 推荐理由: |
| 基金名称 |
中欧盈选稳健6个月持有混合发起D |
基金代码 |
021121 |
| 基金类型 |
FOF型
|
基金管理人 |
中欧基金管理有限公司 |
| 基金托管人 |
招商银行股份有限公司 |
基金合同生效日 |
2024-03-28 |
| 基金经理 |
邓达
|
基金托管费 |
0.15% |
| 最低申购金额 |
10元 |
基金管理费 |
0.50% |
| 业绩评价标准 |
中证纯债债券型基金指数收益率*87%+沪深 300 指数收益率*10%+上海黄金交易所Au99.99 现货实盘合约收益率*3% |
投资目标
本基金是基金中基金，灵活投资于多种具有不同风险收益特征的基金和其他资产，在严格控制投资组合风险的前提下，寻求基金资产的长期稳健增值。
风险收益特征
本基金为混合型基金中基金（FOF），风险与预期收益高于债券型基金中基金、债券型基金、货币型基金中基金、货币市场基金，低于股票型基金中基金、股票型基金。本基金可投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
投资组合范围
80%以上基金资产投资于其他经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金（含QDII基金、香港互认基金）；本基金对权益类资产的投资合计占基金资产的比例为 0%-30%，其中，本基金投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%；投资于商品基金（含商品期货基金和黄金ET
F）的投资比例合计不得超过基金资产的10%；投资于QDII基金和香港互认基金的投资比例合计不得超过基金资产的20%。本基金投资的权益类资产包括股票、股票型基金以及至少满足以下一条标准的混合型基金：（1）基金合同约定的股票资产占基金资产的比例不低于60%；（2）基金最近4期季度报告中披露的股票资产占基金资产的比例均不低于60%。本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
投资组合（截止日期：
2025-09-30
）
资产分布 |
资产净值
（万元） |
1089761.11
（总额） |
2025-09-30 |
|
| 资产类型 |
金额（万元） |
占基金总资产比例（%） |
| 基金投资 |
922158.56
|
84.62 |
| 权益投资 |
44102.98
|
4.05
|
| 其中：股票 |
44102.98
|
4.05
|
| 固定收益投资 |
62483.85
|
5.73
|
| 其中：债券 |
62483.85
|
5.73
|
| 银行存款和结算备付金合计 |
59658.43
|
5.47
|
| 其他各项资产 |
1357.28
|
0.12
|
| 合计 |
1089761.11
|
100
|
|
行业分布 |
| 行业分布是指基金投资各个行业所占比例 |
|
| 行业类别 |
金额（万元） |
占基金总资产比例（%） |
| 制造业 |
17523.77338 |
1.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2913.31404 |
0.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5198.59173 |
0.48 |
| 金融业 |
5909.023333 |
0.55 |
| 文化、体育和娱乐业 |
2472.944068 |
0.23 |
| 合计 |
34017.646551 |
3.15 |
|
十大股票持仓 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
净值占比（%） |
| 1 |
601825 |
沪农商行 |
0.39 |
| 2 |
09988 |
阿里巴巴-W |
0.38 |
| 3 |
600328 |
中盐化工 |
0.37 |
| 4 |
000951 |
中国重汽 |
0.32 |
| 5 |
000333 |
美的集团 |
0.32 |
| 6 |
600897 |
厦门空港 |
0.27 |
| 7 |
688095 |
福昕软件 |
0.27 |
| 8 |
600438 |
通威股份 |
0.25 |
| 9 |
601801 |
皖新传媒 |
0.23 |
| 10 |
00038 |
第一拖拉机股份 |
0.22 |
|
