旗下基金2012年12月31日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值公告

基金代码

基金简称

基金资产净值（元）

基金份额净值（元）

基金份额累计净值（元）

托管银行

166001

中欧新趋势股票（LOF）

1,639,607,873.31

0.6988

0.9588

兴业银行

166002

中欧新蓝筹混合

474,791,176.40

0.9306

1.5106

建设银行

166003

中欧稳健收益债券A

73,612,740.57

1.0728

1.1883

建设银行

166004

中欧稳健收益债券C

92,030,363.89

1.0684

1.1714

建设银行

166005

中欧价值发现股票

1,990,209,959.98

0.996

0.996

建设银行

166006

中欧中小盘股票（LOF）

321,302,573.56

0.9479

0.9979

邮储银行

166007

中欧沪深300指数增强（LOF）

188,932,899.69

0.8277

0.8727

兴业银行

166008

中欧增强回报债券（LOF）

454,147,201.83

1.0245

1.0445

广发银行

166009

中欧新动力股票（LOF）

701,786,821.53

0.9625

0.9625

光大银行

166010

中欧鼎利分级债券

203,754,684.71

1.043

1.043

中信银行

150039

中欧鼎利分级债券A

1.065

1.065

中信银行

150040

中欧鼎利分级债券B

0.992

0.992

中信银行

166011

中欧盛世成长分级股票

252,639,587.47

1.021

1.021

广发银行

150071

中欧盛世成长分级股票A

1.050

1.050

广发银行

150072

中欧盛世成长分级股票B

0.992

0.992

广发银行

166012

中欧信用增利分级债券

763,727,748.24

1.038

1.055

邮储银行

166013

中欧信用增利分级债券A

1.009

1.033

邮储银行

150087

中欧信用增利分级债券B

1.106

1.106

邮储银行

基金代码

基金简称

基金资产净值（元）

每万份基金净收益(元)

7日年化收益率(%)（按月结转）

托管银行

166014

中欧货币A

266,673,045.06

0.8777

3.4210

工商银行

166015

中欧货币B

1,143,191,253.86

0.9407

3.7020

工商银行