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中欧中证同业存单AAA指数7天持有


混合型1
2024-06-20

1.0430

0.01%

最新净值 日涨跌
近一月:0.22% 近一年:2.23%
基金规模:62,417.45万元 2024-03-31
最低申购费率: 0.00% 0折
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中欧基金中欧中证同业存单AAA指数7天持有 推荐理由: 
基金名称 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 基金代码 015827
基金类型 混合型 基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司 基金合同生效日 2022-05-30
基金经理 张东波 管志玉 基金托管费 0.05%
最低申购金额 1元 基金管理费 0.20%
业绩评价标准 中证同业存单AAA指数收益率×95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)×5%

投资目标

紧密跟踪标的指数,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

风险收益特征

本基金主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的市场相似的风险收益特征。一般而言,本基金的长期平均风险和预期的收益率低于股票型基金和偏股混合型基金,高于货币市场基金。

查看中欧基金公募基金风险评级结果

投资组合范围

本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券(包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、政府支持债券、政府支持机构债券等)、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、现金等货币市场工具等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 基金的投资组合比例为:本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的80%;本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于非现金基金资产的80%;本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构变更上述投资品种的比例限制,在履行适当程序后,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。

投资组合(截止日期: 2024-03-31 )

资产分布

资产净值
(万元)
79962.14
(总额)
2024-03-31
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
固定收益投资 78251.31 97.86
其中:债券 78251.31 97.86
银行存款和结算备付金合计 110.80 0.14
其他各项资产 1600.03 2
合计 79962.14 100

行业分布

十大股票持仓