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销售机构
投资组合
(截止日期: 2024-03-31 )
资产分布
资产净值
(万元)
467306.44
(总额)
2024-03-31
资产类型
金额(万元)
占基金总资产比例(%)
固定收益投资
465603.10
99.64
其中:债券
465603.10
99.64
银行存款和结算备付金合计
1420.86
0.3
其他各项资产
282.49
0.06
合计
467306.44
100
行业分布
五大债券持仓
基金净值
-
基金申购费率
申购费
三年分级运作期内不接受申购和赎回
申购费
三年分级期届满后不收取申购费和赎回费
基金运作费率
管理费率
基金资产净值的0.6%(年)
托管费率
基金资产净值的0.2%(年)
基金认购费率
认购费(场外)
单笔金额
认购费率
M<500万元
0.60%
M≥500万元
单笔1000元
认购费(场内)
深圳证券交易所会员单位应按照本基金招募说明书约定的场外认购费率设定投资者的场内认购费率。