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中欧货币市场基金（以下简称“本基金”）基金合同于2012年12月12日正式生效，本基金于2012年12月24日开始办理申购、赎回等业务。截至封闭期结束日，本基金基金资产净值、封闭期每万份基金已实现收益和7日年化收益率如下：
|
基金名称 |
日期 |
基金资产净值 （单位：元） |
封闭期每万份基金已实现收益（单位：元） |
7日年化收益率 |
|
中欧货币A |
2012-12-23 |
598,193,796.05 |
5.4574 |
2.466% |
|
中欧货币B |
2012-12-23 |
980,125,168.05 |
6.1787 |
2.712% |
特此公告。
中欧基金管理有限公司
2012年12月25日