旗下基金2013年6月28日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值公告

基金代码

基金简称

基金资产净值（元）

基金份额净值（元）

基金份额累计净值（元）

托管银行

166001

中欧新趋势股票（LOF）

2,014,923,177.70

0.6865

0.9465

兴业银行

166002

中欧新蓝筹混合

870,800,150.96

0.9545

1.5345

建设银行

166003

中欧稳健收益债券A

71,226,068.43

1.0895

1.2250

建设银行

166004

中欧稳健收益债券C

99,343,358.88

1.0824

1.2054

166005

中欧价值发现股票

1,847,701,997.76

0.982

0.982

建设银行

166006

中欧中小盘股票（LOF）

510,159,608.23

0.8149

0.8649

邮储银行

166007

中欧沪深300指数增强（LOF）

148,650,062.86

0.7391

0.7841

兴业银行

166008

中欧增强回报债券（LOF）

255,775,833.65

1.0234

1.0834

广发银行

166009

中欧新动力股票（LOF）

1,105,849,056.74

0.9969

0.9969

光大银行

166010

中欧鼎利分级债券

137,173,148.23

1.087

1.087

中信银行

150039

中欧鼎利分级债券A

1.087

1.087

150040

中欧鼎利分级债券B

1.087

1.087

166011

中欧盛世成长分级股票

186,127,302.76

1.143

1.143

广发银行

150071

中欧盛世成长分级股票A

1.081

1.081

150072

中欧盛世成长分级股票B

1.205

1.205

166012

中欧信用增利分级债券

776,196,344.68

1.055

1.087

邮储银行

166013

中欧信用增利分级债券A

1.009

1.054

150087

中欧信用增利分级债券B

1.163

1.163

166016

中欧纯债分级债券

1,018,111,341.18

1.043

1.043

邮储银行

166017

中欧纯债分级债券A

1.017

1.017

150119

中欧纯债分级债券B

1.100

1.100

166019

中欧价值智选混合

365,359,484.89

1.008

1.008

工商银行

基金代码

基金简称

基金资产净值（元）

每万份基金净收益(元)

7日年化收益率(%)（按月结转）

托管银行

166014

中欧货币A

31,709,030.35

0.7658

4.424

工商银行

166015

中欧货币B

211,506,037.70

0.8340

4.689