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基金名称
代码
日期
单位净值
累计净值
日涨跌幅
最近一个月
最近一年
今年以来
费率
购买
中欧瑾泉A 001110 2016-06-30 1.3410 1.3410 0.07% 0.68% 26.75% 2.21% 1.00%
中欧瑾源A 001146 2016-06-30 1.1070 1.1070 0.09% 4.83% 7.37% 5.93% 1.00%
中欧数据挖掘 001990 2016-06-30 1.0580 1.0580 0.00% 3.73% 5.80% 5.80% 1.50%
1折起
* 中欧琪和A 001164 2016-06-30 1.0790 1.0790 0.00% 0.65% 3.95% 1.70% 1.00%
中欧养老产业 001955 2016-06-30 1.0390 1.0390 0.48% 2.77% 3.90% 3.90% 1.50%
* 中欧瑾和A 001173 2016-06-30 1.0530 1.0530 0.10% 0.67% 3.44% 1.15% 1.50%
中欧琪丰C 002014 2016-06-30 1.0290 1.0290 0.10% 1.78% 2.90% 2.49% / 每日申购、定投、转换累计金额不超过1万元
中欧琪丰A 002013 2016-06-30 1.0280 1.0280 0.10% 1.48% 2.80% 2.39% 1.00%
1折起
* 中欧瑾和C 001174 2016-06-30 1.0440 1.0440 0.19% 0.58% 2.45% 0.68% /
中欧瑾泉C 001111 2016-06-30 1.0650 1.0650 0.09% 0.66% 2.40% 1.91% / 每日申购、转换累计金额不超过10万元
* 中欧琪和C 001165 2016-06-30 1.0600 1.0600 0.00% 0.57% 2.32% 1.44% /
中欧瑾通A 002009 2016-06-30 1.0220 1.0220 0.00% 0.69% 2.20% 1.79% 1.00%
1折起
每日申购、转换累计金额不超过10万元
中欧瑾通C 002010 2016-06-30 1.0160 1.0160 0.10% 0.69% 1.60% 1.30% / 每日申购、转换累计金额不超过10万元
中欧优选 166020 2016-06-30 1.0050 1.2690 0.00% 0.16% 1.50% -2.71% 1.50%
1折起
中欧瑾源C 001147 2016-06-30 1.0360 1.0360 0.00% 0.68% 0.58% 1.57% /
中欧潜力 001810 2016-06-30 1.0510 1.0510 0.00% 2.84% -- -4.54% 1.50%
1折起
中欧明睿新常态 001811 2016-06-30 0.9850 0.9850 -0.10% 5.80% -1.50% -1.50% 1.50%
1折起
中欧新蓝筹 166002 2016-06-30 1.7326 2.4426 0.33% 2.10% -3.49% -5.83% 1.50%
1折起
中欧永裕A 001306 2016-06-30 0.8670 0.8670 0.35% 3.83% -4.73% -10.71% 1.50%
1折起
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万元
中欧新动力 166009 2016-06-30 2.3657 2.3657 0.66% 3.34% -5.16% -7.12% 1.50%
1折起
中欧永裕C 001307 2016-06-30 0.8580 0.8580 0.23% 3.75% -5.61% -11.18% 1.50%
1折起
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万元
中欧新趋势 166001 2016-06-30 1.1689 1.6689 0.31% 2.11% -6.04% -5.93% 1.50%
1折起
中欧盛世 166011 2016-06-30 1.1910 2.4200 0.34% 4.02% -8.81% -12.56% 1.50%
1折起
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万元
中欧智选 166019 2016-06-30 2.0720 2.0720 0.44% 4.65% -9.24% -7.99% 1.50%
1折起
中欧价值 166005 2016-06-30 2.0300 2.0300 0.05% 2.42% -11.97% -4.87% 1.50%
1折起
中欧成长 166006 2016-06-30 1.1087 1.1587 -0.66% 5.98% -13.46% -9.20% 1.50%
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中欧明睿新起点 001000 2016-06-30 1.0140 1.0140 0.00% 7.30% -31.30% -22.24% 1.50%
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注:* 打开申购或赎回前,每周公告一次净值。

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