旗下基金2013年12月31日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值公告

基金代码

基金简称

基金资产净值（元）

基金份额净值（元）

基金份额累计净值（元）

托管银行

166001

中欧新趋势股票（LOF）

1,794,882,422.23

0.7455

1.0055

兴业银行

166002

中欧新蓝筹混合

1,083,703,430.50

1.0667

1.6467

建设银行

166003

中欧稳健收益债券A

60,769,708.87

1.0728

1.2083

建设银行

166004

中欧稳健收益债券C

473,306,904.19

1.0632

1.1862

166005

中欧价值发现股票

1,590,614,140.94

1.113

1.113

建设银行

166006

中欧中小盘股票（LOF）

453,243,340.86

0.7338

0.7838

邮储银行

166007

中欧沪深300指数增强（LOF）

147,288,448.73

0.7889

0.8339

兴业银行

166008

中欧增强回报债券（LOF）

210,750,470.54

1.0183

1.0933

广发银行

166009

中欧新动力股票（LOF）

1,369,719,233.24

1.1590

1.1590

光大银行

166010

中欧鼎利分级债券

158,544,750.37

1.089

1.089

中信银行

150039

中欧鼎利分级债券A

1.108

1.108

150040

中欧鼎利分级债券B

1.045

1.045

166011

中欧盛世成长分级股票

185,247,524.03

1.408

1.408

广发银行

150071

中欧盛世成长分级股票A

1.115

1.115

150072

中欧盛世成长分级股票B

1.701

1.701

166012

中欧信用增利分级债券

526,322,214.84

1.041

1.078

邮储银行

166013

中欧信用增利分级债券A

1.009

1.075

150087

中欧信用增利分级债券B

1.083

1.083

166016

中欧纯债分级债券

687,225,794.55

1.015

1.027

邮储银行

166017

中欧纯债分级债券A

1.018

1.039

150119

中欧纯债分级债券B

1.011

1.011

166019

中欧价值智选混合

306,917,267.03

1.060

1.060

工商银行

166020

中欧成长优选混合

521,047,361.55

1.030

1.030

建设银行

166021

中欧纯债添利分级债券

1,357,041,637.42

1.007

1.007

邮储银行

166022

中欧纯债添利分级债券A

1.005

1.005

150159

中欧纯债添利分级债券B

1.011

1.011

基金代码

基金简称

基金资产净值（元）

每万份基金净收益(元)

7日年化收益率(%)（按月结转）

托管银行

166014

中欧货币A

250,086,860.34

1.5581

5.852

工商银行

166015

中欧货币B

340,018,884.22

1.6265

6.112