 推荐理由: |
| 基金名称 |
中欧中短债债券发起D |
基金代码 |
022117 |
| 基金类型 |
债券型
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基金管理人 |
中欧基金管理有限公司 |
| 基金托管人 |
平安银行股份有限公司 |
基金合同生效日 |
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| 基金经理 |
王慧杰
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基金托管费 |
0.05% |
| 最低申购金额 |
1元 |
基金管理费 |
0.30% |
| 业绩评价标准 |
中债总财富（1-3 年）指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20% |
投资目标
本基金主要通过重点投资中短期债券，在严格控制投资组合风险的前提下，力争为基金
份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股
票型基金。
投资组合范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、地方政府债、
政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短
期融资券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回
购、银行存款、同业存单、现金、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允
许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债
券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序
后，可以将其纳入投资范围。
投资组合（截止日期：
2024-12-31
）
资产分布 |
资产净值
（万元） |
805673.34
（总额） |
2024-12-31 |
|
| 资产类型 |
金额（万元） |
占基金总资产比例（%） |
| 固定收益投资 |
801840.98
|
99.52 |
| 其中：债券 |
801840.98
|
99.52
|
| 银行存款和结算备付金合计 |
550.92
|
0.07
|
| 其他各项资产 |
3281.44
|
0.41
|
| 合计 |
805673.34
|
100
|
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五大债券持仓 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
净值占比（%） |
| 1 |
240304 |
24进出04 |
2.35 |
| 2 |
102380170 |
23海淀国资MTN001 |
1.99 |
| 3 |
102380776 |
23芜湖建设MTN002 |
1.62 |
| 4 |
012483815 |
24鲁招金SCP004(科创票据) |
1.55 |
| 5 |
042480618 |
24萧山国资CP003 |
1.55 |
|
