中欧价值智选回报混合型证券投资基金基金合同生效公告

时间：2013-05-15 来源：中欧基金

基金名称	中欧价值智选回报混合型证券投资基金
基金简称	价值智选混合
基金主代码	166019
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2013年5月14日
基金管理人名称	中欧基金管理有限公司
基金托管人名称	中国工商银行股份有限公司
公告依据	《中欧价值智选回报混合型证券投资基金基金合同》、《中欧价值智选回报混合型证券投资基金招募说明书》

基金募集申请获中国证监会核准的文号		证监许可[2013]259号
基金募集期间		自2013年4月15日至2013年5月9日止
验资机构名称		普华永道中天会计师事务所有限公司
募集资金划入基金托管专户的日期		2013年5月14日
募集有效认购总户数（单位：户）		2,216
募集期间净认购金额（单位：人民币元）		476,323,264.11
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）		97,286.91
募集份额（单位：份）	有效认购份额	476,323,264.11
	利息结转的份额	97,286.91
	合计	476,420,551.02
其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	认购的基金份额（单位：份）	0
	占基金总份额比例	0%
	其他需要说明的事项	无
其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况	认购的基金份额（单位：份）	9,883.67
	占基金总份额比例	0.002%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件		是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期		2013年5月14日

注：1、本基金合同生效前发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金资产中列支。

2、本基金本次募集场外有效净认购金额（不含认购利息）为476,323,264.11元。

3、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为0；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购和赎回。在确定开始办理申购与赎回开始时间后，基金管理人在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。