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中欧瑾泰

中欧瑾泰债券E


债券型
2024-06-20

1.0642

0.02%

最新净值 日涨跌
近一月:0.69% 近一年:4.16%
基金规模:26.52万元 2024-03-31
最低申购费率:0.60%
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中欧基金中欧瑾泰债券E 推荐理由: 
基金名称 中欧瑾泰债券E 基金代码 019770
基金类型 债券型 基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 基金合同生效日 2023-10-17
基金经理 周锦程 基金托管费 0.10%
最低申购金额 1元 基金管理费 0.30%
业绩评价标准 中债综合指数收益率

投资目标

在严格控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低预期收益和预期风险水平的投资品种。

查看中欧基金公募基金风险评级结果

投资组合范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、次级债、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式债券回购、同业存单、银行存款及现金等金融资产以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为: 本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

投资组合(截止日期: 2024-03-31 )

资产分布

资产净值
(万元)
84281.41
(总额)
2024-03-31
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
固定收益投资 84190.05 99.89
其中:债券 84190.05 99.89
银行存款和结算备付金合计 82.57 0.1
其他各项资产 8.79 0.01
合计 84281.41 100

行业分布

五大债券持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 230208 23国开08 15.73
2 230215 23国开15 9.43
3 2220049 22北京银行小微债02 7.83
4 212380011 23上海银行债02 7.79
5 212380021 23交行债02 7.78