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中欧兴悦债券C


债券型
2024-06-20

1.0731

0.01%

最新净值 日涨跌
近一月:0.24% 近一年:%
基金规模:16.19万元 2024-03-31
最低申购费率:0.00%
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中欧基金中欧兴悦债券C 推荐理由: 
基金名称 中欧兴悦债券C 基金代码 019451
基金类型 债券型 基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司 基金合同生效日 2023-09-09
基金经理 周锦程 基金托管费 0.05%
最低申购金额 1元 基金管理费 0.30%
业绩评价标准 中债总指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

投资目标

在严格控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

查看中欧基金公募基金风险评级结果

投资组合范围

本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%,每个交易日日终,在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

投资组合(截止日期: 2024-03-31 )

资产分布

资产净值
(万元)
100247.21
(总额)
2024-03-31
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
固定收益投资 95572.83 95.34
其中:债券 95572.83 95.34
买入返售金融资产 4501.11 4.49
银行存款和结算备付金合计 172.23 0.17
合计 100247.21 100

行业分布

五大债券持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 190204 19国开04 23.72
2 210303 21进出03 11.32
3 185517 22诚通K1 9.27
4 102281705 22成交投MTN001 8.15
5 185806 22紫金02 7.16