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中欧中债0-3年政金债指数A


债券型
2024-06-14

1.0181

0.04%

最新净值 日涨跌
近一月:0.38% 近一年:%
基金规模:312,859.77万元 2024-03-31
最低申购费率:0.50%
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中欧基金中欧中债0-3年政金债指数A 推荐理由: 
基金名称 中欧中债0-3年政金债指数A 基金代码 020372
基金类型 债券型 基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 浙商银行股份有限公司 基金合同生效日 2024-01-24
基金经理 周锦程 基金托管费 0.05%
最低申购金额 1元 基金管理费 0.15%
业绩评价标准 中债-0-3年政策性金融债指数收益率×95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)×5%

投资目标

紧密跟踪标的指数,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期的收益率低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。本基金主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的市场相似的风险收益特征。

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投资组合范围

本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;其中,投资于标的指数成份券及其备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%;每个交易日日终,在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到 期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

投资组合(截止日期: 2024-03-31 )

资产分布

资产净值
(万元)
413762.81
(总额)
2024-03-31
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
固定收益投资 406740.94 98.3
其中:债券 406740.94 98.3
银行存款和结算备付金合计 6970.30 1.68
其他各项资产 51.56 0.01
合计 413762.81 100

行业分布

五大债券持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 200405 20农发05 16.37
2 220207 22国开07 14.94
3 200212 20国开12 11.31
4 230302 23进出02 10.81
5 230208 23国开08 6.93