截至2013年6月30日,中欧基金管理有限公司旗下基金净值如下:
基金代码 |
基金简称 |
基金资产净值(元) |
基金份额净值(元) |
基金份额累计净值(元) |
托管银行 |
166001 |
中欧新趋势股票(LOF) |
2,014,810,273.14 |
0.6865 |
0.9465 |
兴业银行 |
166002 |
中欧新蓝筹混合 |
870,733,112.72 |
0.9544 |
1.5344 |
建设银行 |
166003 |
中欧稳健收益债券A |
71,233,139.91 |
1.0896 |
1.2251 |
建设银行 |
166004 |
中欧稳健收益债券C |
99,351,044.44 |
1.0824 |
1.2054 |
|
166005 |
中欧价值发现股票 |
1,847,556,878.30 |
0.982 |
0.982 |
建设银行 |
166006 |
中欧中小盘股票(LOF) |
510,114,908.20 |
0.8148 |
0.8648 |
邮储银行 |
166007 |
中欧沪深300指数增强(LOF) |
148,639,706.30 |
0.739 |
0.784 |
兴业银行 |
166008 |
中欧增强回报债券(LOF) |
255,813,426.54 |
1.0235 |
1.0835 |
广发银行 |
166009 |
中欧新动力股票(LOF) |
1,105,769,085.43 |
0.9968 |
0.9968 |
光大银行 |
166010 |
中欧鼎利分级债券 |
137,191,383.47 |
1.088 |
1.088 |
中信银行 |
150039 |
中欧鼎利分级债券A |
|
1.087 |
1.087 |
|
150040 |
中欧鼎利分级债券B |
|
1.090 |
1.090 |
|
166011 |
中欧盛世成长分级股票 |
186,113,088.79 |
1.143 |
1.143 |
广发银行 |
150071 |
中欧盛世成长分级股票A |
|
1.082 |
1.082 |
|
150072 |
中欧盛世成长分级股票B |
|
1.204 |
1.204 |
|
166012 |
中欧信用增利分级债券 |
776,328,084.33 |
1.055 |
1.087 |
邮储银行 |
166013 |
中欧信用增利分级债券A |
|
1.009 |
1.054 |
|
150087 |
中欧信用增利分级债券B |
|
1.163 |
1.163 |
|
166016 |
中欧纯债分级债券 |
1,018,366,492.22 |
1.043 |
1.043 |
邮储银行 |
166017 |
中欧纯债分级债券A |
|
1.018 |
1.018 |
|
150119 |
中欧纯债分级债券B |
|
1.099 |
1.099 |
|
166019 |
中欧价值智选混合 |
365,436,440.39 |
1.008 |
1.008 |
工商银行 |
基金代码 |
基金简称 |
基金资产净值(元) |
每万份基金净收益(元) |
7日年化收益率(%)(按月结转) |
托管银行 |
166014 |
中欧货币A |
31,715,596.08 |
1.0352 |
4.822 |
工商银行 |
166015 |
中欧货币B |
211,552,614.38 |
1.1009 |
5.089 |
注:本表所列数据已经基金托管银行复核。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
2013年7月1日