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中欧中债3-5年政策性金融债指数A


指数型
2024-12-03

1.0175

-0.02%

最新净值 日涨跌
近一月:1.18% 近一年:%
基金规模:595017,04万元
最低申购费率:0.50%
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中欧基金中欧中债3-5年政策性金融债指数A 推荐理由: 
基金名称 中欧中债3-5年政策性金融债指数A 基金代码 021839
基金类型 指数型 基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司 基金合同生效日 2024-08-15
基金经理 周锦程 基金托管费 0.05%
最低申购金额 1元 基金管理费 0.15%
业绩评价标准 中债-3-5年政策性金融债指数收益率×95%+银行人民币一年定期存款利 率(税后)×5%

投资目标

紧密跟踪标的指数,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期的收益率低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。本基金主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的市场相似的风险收益特征。

查看中欧基金公募基金风险评级结果

投资组合范围

本基金标的指数为中债-3-5年政策性金融债指数。 本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好实现投资目 标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括除标的指数成份券及备选 成份券以外的政策性金融债、国债、债券回购、银行存款、现金、国债期货以 及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会 的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行 适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产 的80%;其中,投资于标的指数成份券及其备选成份券的比例不低于本基金非 现金基金资产的80%;每个交易日日终,在扣除国债期货合约需缴纳的交易保 证金后,保持现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到 期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。如果法律 法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序 后,可以调整上述投资品种的投资比例。

投资组合(截止日期: )

资产分布

行业分布

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