 推荐理由: |
| 基金名称 |
中欧短债债券E |
基金代码 |
020390 |
| 基金类型 |
债券型
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基金管理人 |
中欧基金管理有限公司 |
| 基金托管人 |
中国工商银行股份有限公司 |
基金合同生效日 |
2023-12-21 |
| 基金经理 |
王慧杰
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基金托管费 |
0.10% |
| 最低申购金额 |
0.01元 |
基金管理费 |
0.30% |
| 业绩评价标准 |
中债综合财富(1年以下)指数收益率 |
投资目标
在严格控制投资组合风险的前提下，力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金
投资组合范围
本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80％，投资于短债的资产不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终，本基金持有现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%。本基金所投资的短债是指剩余期限不超过 397 天的债券资产，主要包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、次级债、 分离交易可转债的纯债部分等金融工具。
投资组合（截止日期：
2024-06-30
）
资产分布 |
资产净值
（万元） |
978911.63
（总额） |
2024-06-30 |
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| 资产类型 |
金额（万元） |
占基金总资产比例（%） |
| 固定收益投资 |
976640.80
|
99.77 |
| 其中：债券 |
976640.80
|
99.77
|
| 银行存款和结算备付金合计 |
163.77
|
0.02
|
| 其他各项资产 |
2107.06
|
0.22
|
| 合计 |
978911.63
|
100
|
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五大债券持仓 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
净值占比（%） |
| 1 |
230306 |
23进出06 |
3.9 |
| 2 |
112409170 |
24浦发银行CD170 |
2.6 |
| 3 |
012384202 |
23深业SCP005 |
2.28 |
| 4 |
212480008 |
24浦发银行债02 |
1.48 |
| 5 |
102103258 |
21陕煤化MTN011 |
1.35 |
|
