中欧货币市场基金基金合同生效公告

时间：2012-12-13 来源：中欧基金

基金名称	中欧货币市场基金
基金简称	中欧货币
基金主代码	166014
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2012年12月12日
基金管理人名称	中欧基金管理有限公司
基金托管人名称	中国工商银行股份有限公司
公告依据	《中欧货币市场基金基金合同》、《中欧货币市场基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称	中欧货币A	中欧货币B
下属分级基金的交易代码	166014	166015

基金募集申请获中国证监会核准的文号		证监许可[2012]1345号
基金募集期间		自2012年11月26日至2012年12月7日止
验资机构名称		普华永道中天会计师事务所有限公司
募集资金划入基金托管专户的日期		2012年12月12日
募集有效认购总户数（单位：户）		2,639
份额级别		中欧货币A	中欧货币B	合计
募集期间净认购金额（单位：人民币元）		597,713,157.32	979,395,000.00	1,577,108,157.32
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）		154,281.63	124,787.56	279,069.19
募集份额（单位：份）	有效认购份额	597,713,157.32	979,395,000.00	1,577,108,157.32
	利息结转的份额	154,281.63	124,787.56	279,069.19
	合计	597,867,438.95	979,519,787.56	1,577,387,226.51
其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	认购的基金份额（单位：份）	-	-	-
	占基金总份额比例	-	-	-
	其他需要说明的事项	无	无	无
其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况	认购的基金份额（单位：份）	-	-	-
其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况	占基金总份额比例	-	-	-
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件				是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期				2012年12月12日

注：1、本基金合同生效前发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金资产中列支。

2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为0；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0。

（1）本基金设A类和B类两类基金份额，两类基金份额按照不同的费率计提销售服务费，两类基金份额单独设置基金代码，并单独公布每万份基金已实现收益和7日年化收益率。

（2）若A类基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额达到或超过500万份时，本基金的登记机构自动将其在该基金账户持有的A类基金份额升级为B类基金份额；若B类基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额低于500万份时，本基金的登记机构自动将其在该基金账户持有的B类基金份额降级为A类基金份额。

（3）基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理本基金的申购与赎回，在确定本基金申购与赎回开始时间后，基金管理人将在申购、赎回开放日前依照《信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。