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关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

时间：2014-04-10 来源：中欧基金

中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参加了星辉互动娱乐股份有限公司（互动娱乐，代码300043）非公开发行股票的认购。星辉互动娱乐股份有限公司已于2014年4月8日发布《星辉互动娱乐股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市报告书》，公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金投资星辉互动娱乐股份有限公司非公开发行股票的相关信息公告如下：

基金名称	获配数量（股）	总成本（元）	总成本占基金资产净值比例	账面价值（元）	账面价值占基金资产净值比例	锁定期
中欧新趋势股票型证券投资基金（LOF）	734,028	21,140,006.40	1.28%	21,140,006.40	1.28%	12个月
中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	391,481	11,274,652.80	0.86%	11,274,652.80	0.86%	12个月
中欧盛世成长分级股票型证券投资基金	181,759	5,234,659.20	1.07%	5,234,659.20	1.07%	12个月
中欧中小盘股票型证券投资基金	90,880	2,617,344.00	0.87%	2,617,344.00	0.87%	12个月

注：上述表格中数据为截至2014年4月8日的数据。

特此公告。

中欧基金管理有限公司

2014年4月10日