 2016-12-02 2.3140 2.3140 -1.03% 3.35% 11.73% 7.78% 1.50%
1折起
中欧智选E 001887 2016-12-02 2.0080 2.3580 -0.15% 0.90% 11.38% 5.00% 1.50%
1折起
中欧价值A 166005 2016-12-02 2.2870 2.2870 -1.00% 3.34% 10.54% 7.17% 1.50%
1折起
中欧瑾源A 001146 2016-12-02 1.1320 1.1320 0.00% -0.35% 9.16% 8.33% 1.00%
中欧瑾和A 001173 2016-12-02 1.1170 1.1170 -0.18% 0.72% 8.03% 7.30% 1.50%
1折起
* 中欧瑾和C 001174 2016-12-02 1.1040 1.1040 -0.09% 0.73% 7.18% 6.46% /
中欧瑾泉A 001110 2016-12-02 1.3880 1.3880 -0.07% 0.14% 6.61% 5.79% 1.00%
* 中欧琪和A 001164 2016-12-02 1.1220 1.1220 -0.09% -0.18% 6.55% 5.75% 1.00%
中欧琪丰C 002014 2016-12-02 1.0630 1.0630 -0.09% 0.19% 6.51% 5.88% /
中欧琪丰A 002013 2016-12-02 1.0600 1.0600 -0.09% 0.19% 6.11% 5.58% 1.00%
1折起
中欧瑾泉C 001111 2016-12-02 1.0990 1.0990 -0.18% 0.09% 5.88% 5.17% /
* 中欧琪和C 001165 2016-12-02 1.0960 1.0960 -0.18% -0.36% 5.69% 4.88% /
中欧新动力E 001883 2016-12-02 2.0254 2.5264 -0.96% -0.38% 5.19% -0.87% 1.50%
1折起
中欧新动力A 166009 2016-12-02 2.0211 2.5221 -0.96% -0.39% 4.99% -1.06% 1.50%
1折起
中欧瑾源C 001147 2016-12-02 1.0590 1.0590 0.00% -0.38% 4.54% 3.82% /
* 中欧瑾通A 002009 2016-12-02 1.0385 1.0385 -0.25% -0.79% 3.95% 3.44% 1.00%
1折起
中欧瑾通C 002010 2016-12-02 1.0308 1.0308 -0.25% -0.81% 3.29% 2.77% / 每日申购、转换累计金额不超过10万元
中欧智选A 166019 2016-12-02 1.8260 2.1460 -0.16% 0.77% 1.34% -4.46% 1.50%
1折起
中欧新趋势E 001881 2016-12-02 1.2924 1.7444 -0.99% -0.97% 0.49% -0.06% 1.50%
1折起
* 中欧丰泓沪港深C 002686 2016-12-02 1.0030 1.0030 -0.20% 0.30% 0.30% 0.30% /
* 中欧瑾悠A 003148 2016-12-02 1.0002 1.0002 -0.15% -0.53% 0.02% 0.02% 1.00%
* 中欧丰泓沪港深A 002685 2016-12-02 1.0040 1.0040 -0.10% -- -- 0.40% 1.50%
1折起
中欧养老产业 001955 2016-12-02 1.0720 1.0720 -1.20% -1.02% -- 7.20% 1.50%
1折起
中欧明睿新常态 001811 2016-12-02 0.9590 0.9590 -0.52% -1.64% -- -4.10% 1.50%
1折起
中欧医疗健康A 003095 2016-12-02 0.9660 0.9660 -1.43% -2.72% -- -3.40% 1.50%
1折起
中欧数据挖掘 001990 2016-12-02 1.0420 1.1300 -1.04% 2.45% -- 13.21% 1.50%
1折起
* 中欧瑾悠C 003149 2016-12-02 0.9999 0.9999 -0.15% -0.54% -0.01% -0.01% /
中欧新趋势A 166001 2016-12-02 1.2356 1.7356 -0.99% -0.95% -0.01% -0.57% 1.50%
1折起
中欧新蓝筹E 001885 2016-12-02 1.4375 2.5465 -0.84% -0.97% -0.15% -0.72% 1.50%
1折起
中欧新蓝筹A 166002 2016-12-02 1.4578 2.5368 -0.84% -0.93% -0.51% -0.91% 1.50%
1折起
中欧优选E 001891 2016-12-02 1.0190 1.3290 -0.39% 0.49% -0.71% -0.94% 1.50%
1折起
中欧优选A 166020 2016-12-02 1.0210 1.2850 -0.29% 0.59% -0.93% -1.16% 1.50%
1折起
* 中欧医疗健康C 003096 2016-12-02 0.9660 0.9660 -1.43% -2.72% -3.40% -3.40% /
中欧永裕A 001306 2016-12-02 0.8980 0.8980 -1.64% -3.13% -4.47% -7.52% 1.50%
1折起
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万元
中欧成长E 001886 2016-12-02 1.0370 1.2010 -1.26% 1.36% -4.64% -5.60% 1.50%
1折起
中欧盛世E 001888 2016-12-02 1.2410 2.4700 -1.74% -3.27% -5.05% -8.88% 1.50%
1折起
中欧盛世A 166011 2016-12-02 1.2380 2.4670 -1.67% -3.21% -5.21% -9.10% 1.50%
1折起
中欧永裕C 001307 2016-12-02 0.8860 0.8860 -1.66% -3.17% -5.24% -8.28% / 每日申购、定投、转换累计金额不超过100万元
中欧成长A 166006 2016-12-02 1.0297 1.1937 -1.25% 0.77% -5.28% -6.19% 1.50%
1折起
中欧明睿新起点 001000 2016-12-02 0.9690 0.9690 -0.62% -1.72% -22.29% -25.69% 1.50%
1折起
注:* 打开申购或赎回前,每周公告一次净值。

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