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中欧磐固债券C


债券型
2024-06-14

1.0405

0.10%

最新净值 日涨跌
近一月:-0.23% 近一年:%
基金规模:31,098.50万元 2024-03-31
最低申购费率:0.00%
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中欧基金中欧磐固债券C 推荐理由: 
基金名称 中欧磐固债券C 基金代码 019418
基金类型 债券型 基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司 基金合同生效日 2023-11-02
基金经理 华李成 基金托管费 0.10%
最低申购金额 1元 基金管理费 0.60%
业绩评价标准 中证800指数收益率×12%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*3%+中债综合财富(总值)指数收益率×85%

投资目标

在严格控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。本基金还可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

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投资组合范围

本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%,对股票、存托凭证、股票型基金、混合型基金等权益类资产及可转换债券(不含可分离交易可转债纯债部分)、可交换债券的投资比例合计不超过基金资产的 20%(其中投资于港股通标的股票的比例不超过本基金所投资 股票资产的50%);本基金持有其他基金,其市值不超过基金资产净值的10%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

投资组合(截止日期: 2024-03-31 )

资产分布

资产净值
(万元)
84990.27
(总额)
2024-03-31
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
基金投资 642.00 0.76
权益投资 8330.61 9.8
其中:股票 8330.61 9.8
固定收益投资 73634.54 86.64
其中:债券 73634.54 86.64
银行存款和结算备付金合计 995.67 1.17
其他各项资产 1387.45 1.63
合计 84990.27 100

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
农、林、牧、渔业 82.0468 0.11
采矿业 155.3943 0.21
制造业 5798.827055 7.93
电力、煤气及水的生产和供应业 109.368 0.15
建筑业 178.9358 0.24
交通运输、仓储和邮政业 376.2079 0.51
信息传输、软件和信息技术服务业 270.727976 0.37
批发和零售贸易 66.171 0.09
金融业 679.381 0.93
租赁和商务服务业 333.113 0.46
文化、体育和娱乐业 256.3209 0.35
住宿和餐饮业 24.1115 0.03
合计 8330.605231 11.4

五大债券持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 240256 延长KY09 5.7
2 185445 22光证Y2 5.68
3 190409 19农发09 5.61
4 102381148 23青岛国信MTN003 4.31
5 240376 陕煤KY06 4.26