中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告

基金名称

中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金

基金简称

中欧成长优选混合

基金主代码

166020

基金运作方式

契约型、开放式、发起式

基金合同生效日

2013年8月21日

基金管理人名称

中欧基金管理有限公司

基金托管人名称

中国建设银行股份有限公司

公告依据

《中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》、《中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书》

基金募集申请获中国证监会核准的文号

证监许可[2013]767号

基金募集期间

自2013年7月22日

至2013年8月16日止

验资机构名称

普华永道中天会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期

2013年8月21日

募集有效认购总户数（单位：户）

4,172

募集期间净认购金额（单位：人民币元）

840,489,166.38

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）

320,067.76

募集份额（单位：份）

有效认购份额

840,489,166.38

利息结转的份额

320,067.76

合计

840,809,234.14

其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况

认购的基金份额 （单位：份）

-

占基金总份额比例

-

其他需要说明的事项

无

其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况

认购的基金份额（单位：份）

-

占基金总份额比例

-

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件

是

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期

2013年8月21日

项目

持有份额总数

持有份额占基金总份额比例

发起份额总数

发起份额占基金总份额比例

发起份额承诺持有期限

基金管理人固有资金

-

-

-

-

基金管理人高级管理人员

-

-

-

-

基金经理等人员

-

-

-

-

基金管理人股东

9,987,812.81

1.1879%

9,987,812.81

1.1879%

3年

其他

-

-

-

-

合计

9,987,812.81

1.1879%

9,987,812.81

1.1879%